BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

FALSE korekta

Raport bieżący nr 25 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2012-09-25

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2012-09-24 2012-08-31

51 010 418,25 50 573 776,24

120,51 119,48

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 (dalej: "Fundusz") dokonał wyceny aktywów Funduszu oraz ustalił wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto Funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny zgodnie z art. 131 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z pó¼n. zm.) oraz art. 2 Statutu Funduszu, czyli na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne kolejnej emisji.

Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu .

Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu