| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2011 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2012-02-03 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Deweloperzy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 356 18 90 | 022 356 18 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.octava.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.K. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| Przychody z inwestycji | 347 633 | - 4 891 | 83 967 | - 1 221 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 55 | 49 | 13 | 12 | ||
| Koszty operacyjne | - 3 564 | - 3 567 | - 861 | - 891 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 344 124 | - 8 409 | 83 120 | - 2 100 | ||
| Zysk (strata) netto | 340 949 | - 8 413 | 82 353 | - 2 101 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 2,71 | - 0,07 | 0,65 | - 0,02 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 311 838 | - 42 589 | 75 321 | - 10 636 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 531 | - | - 128 | - | ||
| Przepływy pieniężne netto | 311 307 | - 42 589 | 75 193 | - 10 636 | ||
| Aktywa, razem | 486 885 | 132 980 | 110 235 | 33 578 | ||
| Zobowiązania, razem | 1 563 | 1 426 | 354 | 360 | ||
| Kapitał własny, razem | 485 322 | 131 554 | 109 881 | 33 218 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,86 | 1,05 | 0,87 | 0,26 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_R2011_jednostkowe.pdf | Sprawozdanie finansowe 2011 | ||
| NFI Octava - opn bsf 2011 PL.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta_sprawozdanie 2011 | ||
| NFI Octava - rap bsf 2011 PL.pdf | Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2011 | ||
| List do Akcjonariuszy.PDF | List do Akcjonariuszy Funduszu | ||
| Octava_sprawozdanie Zarzadu_2011.PDF | Sprawozdanie z działalności Octava NFI S.A. za 2011 rok | ||
| Octava_oswiadczenie_rzetelnosc sprawozdania_2011.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| Octava_oswiadczenie_biegly rewident_2011.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-03 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-03 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Baker Tilly Poland Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
