SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-05-05

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 415 100

Koszty funduszu netto 167 40

Przychody z lokat netto 248 60

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -589 -142

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 509 123

Wynik z operacji 168 40

Zobowiązania 3 987 975

Aktywa 23 988 5 866

Aktywa netto 20 001 4 891

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 20 287 20 287

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 985,90 241,11

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 8,28 2,02

Dane na dzień 31 marca 2015 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 marca 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku wyniku z operacji zostały przedstawione w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1489 zł.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Aktywa 23 988 22 780 22 780 25 723

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 108 20 693 20 693 25 281

Należności 0 1 1 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 715 1 988 1 988 442

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 165 98 98 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 3 987 739 739 78

Aktywa netto (I-II) 20 001 22 041 22 041 25 645

Kapitał funduszu 21 230 23 438 23 438 26 719

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 755 -7 547 -7 547 -4 266

Dochody zatrzymane -1 211 -870 -870 -995

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 518 270 270 -1 174

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 729 -1 140 -1 140 179

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -18 -527 -527 -79

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 20 001 22 041 22 041 25 645

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 20 287 22 541 22 541 25 865

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 985,90 977,82 977,82 991,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 20 287

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 985,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 2014-01-01

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przychody z lokat 415 415 2 202 187

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 2 59 21

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 413 413 2 143 166

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 214 214 913 267

Wynagrodzenie dla towarzystwa 161 161 790 223

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 10 10 30 5

Opłaty dla depozytariusza 1 1 5 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 47 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 17 17 21 6

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 4 4 3 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 21 21 17 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 47 47 119 44

Koszty funduszu netto (II-III) 167 167 794 223

Przychody z lokat netto (I-IV) 248 248 1 408 -36

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -80 -80 -4 526 -2 759

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -589 -589 -3 661 -2 342

z tytułu różnic kursowych -864 -864 -1 270 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 509 509 -865 -417

z tytułu różnic kursowych 735 735 -736 -276

Wynik z operacji 168 168 -3 118 -2 795

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,28 8,28 -138,33 -108,06

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,28 8,28 -138,33 -108,06

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 2014-01-01

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 041 22 041 29 879 29 879

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 168 168 -3 118 -2 795

przychody z lokat netto 248 248 1 408 -36

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -589 -589 -3 661 -2 342

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 509 509 -865 -417

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 168 168 -3 118 -2 795

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 208 -2 208 -4 720 -1 439

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 208 -2 208 -4 720 -1 439

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 040 -2 040 -7 838 -4 234

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 20 001 20 001 22 041 25 645

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 797 21 797 26 317 30 118

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 254 2 254 4 603 1 279

saldo zmian -2 254 -2 254 -4 603 -1 279

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 29 952 29 952 29 952

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 665 9 665 7 411 4 087

saldo zmian 20 287 20 287 22 541 25 865

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 20 287 20 287 22 541 25 865

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 977,82 977,82 1 100,76 1 100,76

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 985,90 985,90 977,82 991,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,82 -0,82 -11,17 -9,93

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 930,67 930,67 959,60 991,49

data wyceny 2015-01-30 2013-01-30 2014-09-30 2014-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 985,89 985,89 1 125,29 1 125,29

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-02-28 2014-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 985,89 985,89 987,29 991,49

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-12-30 2014-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 985,89 985,89 987,29 991,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,34 3,34 3,02 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 2014-01-01

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 368 -4 368 -5 756 -2 514

Wpływy 14 831 14 831 66 479 38 621

Z tytułu posiadanych lokat 5 761 5 761 55 922 37 222

Z tytułu zbycia składników lokat 9 070 9 070 10 557 1 399

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 19 199 19 199 72 235 41 135

Z tytułu posiadanych lokat 8 084 8 084 50 692 37 916

Z tytułu nabycia składników lokat 10 920 10 920 20 728 2 995

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 165 165 806 222

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 5 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 29 29 4 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 313 313 -4 654 -1 415

Wpływy 2 524 2 524 75 30

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 494 2 494 2 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 2 59 22

Pozostałe 28 28 14 8

Wydatki 2 211 2 211 4 729 1 445

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 208 2 208 4 720 1 439

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 3 3 2 0

Pozostałe 0 0 7 6

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 470 470 2 034 141

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 585 -3 585 -8 376 -3 788

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 20 693 20 693 29 069 29 069

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 108 17 108 20 693 25 281

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

UniSystem1_InformacjaDodatkowa_1_Q_2015.pdf Informacja Dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 6 810 6 880 28,61 2 091 2 086 9,14 2 091 2 086 9,14 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Futures CFJ5 Index 20/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Paris - Francja CAC 40 Index 2 0 0 0,00

Futures ESM5 Index 19/06/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 3 0 0 0,00

Futures FVSJ5 Index 15/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures GXM5 Index 19/06/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy DAX Index 1 0 0 0,00

Futures IDJ5 Index 17/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Meff Renta Variable (Madrid) - Hiszpania IBEX 35 Mini-Index 2 0 0 0,00

Futures IHJ5 Index 30/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange - Indie SGX CNX Nifty Index 2 0 0 0,00

Futures JVIJ5 Index 08/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 60 0 0 0,00

Futures JVIK5 Index 13/05/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures KRSM5 Index 19/06/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 40 0 0 0,00

Futures NXM5 Index 12/06/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. Nikkei 225 Stock Average Index 1 0 0 0,00

Futures OVWJ5 Index 15/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Oil ETF Volatility Index 1 0 0 0,00

Futures RXSJ5 Index 15/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 0 0 0,00

Futures SWM5 Index 19/06/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy Mini FTSE MIB Index 4 0 0 0,00

Futures UXJ5 Index 15/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 0 0 0,00

Futures VGM5 Index 19/06/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 3 0 0 0,00

Futures VNAJ5 Index 15/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) 0 0 0,00

Futures XUJ5 Index 29/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange - Chiny SGX FTSE China A50 Index 4 0 0 0,00

Futures Z1J5 Index 01/04/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Short-Term Volatility Index 1 0 0 0,00

Opcja call AEX 04/17/15 C465 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 2 9 21 0,09

Opcja call AEX 04/17/15 C480 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 50 201 264 1,10

Opcja call AEX 04/17/15 C490 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -69 -92 -0,38

Opcja call AEX 04/17/15 C495 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 20 75 34 0,14

Opcja call AEX 04/17/15 C505 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -17 -9 -0,04

Opcja put AEX 04/17/15 P475 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -9 -7 -0,03

Opcja put AEX 04/17/15 P495 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 23 82 101 0,42

Opcja call AEX 05/15/15 C470 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 18 154 160 0,67

Opcja call AEX 05/15/15 C480 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 25 129 156 0,65

Opcja call AEX 05/15/15 C490 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 7 34 27 0,11

Opcja call AEX 05/15/15 C495 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -108 -125 -0,52

Opcja put AEX 05/15/15 P460 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -13 -11 -0,05

Opcja put AEX 05/15/15 P465 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -47 -57 -0,24

Opcja put AEX 05/15/15 P490 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 6 35 36 0,15

Opcja put AEX 05/15/15 P495 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 26 159 184 0,77

Opcja call AEX 06/19/15 C460 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 1 8 13 0,05

Opcja call AEX 06/19/15 C480 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 27 236 205 0,85

Opcja call AEX 06/19/15 C520 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -43 -28 -0,12

Opcja put AEX 06/19/15 P440 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -18 -25 -0,10

Opcja put AEX 06/19/15 P450 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 6 38 14 0,06

Opcja put AEX 06/19/15 P460 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 8 36 25 0,10

Opcja put AEX 06/19/15 P480 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 10 63 56 0,23

Opcja put AEX 06/19/15 P495 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 15 97 129 0,54

Opcja put AEX 06/19/15 P500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 23 219 229 0,95

Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 7 69 225 0,94

Opcja call AEX 12/18/15 C440 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 18 160 423 1,76

Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 15 141 61 0,25

Opcja put AEX 12/18/15 P440 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 14 195 81 0,34

Opcja call DAEX 04/01/15 C489 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -23 -17 -0,07

Opcja put DAEX 04/01/15 P486 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index 30 16 2 0,01

Opcja put DAEX 04/01/15 P488 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -24 -8 -0,03

Opcja put DAEX 04/01/15 P489 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -20 -11 -0,05

Opcja call DJX US 04/02/15 C177 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index -6 -6 -0,03

Opcja call DJX US 04/02/15 C178 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index -3 -2 -0,01

Opcja call DJX US 04/02/15 C180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index -3 0 0,00

Opcja put DJX US 04/02/15 P177 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index -6 -2 -0,01

Opcja put DJX US 04/02/15 P178 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index -4 -4 -0,02

Opcja put DJX US 04/02/15 P180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index -4 -13 -0,05

Opcja call DJX US 04/17/15 C181 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 3 4 1 0,00

Opcja call DJX US 04/17/15 C182 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 16 15 2 0,01

Opcja call DJX US 04/17/15 C183 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index -8 -1 0,00

Opcja call DJX US 06/19/15 C177 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 19 36 34 0,14

Opcja call DJX US 06/19/15 C179 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 14 26 21 0,09

Opcja call DJX US 06/19/15 C181 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 13 19 12 0,05

Opcja call DJX US 06/19/15 C183 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 10 13 8 0,03

Opcja put DJX US 06/19/15 P175 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index -60 -54 -0,23

Opcja put DJX US 06/19/15 P179 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 14 31 31 0,13

Opcja put DJX US 06/19/15 P180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 20 37 46 0,19

Opcja put DJX US 06/19/15 P181 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 23 49 59 0,25

Opcja put DJX US 06/19/15 P183 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 10 24 26 0,11

Opcja call DJX US 12/19/15 C175 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 7 25 25 0,10

Opcja call DJX US 12/19/15 C180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 4 12 10 0,04

Opcja put DJX US 12/19/15 P175 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 7 32 25 0,10

Opcja put DJX US 12/19/15 P180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. Dow Jones Industrial Average Chicago Board Options Exchange Index 5 24 22 0,09

Opcja call FMIBA 04/02/15 C22800 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -21 -30 -0,13

Opcja call FMIBA 04/02/15 C23000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -15 -16 -0,07

Opcja call FMIBA 04/02/15 C23200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -22 -11 -0,05

Opcja put FMIBA 04/02/15 P22800 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -18 -1 0,00

Opcja put FMIBA 04/02/15 P23000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -18 -3 -0,01

Opcja put FMIBA 04/02/15 P23200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -19 -18 -0,08

Opcja put FTSEMIB 04/17/15 P20500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 2 18 0 0,00

Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C20500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index -148 -155 -0,65

Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C21500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 3 34 53 0,22

Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C22000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 8 78 113 0,47

Opcja call FTSEMIB 06/19/15 C22500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 16 160 172 0,72

Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P20500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 4 58 10 0,04

Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P21000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 7 97 25 0,10

Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P21500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 9 118 41 0,17

Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P22000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 8 95 49 0,20

Opcja put FTSEMIB 06/19/15 P22500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 16 166 128 0,53

Opcja call FTSEMIB 12/18/15 C20000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 7 129 242 1,01

Opcja put FTSEMIB 12/18/15 P20000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Włochy FTSE MIB Index 13 262 97 0,40

Opcja call NDX US 04/17/15 C4250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. NASDAQ 100 Stock Index 3 108 128 0,53

Opcja call NDX US 04/17/15 C4325 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. NASDAQ 100 Stock Index -59 -69 -0,29

Opcja call NDX US 04/17/15 C4350 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. NASDAQ 100 Stock Index 1 39 17 0,07

Opcja call NDX US 04/17/15 C4400 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. NASDAQ 100 Stock Index -26 -9 -0,04

Opcja put NDX US 04/17/15 P4250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. NASDAQ 100 Stock Index -26 -11 -0,05

Opcja put NDX US 04/17/15 P4450 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange - Stany Zjednocz. NASDAQ 100 Stock Index 1 28 48 0,20

Opcja put OMX 04/17/15 P1580 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 10 18 2 0,01

Opcja call OMX 12/18/15 C1400 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 18 78 198 0,83

Opcja call OMX 12/18/15 C1420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 17 74 163 0,68

Opcja call OMX 12/18/15 C1640 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -37 -41 -0,17

Opcja call OMX 12/18/15 C1660 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -17 -15 -0,06

Opcja call OMX 12/18/15 C1720 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -12 -11 -0,05

Opcja call OMX 12/18/15 C1740 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -12 -9 -0,04

Opcja call OMX 12/18/15 C1760 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -11 -8 -0,03

Opcja put OMX 12/18/15 P1360 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index -28 -25 -0,10

Opcja put OMX 12/18/15 P1400 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 49 168 71 0,30

Opcja put OMX 12/18/15 P1420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 18 82 26 0,11

Opcja put OMX 12/18/15 P1440 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Stockholm Stock Exchange - Szwecja OMX Stockholm 30 Index 29 106 52 0,22

Opcja call OW20D152400 17/04/2015 ISIN: PL0GO0051625 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 10 4 2 0,01

Opcja call OW20D152425 17/04/2015 ISIN: PL0GO0051633 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index -2 -1 0,00

Opcja call OW20E152350 15/05/2015 ISIN: PL0GO0052813 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 10 8 6 0,03

Opcja call OW20E152400 15/05/2015 ISIN: PL0GO0052839 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index -5 -4 -0,02

Opcja call OW20F152300 19/06/2015 ISIN: PL0GO0030066 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 10 10 10 0,04

Opcja call OW20F152400 19/06/2015 ISIN: PL0GO0030074 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index -5 -4 -0,02

Opcja put OW20P152400 17/04/2015 ISIN: PL0GO0055253 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 10 3 3 0,01

Opcja put OW20P152425 17/04/2015 ISIN: PL0GO0055261 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index -4 -4 -0,02

Opcja call RUT US 04/02/15 C1240 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -9 -15 -0,06

Opcja call RUT US 04/02/15 C1250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -7 -7 -0,03

Opcja call RUT US 04/02/15 C1255 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -9 -3 -0,01

Opcja put RUT US 04/02/15 P1240 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -10 -1 0,00

Opcja put RUT US 04/02/15 P1250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -5 -4 -0,02

Opcja put RUT US 04/02/15 P1255 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -5 -7 -0,03

Opcja call RUT US 04/17/15 C1230 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 1 10 12 0,05

Opcja call RUT US 04/17/15 C1240 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 3 27 27 0,11

Opcja put RUT US 04/17/15 P1240 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 1 11 5 0,02

Opcja call RUT US 06/19/15 C1200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 5 116 136 0,57

Opcja call RUT US 06/19/15 C1250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -58 -75 -0,31

Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 1 36 49 0,20

Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 4 138 181 0,75

Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 2 71 86 0,36

Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 2 68 77 0,32

Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 1 36 23 0,10

Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 6 207 135 0,56

Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 2 72 53 0,22

Opcja put RUT US 12/19/15 P1250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 8 253 255 1,06

Opcja call SPX US 04/17/15 C2000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 5 122 141 0,59

Opcja call SPX US 04/17/15 C2050 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index -57 -64 -0,27

Opcja call SPX US 04/17/15 C2115 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 12 1 0,00

Opcja call SPX US 04/17/15 C2120 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 11 1 0,00

Opcja call SPX US 04/17/15 C2130 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 10 1 0,00

Opcja call SPX US 04/17/15 C2135 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index -4 0 0,00

Opcja call SPX US 04/17/15 C2140 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index -3 0 0,00

Opcja call SPX US 04/17/15 C2145 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index -2 0 0,00

Opcja put SPX US 04/17/15 P2120 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 20 21 0,09

Opcja put SPX US 04/17/15 P2130 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 19 25 0,10

Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 36 37 0,15

Opcja call SPX US 06/19/15 C2100 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index -21 -13 -0,05

Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 50 42 0,18

Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 45 37 0,15

Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 49 48 0,20

Opcja put SX5E 04/17/15 P3550 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index -5 -4 -0,02

Opcja put SX5E 04/17/15 P3600 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 5 15 6 0,03

Opcja call SX5E 06/19/15 C3450 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 3 16 30 0,13

Opcja call SX5E 06/19/15 C3475 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 6 30 55 0,23

Opcja call SX5E 06/19/15 C3500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 8 44 68 0,28

Opcja call SX5E 06/19/15 C3600 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 5 27 29 0,12

Opcja put SX5E 06/19/15 P3250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index -27 -26 -0,11

Opcja put SX5E 06/19/15 P3350 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 4 33 8 0,03

Opcja put SX5E 06/19/15 P3400 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 2 16 5 0,02

Opcja put SX5E 06/19/15 P3450 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 9 72 27 0,11

Opcja put SX5E 06/19/15 P3475 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 5 40 16 0,07

Opcja put SX5E 06/19/15 P3500 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 8 45 29 0,12

Opcja put SX5E 06/19/15 P3600 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 23 122 117 0,49

Opcja call SX5E 12/18/15 C3200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 3 31 63 0,26

Opcja call SX5E 12/18/15 C3250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 2 20 40 0,17

Opcja call SX5E 12/18/15 C3350 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 3 29 49 0,20

Opcja put SX5E 12/18/15 P3200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 3 30 13 0,05

Opcja put SX5E 12/18/15 P3250 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 2 22 10 0,04

Opcja put SX5E 12/18/15 P3350 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 3 35 19 0,08

Opcja call UKX 04/17/15 C6900 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index 3 17 3 0,01

Opcja call UKX 04/17/15 C6925 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index 1 5 1 0,00

Opcja call UKX 04/17/15 C6950 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index 2 9 1 0,00

Opcja call UKX 04/17/15 C6975 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index -1 0 0,00

Opcja call UKX 04/17/15 C7000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index -1 0 0,00

Opcja call UKX 04/17/15 C7025 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index -1 0 0,00

Opcja call UKX 04/17/15 C7050 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index -4 0 0,00

Opcja put UKX 04/17/15 P6625 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index -2 -2 -0,01

Opcja put UKX 04/17/15 P6650 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index -7 -5 -0,02

Opcja put UKX 04/17/15 P6900 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index 1 9 9 0,04

Opcja put UKX 04/17/15 P6925 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index 1 8 10 0,04

Opcja put UKX 04/17/15 P6950 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index 1 7 11 0,05

Opcja call UKX 06/19/15 C6950 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index 1 8 5 0,02

Opcja call UKX 06/19/15 C7150 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index -4 -2 -0,01

Opcja put UKX 06/19/15 P6900 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index -8 -16 -0,07

Opcja put UKX 06/19/15 P7000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe - Financials - Wielka Brytania FTSE 100 Index 1 10 19 0,08

Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 14 10 9 0,04

Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 22 20 20 0,08

Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 28 30 34 0,14

Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 16 21 25 0,10

Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 7 11 14 0,06

Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 33 31 27 0,11

Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 26 31 28 0,12

Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 22 30 30 0,13

Opcja put VIX US 06/17/15 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 18 19 20 0,08

Opcja put VIX US 06/17/15 P20 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 15 20 21 0,09

Opcja put VIX US 06/17/15 P21 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board Options Exchange Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 13 19 22 0,09

Opcja call VXX US 04/02/15 C24.5 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednocz. iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN -3 -4 -0,02

Opcja call VXX US 04/02/15 C26 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednocz. iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 10 1 2 0,01

Opcja put VXX US 04/02/15 P24.5 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednocz. iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN -1 0 0,00

Opcja put VXX US 04/02/15 P26 Equity Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX - Stany Zjednocz. iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 10 4 3 0,01

Opcja call WAEXA 04/02/15 C486 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -12 -13 -0,05

Opcja call WAEXA 04/02/15 C489 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -8 -7 -0,03

Opcja call WAEXA 04/02/15 C494 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -8 -2 -0,01

Opcja put WAEXA 04/02/15 P486 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -12 -3 -0,01

Opcja put WAEXA 04/02/15 P489 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -8 -6 -0,03

Opcja put WAEXA 04/02/15 P494 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX Index -9 -15 -0,06

Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3675 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index -10 -9 -0,04

Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3700 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index -6 -4 -0,02

Opcja call WSX5EA 04/02/15 C3725 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index -6 -1 0,00

Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3675 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index -12 -3 -0,01

Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3700 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index -6 -6 -0,03

Opcja put WSX5EA 04/02/15 P3725 Index Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR - Niemcy Euro Stoxx 50 Index -7 -12 -0,05

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward EUR PLN 13.05.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR 1 0 153 0,64

Forward USD PLN 13.05.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD 1 0 -190 -0,79

Forward USD PLN 13.05.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD 1 0 12 0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf Polityka Rachunkowości UniSystem 1

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 435

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 2 495

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 57

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-05 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2015-05-05 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu