| PEKAO Bank Hipoteczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-05. 1. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji: 06-08-2012 – 07-08-2012; 2. Data przydziału: 09-08-2012; 3. Przedmiotem publicznej subskrypcji było 150.000 listów zastawnych. 4. Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji. 5. Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji złożono zapisy na 150.000 listów zastawnych; 6. Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji przydzielonych zostało 150.000 listów zastawnych; 7. Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-05 i wyniosła 1.000 zł za jeden list zastawny. 8. Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożone zostały zapisy przez dziewięciu inwestorów; 9. Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały dziewięciu inwestorom; 10. Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: zgodnie z Uchwałą nr 559/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 lipca 2012 r. Zarząd KDPW S.A. postanowił zarejestrować do 150.000 listów zastawnych. Listy zostały zarejestrowane i oznaczone kodem PLBHHP00093. 11. Informacja o subemisji: dla Serii LZ-II-05 nie podpisano umów o subemisję, 12. Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 150.000.000,00 zł. 13. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-05 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-05. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 14. W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-05 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-05. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. | |
