| Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 roku roku, Spółka zawarła z Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Bank) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843, umowę o kredyt, w kwocie 3 024 078,84 EUR, stanowiącej równowartość w EUR 13 501 000,00 PLN. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na: a) budowę Aquaparku wraz z remontem elewacji istniejącego budynku Hotelu Górskiego Malachit w Świeradowie Zdroju oraz budowę zbiornika uśredniania ścieków na istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków do równowartości w EUR kwoty 10 760 000,00 PLN, b) modernizację elewacji i dachów, przebudowę balkonów oraz modernizację drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych w Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym Chalkozyn w Kołobrzegu do równowartości w EUR do kwoty 1 846 000,00 PLN, c) Termomodernizację obiektu wraz z przebudową balkonów i rozbudową kawiarni w Ośrodku Sanatoryjno – Wypoczynkowym Cechsztyn w Ustroniu Morskim równowartości w EUR do 895 000,00 EUR. Udział Banku w finansowaniu całkowitych nakładów inwestycyjnych netto będzie wynosił nie więcej niż 71 %. Zabezpieczeniem prawnym spłaty Kredytu jest: a) hipoteka umowna łączna do wysokości 4 536 118,26 EUR na nieruchomościach stanowiących przedmiot inwestycji, b) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych, c) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank. Spółka zobowiązana jest ponadto: a) do kontynuowania ubezpieczenia nieruchomości oraz terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych, b) ustanowienia hipotek na rzecz Banku na w/w nieruchomościach w terminie 180 dni licząc od dnia złożenia we właściwych Sądach wniosków o ustanowienie hipotek, c) pokrycia zwiększonych kosztów realizacji projektów, d) utrzymania na odpowiednim poziomie wska¼ników charakteryzujących sytuację finansową Spółki. Kredyt udzielony jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne ustalone na bazie: stawki EURIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku. Zawarta umowa kredytowa przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. | |
