| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-07-19 | |||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-851 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| WALICÓW | 11 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 236-93-00 | (0-22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 108-001-00-17 | 142729828 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2012-06-25 | |||
| PLN | |||
| 111,63 | |||
| 109,51 | |||
| Błąd wyceny powstał z przyczyn ludzkich, w ten sposób, że jeden ze składników aktywów spółek portfelowych funduszu został wyceniony dwukrotnie. Błąd został popełniony i wykryty przez podmiot z którym Towarzystwo zawarło umowę dotyczącą wyceny aktywów niepublicznych portfela funduszu. Model wyceny został zautomatyzowany a zważywszy, iż fundusz zbudował już portfel inwestycyjny, podobne zdarzenie nie powinny mieć miejsca w przyszłości. | |||
| Fundusz nie wykupował certyfikatów inwestycyjnych po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||
| 2012-07-19 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-07-19 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu | |||
