| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2012-08-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| DS wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| DS list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| DS sprawozdanie funduszu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2011 rok | ||
| 2012 roku | ||||
| Przychody z lokat | 60 | 21 | ||
| Koszty funduszu netto | 214 | 530 | ||
| Przychody z lokat netto | -154 | -509 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 414 | 971 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 330 | -55 | ||
| Wynik z operacji | -70 | 407 | ||
| Zobowiązania | 32 | 49 | ||
| Aktywa | 17 481 | 19 522 | ||
| Aktywa netto | 17 449 | 19 473 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 155 446 | 172 843 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,25 | 112,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,44 | 2,36 |
| 1 półrocze | 2011 rok | |||
| 2012 roku | ||||
| Aktywa | 17 481 | 19 522 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 1 | ||
| Należności | 0 | 8 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 3 000 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 745 | 19 464 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 5 584 | 17 080 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 716 | 49 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 7 235 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 20 | 0 | ||
| Zobowiązania | 32 | 49 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 17 449 | 19 473 | ||
| Kapitał funduszu | 15 597 | 17 551 | ||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -100 048 | -98 094 | ||
| Dochody zatrzymane | 952 | -308 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 769 | 4 923 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 817 | -5 231 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 900 | 2 230 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 449 | 19 473 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 155 446 | 172 843 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,25 | 112,66 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 155 446 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,25 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 60 | 21 | 10 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 58 | 21 | 10 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 7 | 21 | 10 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis dyskonta | 51 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 214 | 538 | 290 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 188 | 435 | 227 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 5 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 30 | 15 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 37 | 32 | ||
| Pozostałe | 7 | 31 | 13 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 8 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 214 | 530 | 290 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -154 | -509 | -280 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 84 | 916 | 277 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 414 | 971 | 979 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 15 | -56 | -69 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 330 | -55 | -702 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -78 | 338 | 162 | ||
| Wynik z operacji | -70 | 407 | -2 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,44 | 2,36 | -0,01 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,44 | 2,36 | -0,01 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 023 | -3 683 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 19 473 | 23 156 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -70 | 407 | ||
| przychody z lokat netto | -154 | -509 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 414 | 971 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 330 | -55 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -70 | 407 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 954 | -4 090 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 954 | -4 090 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 024 | -3 683 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 449 | 19 473 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 861 | 21 745 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 17 397 | 36 636 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 17 397 | 36 636 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 397 | 36 636 | ||
| saldo zmian | -17 397 | -36 636 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 155 446 | 172 843 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 001 006 | 983 609 | ||
| saldo zmian | 155 446 | 172 843 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 155 446 | 172 843 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,41 | 2,12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,66 | 110,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,25 | 112,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,36 | 1,92 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,10 | 110,10 | ||
| data wyceny | 2012-03-30 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,42 | 112,69 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2011-11-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,25 | 112,67 | ||
| data wyceny | 2012-06-29 | 2011-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,25 | 112,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,13 | 2,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-06-30 | do 2011-12-31 | do 2011-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 953 | 4 087 | 2 360 | ||
| Wpływy | 59 679 | 185 844 | 110 655 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 59 659 | 185 800 | 110 592 | ||
| Obligacje | 17 826 | 4 266 | 2 818 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 4 420 | 0 | ||
| Depozyty | 40 831 | 169 872 | 101 443 | ||
| Inne papiery wartościowe | 1 002 | 7 242 | 6 331 | ||
| Pozostałe | 20 | 44 | 64 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 7 | 21 | 26 | ||
| Wydatki | 57 726 | 181 756 | 108 295 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 57 478 | 181 250 | 108 017 | ||
| Obligacje | 9 026 | 4 703 | 4 703 | ||
| Bony skarbowe | 7 189 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 4 392 | 0 | ||
| Depozyty | 41 263 | 169 887 | 101 655 | ||
| Inne papiery wartościowe | 0 | 2 269 | 1 659 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 193 | 442 | 232 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 6 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 28 | 30 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 24 | 28 | 14 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 954 | -4 090 | -2 363 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 954 | 4 090 | 2 363 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 954 | 4 090 | 2 363 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | -3 | -2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 4 | 4 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 1 | 2 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| DS inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| DS osw zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| DS osw depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BPH_FIZ_Dochodowych Surowców_30.06.2012p.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | 2011 rok | |||||||
| 2012 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 106 | 12 819 | 73,33 | 15 523 | 17 080 | 87,49 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 927 | 1 161 | 6,64 | 1 712 | 2 384 | 12,21 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 481 | 481 | 2,75 | 49 | 49 | 0,25 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 329 | 12 106 | 12 819 | 73,33 | |||||||||
| Obligacje | 5 600 | 4 917 | 5 584 | 31,94 | |||||||||
| OK0712 (PL0000105912) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2012-07-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 5 600 | 4 917 | 5 584 | 31,94 | ||
| Bony skarbowe | 729 | 7 189 | 7 235 | 41,39 | |||||||||
| TB120829 (PL0000006086) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2012-08-29 | zerokuponowe 0,00 | 10 000,00 | 729 | 7 189 | 7 235 | 41,39 | ||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Paris | Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR | Republika Francuska | 13 000 | 927 | 1 161 | 6,64 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 481 | 481 | 2,75 | ||||||||
| O/N 3D 2012-07-02 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 4,65 | 481 000,00 | 481 | 481 061,27 | 481 | 2,75 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje, bony skarbowe | 6 329 | 12 106 | 12 819 | 73,33 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| DS nota 1 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2012 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 32 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 0 | ||||
| 1. BANK BPH S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| 2. BANK BPH S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 | ||||
| 1. BANK BPH S.A. | zł | 1 | 1 | ||
| 2. BANK BPH S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| DS nota 5 Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na dzień 30.06.2012 w portfelu funduszu nie było instrumentów pochodnych |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 3 000 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 3 000 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2012 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | w tys. | zł | 30 | |||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 1 161 | |||
| 1.Środki pieniężne | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 161 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 272 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 161 | |||
| 3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 0 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 15 | 18 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2012-06-29 | 4,26 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 414 | -1 330 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 190 | -891 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 188 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-31 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-08-31 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | , | , | , | ||
