LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-05-05

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 108 26

Koszty funduszu netto 1 139 275

Przychody z lokat netto -1 031 -248

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 096 264

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 493 360

Wynik z operacji 1 558 376

Zobowiązania 430 105

Aktywa 92 727 22 677

Aktywa netto 92 297 22 572

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 904 70 904

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 301,72 318,35

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 21,97 5,30

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Aktywa 92 727 98 925 98 925 108 836

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 128 89 89 103

Należności 190 158 158 91

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 13 800 17 181 17 181 17 299

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 78 584 81 476 81 476 91 300

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 25 21 21 43

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 430 475 475 541

Aktywa netto (I-II) 92 297 98 450 98 450 108 295

Kapitał funduszu 84 128 91 839 91 839 91 873

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 135 244

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -58 770 -51 059 -51 059 -43 371

Dochody zatrzymane 5 142 5 077 5 077 8 940

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -7 285 -6 254 -6 254 -4 720

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 427 11 331 11 331 13 660

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 027 1 534 1 534 7 482

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 92 297 98 450 98 450 108 295

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 70 904 76 842 76 842 77 645

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 301,72 1 281,20 1 281,20 1 394,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 153 684

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 301,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przychody z lokat 108 108 196 196

Dywidendy i inne udziały w zyskach 34 34 28 28

Przychody odsetkowe 70 70 168 168

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 4 4 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 143 1 143 1 446 1 446

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 078 1 078 1 330 1 330

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 12 13 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 18 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 15 15 6 6

Usługi w zakresie rachunkowości 29 29 29 29

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 7 7

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 1 43 43

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 4 4 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 139 1 139 1 446 1 446

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 031 -1 031 -1 250 -1 250

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 589 2 589 -4 585 -4 585

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 096 1 096 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 493 1 493 -4 585 -4 585

z tytułu różnic kursowych 1 125 1 125 158 158

Wynik z operacji 1 558 1 558 -5 835 -5 835

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 21,97 21,97 -75,15 -75,15

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 21,97 21,97 -75,15 -75,15

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -6 153 -6 153 -24 691 -14 846

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98 450 98 450 123 141 123 141

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 558 1 558 -15 646 -5 835

przychody z lokat netto -1 031 -1 031 -2 784 -1 250

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 096 1 096 -2 329 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 493 1 493 -10 533 -4 585

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 558 1 558 -15 646 -5 835

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 711 -7 711 -9 045 -9 011

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 7 654 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 711 -7 711 -16 699 -9 011

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 153 -6 153 -24 691 -14 846

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 92 297 92 297 98 450 108 295

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 95 330 95 330 107 514 116 072

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 5 938 5 938 6 946 6 143

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 5 938 5 938 6 946 6 143

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 5 196 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 938 5 938 12 142 6 143

saldo zmian -5 938 -5 938 -6 946 -6 143

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 70 904 70 904 76 842 77 645

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 110 803

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 45 095 45 095 39 157 33 158

saldo zmian 70 904 70 904 76 842 77 645

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 153 684 153 684 153 684 77 645

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 6,50 6,50 -12,82 -20,68

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 281,20 1 281,20 1 469,68 1 469,68

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 301,72 1 301,72 1 281,20 1 394,75

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 6,50 6,50 -12,82 -20,68

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 268,33 1 268,33 1 221,56 1 386,05

data wyceny 2015-01-28 2015-01-28 2014-10-29 2014-03-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 309,70 1 309,70 1 472,95 1 472,95

data wyceny 2015-03-25 2015-03-25 2014-02-25 2014-02-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 309,70 1 309,70 1 281,20 1 386,05

data wyceny 2015-03-25 2015-03-25 2014-12-31 2014-03-26

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 301,72 1 301,72 1 281,20 1 394,75

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,86 4,86 4,90 5,05

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,59 4,59 4,57 4,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,04 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,12 0,09 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 754 7 754 8 973 8 973

Wpływy 175 553 175 553 676 959 676 959

Z tytułu posiadanych lokat 83 83 26 26

Z tytułu zbycia składników lokat 175 470 175 470 676 930 676 930

Pozostałe 0 0 3 3

Wydatki 167 799 167 799 667 986 667 986

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 166 591 166 591 666 451 666 451

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 121 1 121 1 401 1 401

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 11 20 20

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 14 14

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 30 30 37 37

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 27 27 14 14

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 7 7

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 11 42 42

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 711 -7 711 -9 011 -9 011

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 7 711 7 711 9 011 9 011

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 711 7 711 9 011 9 011

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 43 43 -38 -38

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 110 110 184 184

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 153 153 146 146

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 75 568 78 584 84,75 79 953 81 476 82,36 79 953 81 476 82,36 83 817 91 300 83,88

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 25 25 0,03 21 21 0,02 21 21 0,02 43 43 0,04

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 151 174 Polska 13 265 18 028 19,44

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 4 400 4,75

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 5 223 5,63

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 5 883 6,35

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 8 265 8,91

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 280 1 918 2,07

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 152 935 Polska 6 570 12 388 13,36

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 2 788 3,01

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 276 495 Polska 6 222 5 795 6,25

Barrick Gold Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 220 000 Kanada 13 355 9 193 9,91

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 45 000 Austria 4 906 4 703 5,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 25 25 0,03

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A. Polska PLN Stałe 0.99% 24 875,84 25 24 875,84 25 0,03

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka.rachunkowości.pdf Nota nr 1_LM Akcji Skoncentrowany FIZ

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 158

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 32

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 430

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-05 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2015-05-05 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy / Prokurent