FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2012-11-14
JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-011Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wrocławska53
(ulica)(numer)
012 632 13 50012 637 71 80
(telefon)(fax)
[email protected]www.jupiter-nfi.pl
(e-mail)(www)
5251347554011124742
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski28 58035 1026 8138 686
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem-5 56619 126-1 3274 733
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-13 28017 836-3 1664 413
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-16 27311 012-3 8792 725
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 907-28 3641 170-7 019
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej22 0224 0915 2501 012
Przepływy pieniężne netto, razem8 656-13 2612 064-3 281
Aktywa razem440 854426 619107 16596 713
Zobowiązania razem131 080108 62831 86324 625
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej289 968303 23470 48768 742
Kapitał podstawowy9 9159 9152 4102 248
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)99 14956 73699 14956 736
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)99 148 65299 148 65299 148 65299 148 652
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)3,123,210,760,73
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)3,123,210,760,73
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,130,31-0,030,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,130,31-0,030,08
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody i zyski4 54511 7541 0832 908
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem-11 4552 891-2 731715
Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-11 4552 891-2 731715
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-22 6639 082-5 4032 247
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 432-23 152818-5 729
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej21 2224 0915 0591 012
Przepływy pieniężne netto, razem1 991-9 979475-2 469
Aktywa razem286 833266 47669 72560 409
Zobowiązania razem84 56355 35520 55612 549
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej202 270211 12149 16947 860
Kapitał podstawowy9 9159 9152 4102 248
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)99 14956 73699 14956 736
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)99 148 65299 148 65299 148 65299 148 652
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)2,042,130,500,48
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)2,042,130,500,48
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,120,05-0,030,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,120,05-0,030,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Jupiter NFI S.A.Skons raport za 3 kwartał 2012.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-11-14Artur Rawski Prezes Zarządu
2012-11-14Agata Kalińska Członek Zarządu