| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-01-01 | do | 2012-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2012-04-27 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 5252254599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 393 | 94 | ||
| Koszty funduszu netto | 222 | 53 | ||
| Przychody z lokat netto | 171 | 41 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -153 | -37 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 340 | -321 | ||
| Wynik z operacji | -1 322 | -317 | ||
| Zobowiązania | 82 | 20 | ||
| Aktywa | 30 528 | 7 336 | ||
| Aktywa netto | 30 446 | 7 316 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 252 962 | 252 962 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,36 | 28,92 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,23 | -1,25 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 marca 2012 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 marca, 29 lutego, 31 stycznia 2012. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 30 528 | 37 442 | 37 442 | 42 698 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Należności | 3 777 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 35 548 | 35 548 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 336 | 0 | 0 | 40 478 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 25 336 | 0 | 0 | 40 478 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 380 | 1 893 | 1 893 | 2 182 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 35 | 0 | 0 | 38 | ||||||
| Zobowiązania | 82 | 100 | 100 | 107 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 30 446 | 37 342 | 37 342 | 42 592 | ||||||
| Kapitał funduszu | -17 632 | -12 058 | -12 058 | -7 138 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 577 583 | 577 583 | 577 583 | 577 583 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -595 214 | -589 641 | -589 641 | -584 721 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 49 418 | 49 400 | 49 400 | 50 641 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 36 609 | 36 438 | 36 438 | 37 075 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 809 | 12 962 | 12 962 | 13 566 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 340 | 0 | 0 | -911 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 30 446 | 37 342 | 37 342 | 42 592 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 252 962 | 297 342 | 297 342 | 336 190 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,36 | 125,59 | 125,59 | 126,69 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 232 140 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,36 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 393 | 393 | 16 | 16 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 393 | 393 | 16 | 16 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 370 | 370 | 4 | 4 | ||
| Odpis dyskonta | 18 | 18 | 2 | 2 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 222 | 222 | 286 | 286 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 205 | 205 | 268 | 268 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 222 | 222 | 286 | 286 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 171 | 171 | -269 | -269 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 493 | -1 493 | -272 | -272 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -153 | -153 | 129 | 129 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 340 | -1 340 | -401 | -401 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 322 | -1 322 | -541 | -541 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,23 | -5,23 | -1,61 | -1,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,23 | -5,23 | -1,61 | -1,61 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 896 | -6 896 | -7 628 | -2 378 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 37 342 | 37 342 | 44 970 | 44 970 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 322 | -1 322 | -871 | -541 | ||
| przychody z lokat netto | 171 | 171 | -906 | -269 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -153 | -153 | -475 | 129 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 340 | -1 340 | 510 | -401 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 322 | -1 322 | -871 | -541 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 573 | -5 573 | -6 757 | -1 837 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 573 | -5 573 | -6 757 | -1 837 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 896 | -6 896 | -7 628 | -2 378 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 30 446 | 30 446 | 37 342 | 42 592 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 32 978 | 32 978 | 40 578 | 43 458 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 44 380 | 44 380 | 53 165 | 14 317 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 44 380 | 44 380 | 53 165 | 14 317 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 44 380 | 44 380 | 53 165 | 14 317 | ||
| saldo zmian | -44 380 | -44 380 | -53 165 | -14 317 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 252 962 | 252 962 | 297 342 | 336 190 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 432 704 | 5 432 704 | 5 388 324 | 5 349 476 | ||
| saldo zmian | 252 962 | 252 962 | 297 342 | 336 190 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 232 140 | 232 140 | 252 962 | 322 107 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -5,23 | -5,23 | -2,71 | -1,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 125,59 | 125,59 | 128,30 | 128,30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,36 | 120,36 | 125,59 | 126,69 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,16 | -4,16 | -2,11 | -1,26 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,35 | 120,35 | 125,58 | 126,69 | ||
| data wyceny | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2011-12-30 | 2011-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,74 | 122,74 | 127,27 | 127,18 | ||
| data wyceny | 2012-01-31 | 2012-01-31 | 2011-11-30 | 2011-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,35 | 120,35 | 125,58 | 126,69 | ||
| data wyceny | 2012-03-30 | 2012-03-30 | 2011-12-30 | 2011-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,36 | 120,36 | 125,59 | 126,69 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,67 | 0,67 | 2,70 | 0,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 0,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-01-01 | 1 | 2011-01-01 | 1 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-03-31 | 2012-01-01 | 2011-03-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-03-31 | 2011-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 573 | 5 573 | 1 837 | 1 837 | ||
| Wpływy | 103 525 | 103 525 | 90 114 | 90 114 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 103 520 | 103 520 | 90 095 | 90 095 | ||
| Obligacje | 77 869 | 77 869 | 1 912 | 1 912 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | ||
| Depozyty | 25 651 | 25 651 | 86 683 | 86 683 | ||
| Pozostałe | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
| Wydatki | 97 951 | 97 951 | 88 277 | 88 277 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 97 676 | 97 676 | 87 952 | 87 952 | ||
| Obligacje | 70 896 | 70 896 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 2 920 | 2 920 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 23 860 | 23 860 | 87 952 | 87 952 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 221 | 221 | 273 | 273 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 35 | 35 | 38 | 38 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 16 | 13 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 573 | -5 573 | -1 837 | -1 837 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 573 | 5 573 | 1 837 | 1 837 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 573 | 5 573 | 1 837 | 1 837 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_I_kwartal_2012_dodatkowa.rtf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2011 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2011 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 25 274 | 25 336 | 82,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 37 415 | 40 478 | 94,80 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 680 | 1 278 | 4,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 752 | 778 | 1,82 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 102 | 102 | 0,33 | 1 893 | 1 893 | 5,06 | 1 893 | 1 893 | 5,06 | 1 404 | 1 404 | 3,29 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 24 800 | 25 274 | 25 336 | 82,99 | |||||||||
| Obligacje | 24 800 | 25 274 | 25 336 | 82,99 | |||||||||
| PS0414 (PL0000105433) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2014-04-25 | 5,75 | 24 800 000,00 | 24 800 | 25 274 | 25 336 | 82,99 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | ||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 2 680 | 1 278 | 4,18 | |||||||
| Opcja Societe Generale 2.5Y CNY CALL | Nienotowane na rynku aktywnym | Rynek międzybankowy | Societe Generale / Paris | Francja | CNY vs koszyk walut (EUR, USD,GBP) | 1 | 2 680 | 1 278 | 4,18 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 102 | 102 | 0,33 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH SA | POLSKA | PLN | 4,25 | 102 000,00 | 102 | 102 011,88 | 102 | 0,33 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | ||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 24 800 | 25 274 | 25 336 | 82,99 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| KK nota 1.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 448 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 329 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 82 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-27 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-04-27 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-04-27 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
