| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres od | 2010-01-01 | do | 2010-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-03-28 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | 2012-03-21 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvFIZ_Wprowadzenie do spr_fin.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvFIZ_Pismo_Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvFIZ_Sprawozdanie_Zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/12/31 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 9 310 | 2 249 | ||
| Koszty funduszu netto | 8 318 | 2 009 | ||
| Przychody z lokat netto | 992 | 240 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -21 065 | -5 088 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -79 877 | -19 293 | ||
| Wynik z operacji | -99 950 | -24 142 | ||
| Zobowiązania | 11 316 | 2 562 | ||
| Aktywa | 236 681 | 53 587 | ||
| Aktywa netto | 225 365 | 51 024 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 124 075 | 124 075 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 816,36 | 411,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -805,56 | -194,57 |
| 2011 rok | 2010 rok | |||
| Aktywa | 236 681 | 435 063 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 74 272 | 113 971 | ||
| Należności | 187 | 3 539 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 162 033 | 282 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 189 | 34 768 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 11 316 | 16 018 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 225 365 | 419 045 | ||
| Kapitał funduszu | 254 922 | 348 652 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 792 445 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -538 085 | -443 793 | ||
| Dochody zatrzymane | 47 875 | 67 948 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -88 209 | -89 201 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 136 084 | 157 149 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -77 432 | 2 445 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 225 365 | 419 045 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 124 075 | 165 605 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 816,36 | 2 530,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 124 075 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 816,36 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 9 310 | 15 879 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 5 065 | 14 268 | ||
| Przychody odsetkowe | 517 | 1 611 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3 728 | |||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 8 318 | 17 730 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 7 308 | 9 151 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 255 | 371 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 306 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 70 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 249 | 187 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | 3 | 4 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 33 | |||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 7 709 | |||
| Pozostałe | 164 | 238 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 8 318 | 17 730 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 992 | -1 851 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -100 942 | -21 926 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -21 065 | -48 327 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 190 | 36 666 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -79 877 | 26 401 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 12 172 | 3 526 | ||
| Wynik z operacji | -99 950 | -23 777 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -805,56 | -143,58 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -805,56 | -143,58 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 419 045 | 540 013 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -99 950 | -23 777 | ||
| przychody z lokat netto | 992 | -1 851 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -21 065 | -48 327 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -79 877 | 26 401 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -99 950 | -23 777 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -93 730 | -97 191 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 562 | 551 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -94 292 | -97 742 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -193 680 | -120 968 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 225 365 | 419 045 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 357 146 | 452 042 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 210,00 | 199,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 740,00 | 39 608,00 | ||
| saldo zmian | -41 530,00 | -39 409,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 124 075,00 | 165 605,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 700,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 219 835,00 | 178 095,00 | ||
| saldo zmian | 124 075,00 | 165 605,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 124 075,00 | 165 605,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 530,39 | 2 634,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 816,36 | 2 530,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -28,22 | -3,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 816,36 | 2 206,07 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 705,60 | 2 772,26 | ||
| data wyceny | 2011-04-30 | 2010-02-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 816,36 | 2 530,39 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 816,36 | 2 530,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,33 | 3,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,05 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 59 970 | 123 555 | ||
| Wpływy | 926 748 | 2 770 482 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 962 | 589 858 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 913 633 | 2 180 624 | ||
| Pozostałe | 3 153 | 0 | ||
| Wydatki | 866 778 | 2 646 927 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 712 891 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 854 260 | 1 924 514 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 8 233 | 8 681 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 543 | 335 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 104 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 77 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 285 | 187 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 4 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 350 | 238 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -99 669 | -89 115 | ||
| Wpływy | 562 | 551 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 562 | 551 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 100 231 | 89 666 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 100 231 | 89 666 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 4 370 | -1 563 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -39 699 | 34 440 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 113 971 | 79 531 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 74 272 | 113 971 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20111231_InvFIZ_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 20111231_InvFIZ_Oświadczenie_Zarządu_poprawność_spr_fin.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvFIZ_Oświadczenie_Depoz_.PDF | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvFIZ_Opinia_Bieg_Rew.PDF | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvFIZ_Raport_z_badania_spr_fin.PDF | ||||||||
| 2011 rok | 2010 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 159 453 | 110 147 | 46,54 | 236 083 | 225 299 | 51,79 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | -2 495 | -1,05 | 1 310 | 13 | 0,00 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 78 097 | 51 886 | 21,92 | 77 715 | 92 241 | 21,20 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 50 102 | 50 102 | 11,52 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TRAVELPL (PLTRVPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 542 217 | Polska | 19 769 | 5 232 | 2,21 | ||
| BYTOM (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 16 394 460 | Polska | 31 121 | 10 656 | 4,50 | ||
| CAMMEDIA (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 846 078 | Polska | 8 433 | 2 564 | 1,08 | ||
| 3D GOLD JEWELLERY HOLDINGS LIMITED (BMG4284Y1497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| OTOMUCHÓW (PLZPCOT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 133 623 | Polska | 1 804 | 763 | 0,32 | ||
| S MOBILITY LTD (INE927C01020) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA | 4 696 530 | Indie | 32 090 | 25 198 | 10,65 | ||
| REI AGRO LTD. (INE385B01031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA | 16 003 846 | Indie | 26 634 | 16 926 | 7,15 | ||
| TAMEX (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New Connect | 6 454 038 | Polska | 25 301 | 41 629 | 17,59 | ||
| XUEDA EDUCATION GR-SPON ADR (US98418W1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 30 600 | Chiny | 368 | 366 | 0,15 | ||
| BEAZER HOMES USA INC (US07556Q1058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 396 900 | Stany Zjednoczone | 2 974 | 3 350 | 1,42 | ||
| KB HOME (US48666K1097) | Aktywny rynek - rynek regulowany | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 151 000 | Stany Zjednoczone | 4 008 | 3 463 | 1,46 | ||
| BGI (BG1100016077) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 312 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| ESH2 (IMM EMINI S&P MAR12) UBS | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | Index ESH2 -30 | ||||||
| IMM B-POUND (BPH2 MAR12) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD -8 | ||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -2 495 | -1,05 | |||||||||
| FWD EUR/PLN 20111129 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Ing Bank Śląski S.A. | Polska | Waluta: EUR -2400000 | 189 | 0,08 | ||||
| FWD USD/PLN 20111129 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Ing Bank Śląski S.A. | Polska | Waluta: USD -42000000 | -2 684 | -1,13 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | Renaissance Russia Infrastructure Equity | 31 304 748 | 78 097 | 51 886 | 21,92 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvFIZ_Polityka_rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 185 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 672 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 935 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 186 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 523 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 55 512 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 20 650 | 20 650 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 1 418 | 6 262 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 7 626 | 26 060 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 482 | 2 540 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 120 357 | ||||
| zł | 12 796 | 12 796 | |||
| EUR | 6 296 | 25 652 | |||
| USD | 19 825 | 57 936 | |||
| CAD | 173 | 504 | |||
| GBP | 331 | 1 616 | |||
| HKD | 15 425 | 5 788 | |||
| RUB | 161 580 | 16 064 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 18 760 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 18 760 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvFIZ_Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FGCQ10 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 2012-03-19 | 2012-03-19 | ||||||
| FSIH10 | Krótka | Kontrakt terminowy futures | INWESTYCYJNY | 2012-03-16 | 2012-03-16 | ||||||
| FWD EUR/PLN 20111129 (FWDING421076) | Krótka | Forward | ZABEZPIECZAJĄCY | 189 | -2 400 000,00 | 2012-03-09 | -2 400 000,00 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | ||
| FWD USD/PLN 20111129 (FWDING421055) | Krótka | Forward | ZABEZPIECZAJĄCY | -2 684 | -42 000 000,00 | 2012-03-09 | -42 000 000,00 | 2012-03-09 | 2012-03-09 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2011 rok | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZŁ | 74 272 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 20 651 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 53 621 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 2 865 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 12 652 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 11 245 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 38 429 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 482 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 2 540 | |||
| II. Należności | w tys. | ZŁ | 187 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 13 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 174 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 51 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 174 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | ZŁ | 162 033 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 60 844 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 101 189 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 17 284 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 59 065 | |||
| w walucie obcej INR | w tys. | 657 161 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 42 124 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | ZŁ | 189 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 189 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 43 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 189 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | ZŁ | 11 316 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 8 001 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 3 315 | |||
| w walucie obcej INR | w tys. | 5 663 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 363 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 864 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | ZŁ | 2 952 | |||
| w tys. | ZŁ | |||||
| Razem | w tys. | ZŁ | 225 365 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 2 755 | -2 232 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | 654 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 156 | -198 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 14 248 | -21 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -19 723 | -67 409 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 342 | -12 468 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 7 308 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-28 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-03-28 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-03-28 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-03-28 | Zbigniew Wójtowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-28 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
