| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres od | 2010-01-01 | do | 2010-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-03-28 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | 2012-03-21 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvGOLD_Wprowadzenie_do_spr_fin.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvGOLD_Pismo_Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvGOLD_Sprawozdanie_Zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2011 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 18 905 | 4 566 | ||
| Koszty funduszu netto | 20 167 | 4 871 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 262 | -305 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 606 | 871 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -16 018 | -3 869 | ||
| Wynik z operacji | -13 674 | -3 303 | ||
| Zobowiązania | 52 490 | 11 884 | ||
| Aktywa | 254 765 | 57 681 | ||
| Aktywa netto | 202 275 | 45 797 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 84 003 | 84 003 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 407,95 | 545,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -162,79 | -39,32 |
| 2011 rok | 2010 rok | |||
| Aktywa | 254 765 | 241 239 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 128 716 | 158 491 | ||
| Należności | 3 893 | 3 464 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 116 070 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 086 | 79 284 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 52 490 | 10 445 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 202 275 | 230 794 | ||
| Kapitał funduszu | 133 914 | 148 759 | ||
| Kapitał wpłacony | 422 256 | 211 169 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -288 342 | -62 410 | ||
| Dochody zatrzymane | 69 090 | 66 747 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -28 214 | -26 951 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 97 304 | 93 698 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -729 | 15 288 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 202 275 | 230 794 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 84 003 | 83 972 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 407,95 | 2 748,47 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 84 003 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 407,95 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 18 905 | 2 901 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 263 | 103 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 960 | 2 210 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 12 682 | 408 | ||
| Pozostałe | 0 | 180 | ||
| Koszty funduszu | 20 207 | 19 034 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 19 568 | 18 498 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 88 | 107 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 37 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 69 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 227 | 170 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | 10 | 6 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 32 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 44 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | 245 | 140 | ||
| opłaty dla audytora | 0 | 73 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 40 | 20 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 20 167 | 19 014 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 262 | -16 113 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 412 | 89 279 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 606 | 70 890 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 607 | 3 131 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -16 018 | 18 389 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 218 | 431 | ||
| Wynik z operacji | -13 674 | 73 166 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -162,79 | 871,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 230 794 | 100 001 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -13 674 | 73 166 | ||
| przychody z lokat netto | -1 262 | -16 113 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 606 | 70 890 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -16 018 | 18 389 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -13 674 | 73 166 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -14 845 | 57 627 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 211 087 | 96 419 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -225 932 | -38 792 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -28 519 | 130 793 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 202 275 | 230 794 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 269 012 | 128 650 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 31,00 | 24 359,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 84 153,00 | 42 173,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 84 122,00 | 17 814,00 | ||
| saldo zmian | 31,00 | 24 359,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 84 003,00 | 83 972,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 201 479,00 | 117 326,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 117 476,00 | 33 354,00 | ||
| saldo zmian | 84 003,00 | 83 972,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 84 003,00 | 83 972,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 748,47 | 1 677,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 407,95 | 2 748,47 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -12,39 | 63,84 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 407,95 | 1 796,66 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2010-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 211,15 | 2 748,47 | ||
| data wyceny | 2011-08-31 | 2010-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 407,95 | 2 748,47 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 407,95 | 2 748,47 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,51 | 14,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 7,27 | 14,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -64 871 | 41 684 | ||
| Wpływy | 3 107 773 | 1 505 126 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 17 482 | 287 735 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 090 105 | 1 217 391 | ||
| Pozostałe | 186 | 0 | ||
| Wydatki | 3 172 644 | 1 463 442 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 222 932 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 143 638 | 1 229 441 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 28 344 | 10 603 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 81 | 94 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 65 | 57 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 250 | 168 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 10 | 6 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 256 | 141 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 35 096 | 57 302 | ||
| Wpływy | 212 526 | 96 457 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 212 526 | 96 457 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 177 430 | 39 155 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 177 430 | 39 155 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 13 772 | 1 228 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -29 775 | 98 986 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 158 491 | 59 505 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 128 716 | 158 491 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20111231_InvGOLD_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 20111231_InvGOLD_Oświadczenie_Zarządu_popr_spr_fin.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvGOLD_Oświadczenie_Depoz.PDF | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvGOLD_Opinia_bieg_rew.PDF | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_InvGOLD_Raport_z_badania_spr_fin.PDF | ||||||||
| 2011 rok | 2010 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 7 153 | 6 086 | 2,39 | 63 995 | 79 284 | 32,87 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | -756 | -0,30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 106 372 | 106 372 | 44,09 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD. | 100 400 | Australia | 106 | 380 | 0,15 | ||
| MINEFINDERS LTD (CA6029001022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 47 938 | Kanada | 1 830 | 1 736 | 0,68 | ||
| HIGH RIVER GOLD (CA42979J1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 719 000 | Kanada | 2 614 | 2 885 | 1,13 | ||
| ST ANDREW GOLD (CA7871885074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 636 300 | Kanada | 2 603 | 1 085 | 0,43 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| IMM CDN DOLLAR MAR12 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Chicago Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | Waluta: CAD -12 szt. | 0 | 0 | 0,00 | |||
| FGCG12UBS | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | COMMODITY EXCHANGE, Inc. | Stany Zjednoczone | Instrument: Złoto 370 szt. | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | -756 | -0,30 | ||||||||
| FWD USD/PLN 20111207 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD -1 500 000 szt. | 0 | -118 | -0,05 | |||
| FWD USD/PLN 20111207 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD -8 100 000 szt. | 0 | -638 | -0,25 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_GOLDFIZ_Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 812 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 41 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 40 | ||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 935 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 134 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 50 567 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 768 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 86 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 128 716 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 39 371 | 39 371 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 33 | 114 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| DEUTSCHE BANK PBC S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| PBP BANK S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | zł | 20 588 | 20 588 | ||
| EFG Eurobank Ergasis S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ALIOR BANK | zł | 40 451 | 40 451 | ||
| UBS | USD | 8 250 | 28 192 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 165 631 | ||||
| zł | 85 465 | 85 465 | |||
| USD | 27 364 | 79 400 | |||
| CAD | 250 | 726 | |||
| GBP | 9 | 39 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_GOLDFIZ_Nota 5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| IMM CDN DOLLAR MAR12 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | 2012-03-20 | 2012-03-20 | ||||||
| FGCG12UBS | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | inwestycyjny | 2012-02-27 | 2012-02-27 | ||||||
| FWD USD/PLN 20111207 | KRÓTKA | Forward | zabezpieczenie | -118 | -1 500 000,00 | 2012-03-09 | -1 500 000,00 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | ||
| FWD USD/PLN 20111207 | KRÓTKA | Forward | zabezpieczenie | -638 | -8 100 000,00 | 2012-03-09 | -8 100 000,00 | 2012-03-09 | 2012-03-09 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 116 070 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 116 070 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2011 rok | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 128 716 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 100 411 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 28 305 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 8 283 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 28 305 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 3 893 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 81 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 812 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 115 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 812 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 116 070 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 116 070 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 6 086 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 086 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 1 301 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 350 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 508 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 736 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | 52 490 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 51 628 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 862 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 252 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 862 | |||
| Razem | w tys. | zł | 202 275 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 2 607 | 218 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 522 | -16 356 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 84 | 338 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 40 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 8 099 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 11 469 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-28 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-03-28 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-03-28 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-03-28 | Zbigniew Wójtowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-28 | Adam Chabior | OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
