| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-09-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 61/2011 z dnia 29 grudnia 2012 roku informuje, że w dniu 10 września 2012 roku zawarł aneks z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie do umowy o kredy obrotowy. Szczegóły dotyczące umowy kredytowej zostały przekazane w raporcie, wskazanym w zdaniu poprzednim. Zgodnie z oświadczeniami storn zawartymi w treści aneksu aktualne saldo kredytu z tytułu umowy o kredyt obrotowy nr 002/11/233 z dnia 28.12.2011 roku na dzień podpisania Aneksu wynosi 5.984.713,20 zł (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście 20/100). Na wniosek Emitenta Bank podwyższył limit kredytu o kwotę 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) złotych. Dodatkowa kwota kredytu może zostać wykorzystana prze Cash Flow S. A. od dnia 10 września 2012 roku, na warunkach wskazanych w aneksie. Wysokość rat oraz terminy spłaty zostały określone przez strony w harmonogramie spłat stanowiącym załącznik do Aneksu, zgodnie z przedmiotowym harmonogramem ostatnia rata przypada na dzień 27 grudnia 2014 roku. Wypłata środków pieniężnych przyznanych na podstawie zawartego aneksu zgodnie z jego postanowieniami jest uzależniona między innymi od zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomości. Pozostałe warunki zawarte w umowie kredytowej, zawarte w raporcie 61/2011 nie uległy zmianie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629 - 21-87-266 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-09-11 | Grzegorz Gniady | Prezes Zarządu | |||
