| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres od | 2010-01-01 | do | 2010-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-03-28 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | 2012-03-21 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231 CEEFIZ_Wprowadzenie_do_Spr_fin.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231 CEEFIZ_Pismo_Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231 CEEFIZ_Sprawozdanie_Zarządu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/12/31 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 636 | 154 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 716 | 414 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 080 | -261 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -27 787 | -6 712 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 8 482 | 2 049 | ||
| Wynik z operacji | -20 385 | -4 924 | ||
| Zobowiązania | 7 243 | 1 640 | ||
| Aktywa | 24 093 | 5 455 | ||
| Aktywa netto | 16 850 | 3 815 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 41 056 | 41 056 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 410,43 | 92,92 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -496,51 | -119,93 |
| 2011 rok | 2010 rok | |||
| Aktywa | 24 093 | 51 008 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 701 | 15 443 | ||
| Należności | 388 | 45 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 966 | 35 520 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 7 243 | 2 337 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 16 850 | 48 671 | ||
| Kapitał funduszu | 60 148 | 71 584 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -39 852 | -28 416 | ||
| Dochody zatrzymane | -26 742 | 2 125 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -156 | 924 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -26 586 | 1 201 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -16 556 | -25 038 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 850 | 48 671 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 41 056 | 65 448 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 410,43 | 743,66 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 41 056 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 410,43 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 636 | 915 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 391 | 531 | ||
| Przychody odsetkowe | 107 | 384 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 138 | |||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 1 716 | 2 188 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 157 | 1 603 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 328 | 239 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 36 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 135 | 101 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | 3 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 32 | |||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 131 | |||
| Pozostałe | 28 | 99 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 716 | 2 188 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 080 | -1 273 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -19 305 | -5 966 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -27 787 | -4 834 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 895 | 1 891 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 8 482 | -1 132 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -83 | -2 665 | ||
| Wynik z operacji | -20 385 | -7 239 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -496,51 | -110,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -496,51 | -110,61 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 48 671 | 63 805 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -20 385 | -7 239 | ||
| przychody z lokat netto | -1 080 | -1 273 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -27 787 | -4 834 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 8 482 | -1 132 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -20 385 | -7 239 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 436 | -7 895 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -11 436 | -7 895 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -31 821 | -15 134 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 850 | 48 671 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 37 233 | 52 808 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 392,00 | 11 144,00 | ||
| saldo zmian | -24 392,00 | -11 144,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 41 056,00 | 65 448,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 58 944,00 | 34 552,00 | ||
| saldo zmian | 41 056,00 | 65 448,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 41 056,00 | 65 448,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 743,66 | 833,04 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 410,43 | 743,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -44,81 | -10,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 410,43 | 672,76 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2010-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 729,55 | 824,37 | ||
| data wyceny | 2011-02-28 | 2010-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 410,43 | 743,66 | ||
| data wyceny | 2011-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 410,43 | 743,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,61 | 4,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,11 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,88 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,36 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 | od 2010-01-01 | |||
| do 2011-12-31 | do 2010-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 525 | 13 410 | ||
| Wpływy | 74 847 | 297 566 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 686 | 25 053 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 74 160 | 272 513 | ||
| Pozostałe | 1 | |||
| Wydatki | 74 322 | 284 156 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 24 933 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 72 382 | 257 215 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 326 | 1 527 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 335 | 267 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 63 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 153 | 100 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe | 62 | 99 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 267 | -6 717 | ||
| Wpływy | 0 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 6 267 | 6 717 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 267 | 6 717 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 176 | -31 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 742 | 6 693 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 443 | 8 750 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 701 | 15 443 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20111231 CEEFIZ_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 20111231 CEEFIZ_Oświadczenie_Zarządu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231_CEEFIZ_Oświadczenie_Depozyt.PDF | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231 CEEFIZ_Opinia_Bieg_Rew.PDF | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231 CEEFIZ_Raport.PDF | ||||||||
| 2011 rok | 2010 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 28 931 | 13 155 | 54,60 | 58 227 | 33 295 | 65,27 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 17 | 0,07 | 5 | 24 | 0,05 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 1 628 | 794 | 3,30 | 2 326 | 2 201 | 4,31 | ||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 15 | 0,06 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 14 299 | 14 299 | 28,03 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 2 348 447 | Polska | 2 315 | 1 526 | 6,33 | ||
| INTEGERPL (PLINTEG00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 12 513 | Polska | 1 052 | 1 431 | 5,94 | ||
| AKTIV (BG1100003059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 935 592 | Bułgaria | 3 291 | 634 | 2,63 | ||
| BMREIT (BG1100036042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 139 319 | Bułgaria | 510 | 25 | 0,10 | ||
| ENM (BG1100042073) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 24 065 | Bułgaria | 766 | 210 | 0,87 | ||
| EXPRO (BG1100083069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 285 757 | Bułgaria | 799 | 284 | 1,18 | ||
| FIB (BG1100106050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 35 093 | Bułgaria | 431 | 150 | 0,62 | ||
| ICPD (BG1100018057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 395 323 | Bułgaria | 6 127 | 580 | 2,41 | ||
| ZEM (BG11ELSOVT13) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 46 577 | Bułgaria | 2 167 | 284 | 1,18 | ||
| IMPEXMET (PLIMPXM00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 95 000 | Polska | 502 | 333 | 1,38 | ||
| IMPEL (PLIMPEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 52 620 | Polska | 1 050 | 1 245 | 5,17 | ||
| KOPEX (PLKOPEX00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 24 365 | Polska | 508 | 512 | 2,13 | ||
| CORMAY (PLCMRAY00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 95 045 | Polska | 1 291 | 1 595 | 6,62 | ||
| CENTKLIMA (PLCNKLM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 130 011 | Polska | 1 942 | 1 168 | 4,85 | ||
| FASTFIN (PLFSTFC00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 1 123 194 | Polska | 1 254 | 483 | 2,00 | ||
| ENM UPRZ (BG1200001102) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 11 945 | Bułgaria | 236 | 209 | 0,87 | ||
| ISMEN (TREISMD00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISTANBUL STOCK EXCHANGE | 1 225 | Turcja | 0 | 3 | 0,01 | ||
| OTOMUCHÓW (PLZPCOT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 184 910 | Polska | 2 496 | 1 056 | 4,38 | ||
| REDAN (PLREDAN00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 89 139 | Polska | 677 | 228 | 0,95 | ||
| MORIZON (PLMORZN00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New Connect | 491 326 | Polska | 982 | 934 | 3,88 | ||
| KINOPOL (PLKNOPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW - rynek glowny | 46 786 | Polska | 476 | 265 | 1,10 | ||
| BGI (BG1100016077) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 31 958 | Bułgaria | 59 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 17 | 0,07 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Avangardco Investments Public Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 35 000 | Cypr | 1 628 | 794 | 3,30 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| USD/PLN 1130 0131 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Ing Bank Śląski S.A. | Polska | Waluta: USD -270000 | -23 | -0,10 | ||||
| EUR/PLN 1130 0131 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Ing Bank Śląski S.A. | Polska | Waluta: EUR -470000 | 38 | 0,16 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231 CEEFIZ_Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 363 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 24 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 51 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 084 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 108 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 9 299 | ||||
| 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 9 299 | 9 299 | ||
| 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 47 | 206 | ||
| 3. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 0 | 0 | ||
| 4. ING BANK ŚLĄSKI S.A. BGN | 0 | 0 | |||
| 5. Deutsche Bank | zł | 0 | 0 | ||
| 6. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| 7. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 7 285 | ||||
| zł | 3 420 | 3 420 | |||
| EUR | 102 | 410 | |||
| USD | 103 | 303 | |||
| BGN | 73 | 159 | |||
| TRY | 11 | 20 | |||
| GBP | 1 | 2 | |||
| RUB | 29 557 | 2 971 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 195 | ||||
| Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 195 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20111231 CEEFIZ_Nota 5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN 1130 0131 | KRÓTKA | FORWARD | ZABEZPIECZAJĄCY | -23 | -270 000,00 | 2012-01-31 | -270 000,00 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | ||
| EUR/PLN 1130 0131 | KRÓTKA | FORWARD | ZABEZPIECZAJĄCY | 38 | -470 000,00 | 2012-01-31 | -470 000,00 | 2012-01-31 | 2012-01-31 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2011 rok | ||||
| I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 9 701 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 494 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 207 | |||
| w walucie obcej | EUR | 50 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 207 | |||
| II. Należności | w tys. | zł | 388 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 168 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 220 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 64 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 220 | |||
| III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 13 966 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 785 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 181 | |||
| w walucie obcej BGN | w tys. | zł | 1 056 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 384 | |||
| w walucie obcej | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej TRY | w tys. | zł | 2 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 | |||
| w walucie obcej USD | w tys. | zł | 232 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 794 | |||
| V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 38 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 38 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 9 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 38 | |||
| VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| VII. Zobowiązania | w tys. | zł | 7 243 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 220 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 23 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 7 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 23 | |||
| Razem | w tys. | zł | 16 850 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 3 871 | -353 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | 1 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 24 | 269 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -27 525 | 8 439 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -262 | 43 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 157 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-28 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-03-28 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-03-28 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-03-28 | Zbigniew Wójtowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-28 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
