| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-07-11 | |||||||||||||
| KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ | KBC TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 581-23-32 | (0-22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.kbctfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2012-07-10 | 2012-06-11 | |||
| 15 030 994.78 | 15 292 699.89 | |||
| 91.94 | 91.81 | |||
| 2012-07-11 | Jakub Wnuk | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||
