| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-11-20 | |||||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | ||||
| TRUE | ||||
| charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | ||||
| FALSE | ||||
| podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | ||||
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | ||||
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | ||||
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | ||||
| Fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Celem inwestycyjnym funduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. | ||||
| FALSE | ||||
| opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | ||||
| szczegółowy opis warunków umowy | ||||
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | ||||
| Zbycie aktywów z.n. | ||||
| 2012-11-16 | ||||
| Transakcja OTC | ||||
| Obligacje Skarbu Państwa DS1013 ISIN: 0000102836 | ||||
| PLN | ||||
| 101,10 | ||||
| 25 363 125,00 | ||||
| nie dotyczy | ||||
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | ||||
| Transakcja zawarta w powiązaniu z transakcją nabycia, o której Towarzystwo informowało w odrębnym raporcie bieżącym w ramach syntetycznej transakcji płynnościowej typu buy-sell-back celem ulokowania bieżących środków płynnych funduszu. | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2012-11-20 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |||
