MIDAS - formularz raportu rocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny R 2011

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2012-03-20

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-660 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Lwowska 19

(ulica) (numer)

22 249 83 10 22 249 83 13

(telefon) (fax)

[email protected] www.midasnfi.pl

(e-mail) (www)

525-10-06-698 010974600

(NIP) (REGON)

Ernst & Young Audit sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2011 2010 2011 2010

Przychody ze sprzedaży 12 - 3 -

Zyski/ (Straty) z działalności operacyjnej (175) (1 037) (42) (259)

Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem (5 669) (5 870) (1 369) (1 466)

Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta (5 669) (5 870) (1 369) (1 466)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 677) (4 012) (405) (1 002)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (218 729) (4 298) (52 832) (1 073)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 223 510 8 302 53 987 2 073

Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach) 178 527 942 59 105 341 178 527 942 59 105 341

Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach) (0,03) (0,10) (0,01) (0,02)

Aktywa razem 1 012 865 239 434 229 321 60 459

Zobowiązania razem 631 646 144 877 143 010 36 582

Zobowiązania długoterminowe 24 021 - 5 439 -

Zobowiązania krótkoterminowe 607 625 144 877 137 571 36 582

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 381 219 94 557 86 311 23 876

Kapitał zakładowy 29 593 5 919 6 700 1 495

Liczba akcji na dzień raportowy, pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach) 295 928 350 59 181 670 295 928 350 59 181 670

Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach) 1,29 1,60 0,29 0,40

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

List do akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

Sprawozdanie finansowe NFI Midas SA za rok 2011.pdf Sprawozdanie finansowe NFI Midas SA za rok 2011.

Sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Midas SA w 2011 roku.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Midas SA w 2011 roku.

2011 NFI Midas - opinia SF jednostkowe.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta.

2011 NFI Midas - raport SF jednostkowe.pdf Raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-20 Wojciech Pytel Prezes Zarządu

2012-03-20 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu

2012-03-20 Maciej Kotlicki Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-20 Teresa Rogala w imieniu Sferia S.A.