INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2012-04-27

Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(pełna nazwa funduszu)

Investor CEE FIZ Investors TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mokotowska 1

(ulica) ( numer)

22 378 9100 22 378 9101 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2012/03/31 EUR

Przychody z lokat 28 7

Koszty funduszu netto 429 103

Przychody z lokat netto -401 -96

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 301 -553

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 482 1 077

Wynik z operacji 1 780 428

Zobowiązania 463 111

Aktywa 18 800 4 517

Aktywa netto 18 337 4 406

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 40 409 40 409

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 453,79 109,04

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 44,05 10,59

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Aktywa 18 800 24 093 24 093 47 424

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 697 9 701 9 701 7 508

Należności 70 388 388 1 315

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 952 13 966 13 966 38 459

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 081 38 38 133

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 9

Zobowiązania 463 7 243 7 243 1 760

Aktywa netto (I-II) 18 337 16 850 16 850 45 663

Kapitał funduszu 59 855 60 148 60 148 70 198

Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -40 145 -39 852 -39 852 -29 802

Dochody zatrzymane -29 444 -26 742 -26 742 1 221

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -557 -156 -156 589

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -28 887 -26 586 -26 586 631

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -12 074 -16 556 -16 556 -25 755

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 337 16 850 16 850 45 663

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 40 409 41 056 41 056 63 519

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 453,79 410,43 410,43 718,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 40 409

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 453,79

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przychody z lokat 28 28 114 114

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 28 28 40 40

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 75 75

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 429 429 449 449

Wynagrodzenie dla towarzystwa 132 132 355 355

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 163 163 50 50

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 38 38 26 26

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 84 84 0 0

Pozostałe 9 9 17 17

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 429 429 449 449

Przychody z lokat netto (I-IV) -401 -401 -334 -334

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 181 2 181 -1 287 -1 287

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 301 -2 301 -570 -570

z tytułu różnic kursowych 484 484 -54 -54

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 482 4 482 -717 -717

z tytułu różnic kursowych -1 554 -1 554 424 424

Wynik z operacji 1 780 1 780 -1 621 -1 621

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 44,05 44,05 -25,52 -25,52

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 44,05 44,05 -25,52 -25,52

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 16 850 16 850 48 671 48 671

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 780 -521 -20 385 -20 385

przychody z lokat netto -401 -401 -1 080 -1 080

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 301 -2 301 -27 787 -27 787

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 482 2 181 8 482 8 482

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 780 -521 -20 385 -20 385

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -294 -294 -11 436 -11 436

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -294 -294 -11 436 -11 436

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 486 -815 -31 821 -31 821

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 337 16 035 16 850 16 850

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 001 18 001 37 233 37 233

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 647 647 24 392 24 392

saldo zmian -647 -647 -24 392 -24 392

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 40 409 40 409 41 056 41 056

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 59 591 59 591 58 944 58 944

saldo zmian 40 409 40 409 41 056 41 056

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 40 409 40 409 41 056 41 056

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 410,43 410,43 743,66 743,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 453,79 453,79 410,43 410,43

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 42,49 42,49 -44,81 -44,81

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 440,56 440,56 410,43 410,43

data wyceny 2012-01-31 2012-01-31 2011-12-31 2011-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 453,79 453,79 729,55 729,55

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-02-28 2011-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 453,79 453,79 410,43 410,43

data wyceny 2012-03-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 453,79 453,79 410,43 410,43

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 9,59 9,59 4,61 4,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,95 2,95 3,11 3,11

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 3,64 3,64 0,88 0,88

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,07 0,07 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,85 0,85 0,36 0,36

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-01-01 1 2011-01-01 1

2012 2011

do 2012-03-31 2012-01-01 2011-03-31 2011-01-01

2012-03-31 2011-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 081 2 081 -6 019 -6 019

Wpływy 5 124 5 124 15 947 15 947

Z tytułu posiadanych lokat 28 28 90 90

Z tytułu zbycia składników lokat 5 096 5 096 15 857 15 857

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 043 3 043 21 966 21 966

Z tytułu posiadanych lokat 83 83 1 179 1 179

Z tytułu nabycia składników lokat 2 645 2 645 20 196 20 196

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 151 151 468 468

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 111 111 64 64

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 2 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 34 34 24 24

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 17 17 35 35

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 084 -7 084 -1 915 -1 915

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 7 084 7 084 1 915 1 915

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 084 7 084 1 915 1 915

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -83 -83 38 38

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 003 -5 003 -7 934 -7 934

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 701 9 701 15 443 15 443

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 697 4 697 7 508 7 508

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

20120331 CEEFIZ_Informacja_dodatkowa.pdf

1 kwartał 4 kwartał 2011 rok 1 kwartał

2012 roku 2011 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 24 146 12 254 65,18 28 931 13 155 54,60 28 931 13 155 54,60 62 015 36 114 76,15

Warranty subskrypcyjne 5 10 0,05 5 17 0,07 5 17 0,07 5 23 0,05

Prawa do akcji 560 688 3,66

Prawa poboru 0 133 0,28

Kwity depozytowe 1 396 1 081 5,75 1 628 794 3,30 1 628 794 3,30 2 326 2 322 4,90

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne -28 -0,15 0 15 0,06 0 15 0,06

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 4 007 4 007 8,45

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BYTOM (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 2 348 447 Polska 2 315 1 643 8,74

INTEGERPL (PLINTEG00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 12 513 Polska 1 052 1 913 10,17

AKTIV (BG1100003059) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 919 866 Bułgaria 3 226 547 2,91

BMREIT (BG1100036042) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 139 319 Bułgaria 510 24 0,13

ENM (BG1100042073) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 21 985 Bułgaria 700 157 0,84

EXPRO (BG1100083069) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 285 757 Bułgaria 799 333 1,77

ICPD (BG1100018057) Aktywny rynek - rynek regulowany New Connect 395 323 Bułgaria 6 127 241 1,28

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 2 000 Polska 67 67 0,36

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 1 000 Polska 138 155 0,82

IMPEL (PLIMPEL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 27 620 Polska 475 699 3,72

KOPEX (PLKOPEX00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 24 365 Polska 508 550 2,93

CENTKLIMA (PLCNKLM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 130 011 Polska 1 942 1 573 8,37

ENEA (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 10 500 Polska 179 179 0,95

FASTFIN (PLFSTFC00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 1 123 194 Polska 1 254 494 2,63

ENM UPRZ (BG1200001102) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 11 945 Bułgaria 236 172 0,91

BORYSZEW (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 200 000 Polska 168 150 0,80

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 400 Polska 128 130 0,69

TAURON (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 35 600 Polska 182 181 0,96

ZPC OTMUCHÓW SA (PLZPCOT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 184 910 Polska 2 496 1 829 9,73

REDAN (PLREDAN00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 89 139 Polska 677 222 1,18

MORIZON (PLMORZN00016) Aktywny rynek - rynek regulowany New Connect 483 711 Polska 967 871 4,63

VANTAGE DEVELOPMENT SA (PLVTGDL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 75 047 Polska 124 0,66

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENEMONA (BG9200001105) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 14 945 BUŁGARIA 5 10 0,05

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MIDAS-PDA (PLNFI0900105) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek glowny 800 000 Polska 560 688 3,66

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Avangardco Investments Public Ltd Aktywny rynek - rynek regulowany LSE 30 000 Cypr 1 396 1 081 5,75

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 100

RTS INDEX (VEM2 UBS) (VEM200612UBS) Aktywny rynek - rynek regulowany RUSSIAN TRADING SYSTEM RUSSIAN TRADING SYSTEM Rosja Instrument: RTSI$ Index 100

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 100 000 -28 -0,15

FWD EUR/PLN 20120309 (FWDING552157) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 400 000 -24 -0,13

FWD USD/PLN 20120309 (FWDING552009) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 700 000 -4 -0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

20120331 CEEFIZ_Polityka_rachunkowości.pdf

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 70

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 34

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 294

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 135

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-27 Zbigniew Wójtowicz Wiceprezes Zarządu

2012-04-27 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2012-04-27 Adam Chabior Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.