| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje Fundusz BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| TRUE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spólka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370527 ( dalej FSN 8) FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa 9 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-203 Warszawa , ul. Bonifraterska 17 wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawie w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362614 ( dalej FSN 9) | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | FSN 8 - podmiot, który wyemitował 47 obligacji imiennych serii C od numeru 01 do 47 FSN 9 - podmiot, który nabył 47 obligacji imiennych serii C od numeru 01 do 47, które w dniu 27 czerwca 2012 r. zostały wykupione. | |
| | | |
| TRUE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna jest Spółką Celową, nad którą 100% kontroli sprawuje BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Nieruchomości 2 | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Zbycie aktywów z.n. | |
| | 2012-06-27 | |
| | W dniu 27 czerwca 2012 r. nastąpił wykup obligacji imiennych serii C nabytych przez FSN 9 w dniu 5 kwietnia 2012 r. Fundusz informował o transakcji nabycia Raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r. | |
| | Obligacje imienne wyemitowane przez FSN 8 serii C od numeru 01 do 47 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.350.000,00 EURO. Obligacje były oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 4 % w skali roku. | |
| | PLN | |
| | 10 096 993,10 | |
| | 10 006 300,00 | |
| | - | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| W polu "Cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach" wykazano kwotę stanowiącą sumę: - odsetek zapłaconych w dniu wykupu w kwocie 21.299,46 EURO oraz - łącznej wartości nominalnej obligacji serii C w kwocie 2.350.00,00 EURO przeliczając EURO na PLN po kursie średnim NBP z dnia 26 kwietnia 2012 r. Jednocześnie informujemy, iż wykup obligacji imienyych serii C nastąpił poprzez zapłatę odsetek przypadających w dacie wykupu oraz wyemitowanie przez FSN 8 nowych obligacji imiennych serii H o numerach od 01 do 47 o wartości nominalnej 50.000,00 EURO każda obligacja o łącznej wartości nominalnej 2.350.000,00 EURO, które zostały objęte przez FSN 9. O transakcji nabycia obligacji imiennych serii H przez FSN 9 Fundusz poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | |
| Plik | Opis | |
