FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2012-12-11 | |||||||||||||
KBC EXTRA PROFIT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
KBC EXTRA PROFIT FIZ | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1080004896 | 141353309 | www.kbctfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2012-12-10 | 2012-11-12 | |||
10 275 237.09 | 10 219 268.16 | |||
93.63 | 93.12 |
2012-12-11 | Jakub Wnuk | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |