KBC AMERYKA FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 1 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2012-06-29

KBC AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC AMERYKA FIZ KBC Towarzystwo Fundusyz Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2012-04-16

2012-06-15

2012-06-20

10 000 000

206 431

206 431

100,00

PLN

819

819

20 643 100,00

469 451,81

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 459 451,81

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 10 000,00

d) koszty promocji oferty 0,00

(inne typy kosztów) 0,00

2,27

Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Koszty te zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności.

Plik Opis

2012-06-29 Jakub Wnuk Inspektor Nadzoru Wewnętrznego