INVESTOR GOLD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-04-01 do 2012-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-08-06

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005256 140716572 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30/06/2012 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 3 070 727

Koszty funduszu netto 5 732 1 357

Przychody z lokat netto -2 662 -630

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -214 -51

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 248 -295

Wynik z operacji -4 124 -976

Zobowiązania 9 547 2 240

Aktywa 152 037 35 679

Aktywa netto 142 490 33 438

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 62 076 62 076

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 295,41 538,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -66,44 -15,73

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 152 037 186 056 254 765 263 284

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 482 121 647 128 716 113 926

Należności 5 857 6 205 3 893 3 510

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 44 037 116 070 40 049

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 111 116 14 167 6 086 105 787

dłużne papiery wartościowe 97 821 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 582 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 12

Rozliczenia międzyokresowe czynne 0 0 0 12

Zobowiązania 9 547 19 220 52 490 15 007

Aktywa netto (I-II) 142 490 166 836 202 275 248 277

Kapitał funduszu 78 252 90 604 133 914 153 780

Kapitał wpłacony 423 384 422 256 422 256 335 921

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -345 132 -331 652 -288 342 -182 141

Dochody zatrzymane 66 215 77 985 69 090 99 211

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -30 875 -32 303 -28 214 -42 986

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 97 090 110 288 97 304 142 197

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 977 -1 753 -729 -4 714

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 142 490 166 836 202 275 248 277

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 62 076 67 423 84 003 91 128

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 295,41 2 474,46 2 407,95 2 724,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 62 076

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 295,41

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przychody z lokat 2 726 3 070 1 635 2 594

Dywidendy i inne udziały w zyskach 45 65 244 262

Przychody odsetkowe 1 379 3 005 1 391 2 332

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 302 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 299 5 732 13 798 18 628

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 183 2 636 7 649 9 456

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 38 39 73

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 12 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 17 65

Usługi w zakresie rachunkowości 60 122 48 95

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 2 2 6 8

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 2 844 6 001 8 837

Pozostałe 30 78 38 94

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 299 5 732 13 798 18 628

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 427 -2 662 -12 163 -16 034

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -13 422 -1 462 16 652 28 496

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -13 198 -214 33 622 48 498

z tytułu różnic kursowych 0 130 -2 942 -3 220

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -224 -1 248 -16 970 -20 002

z tytułu różnic kursowych 1 292 -79 3 211 1 110

Wynik z operacji -11 995 -4 124 4 489 12 462

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -193,23 -66,44 49,26 136,76

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -193,23 -66,44 49,26 136,76

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-04-01 2 2011-01-01 4

2012 2012

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-06-30 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 166 836 202 275 230 794 230 794

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -11 995 -4 124 -13 674 -13 674

przychody z lokat netto 1 427 -2 662 -1 262 -1 262

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -13 198 -214 3 606 3 606

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -224 -1 248 -16 018 -16 018

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -11 995 -4 124 -13 674 -13 674

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -12 351 -55 661 -14 845 -14 845

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 1 128 1 128 211 087 211 087

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -13 479 -56 789 -225 932 -225 932

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -24 346 -59 785 -28 519 -28 519

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 142 490 142 490 202 275 202 275

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 154 512 171 697 269 012 269 012

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 5 347 21 927 31 31

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 456 456 84 153 84 153

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 803 22 383 84 122 84 122

saldo zmian -5 347 -21 927 31 31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 62 076 62 076 84 003 84 003

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 201 935 201 935 201 479 201 479

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 139 859 139 859 117 476 117 476

saldo zmian 62 076 62 076 84 003 84 003

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 62 076 62 076 84 003 84 003

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 474,46 2 407,95 2 748,47 2 748,47

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 2 295,41 2 295,41 2 407,95 2 407,95

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -29,10 -14,55 -12,39 -12,39

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 263,89 2 263,89 2 407,95 2 407,95

data wyceny 2012-05-31 2012-05-31 2011-12-31 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 434,06 2 434,06 3 211,15 3 211,15

data wyceny 2012-04-30 2012-04-30 2011-08-31 2011-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 295,41 2 295,41 2 407,95 2 407,95

data wyceny 2012-06-30 2012-06-30 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 295,41 2 295,41 2 407,95 2 407,95

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,38 6,71 7,51 7,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,08 3,09 7,27 7,27

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,04 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,16 0,14 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-04-01 2 2011-04-01 2

2012 2011

do 2012-06-30 2012-01-01 2011-06-30 2011-01-01

2012-06-30 2011-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -71 379 5 309 -1 186 -60 812

Wpływy 346 304 870 049 267 626 434 299

Z tytułu posiadanych lokat 2 159 1 925 187 445 300 796

Z tytułu zbycia składników lokat 344 145 868 084 80 180 133 317

Pozostałe 0 40 1 186

Wydatki 417 683 864 740 268 812 495 111

Z tytułu posiadanych lokat 0 2 843 163 278 262 838

Z tytułu nabycia składników lokat 416 220 858 437 98 489 215 823

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 336 3 089 1 563 5 990

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 25 38 54 66

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 12 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 85 85

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 68 127 29 98

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 5 320 10 101

Z tytułu usług prawnych 2 2 6 8

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 25 192 8 102

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -15 786 -99 543 -67 762 16 247

Wpływy 1 171 1 037 1 948 124 682

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 1 171 1 037 1 948 124 682

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 16 957 100 580 69 710 108 435

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 16 957 100 580 69 710 108 435

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 306 -2 843 690 -893

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -87 165 -94 234 -68 948 -44 565

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 121 647 128 716 182 874 158 491

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 34 482 34 482 113 926 113 926

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2011 rok 2 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 16 955 13 295 8,74 16 955 14 167 7,61 7 153 6 086 2,39 110 501 105 787 40,18

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 97 634 97 821 64,34 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 582 0,38 0 -60 -0,03 0 -756 -0,30 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 52 478 52 478 19,93

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) Aktywny rynek - rynek regulowany AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE 100 400 Australia 106 178 0,11

BARRICK GOLD CORPORATION (CA0679011084) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 76 200 Kanada 11 632 9 658 6,35

HIGH RIVER GOLD MINES LTD (CA42979J1075) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 719 000 Kanada 2 614 2 733 1,80

ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 636 300 Kanada 2 603 726 0,48

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 96 500 97 634 97 821 64,34

Obligacje 96 500 97 634 97 821 64,34

PS0413 (PL0000105037) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT SKARB PAÑSTWA Polska 2013-04-25 5,25 1 000,00 96 500 97 634 97 821 64,34

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 234

CDU2 (CDU200912UBS) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Waluta: CAD 10

GCQ2 (GCQ200812UBS) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: ZŁOTO 234

SIU2 (SIU200912UBS) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE COMMODITY EXCHANGE, INC. Stany Zjednoczone Instrument: SREBRO 10

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 9 000 000 582 0,38

FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666291) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 9 000 000 582 0,38

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje Skarbowe 96 500 97 634 97 821 64,34

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FWD USD/PLN 20120608 (FWDING666291) 582 0,38

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 5 840

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 15

2 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 358

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 776

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 413

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-06 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2012-08-06 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2012-08-06 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.