TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA PRKiI S.A.

Temat

Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z Grupą mBank umowy o łącznej wartości 72.400.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Umową o najwyższej wartości jest Umowa kredytowa o kredyt odnawialny do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), dalej zwana "Umową", zawarta przez Spółkę z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank"). W dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu Umowy. Kredyt uzyskany na podstawie Umowy zostanie przeznaczony na finansowanie realizacji kontraktów Spółki. Okres kredytowania: do dnia 28 kwietnia 2017 r. Zabezpieczenia: 1. hipoteka umowna do kwoty 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki stanowiącej odrębną nieruchomość i posadowionej na tym gruncie, 2. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki, 3. cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z tytułu umowy 90/132/121/00/170000/10/I/I, 4. oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz.1376, z pó¼n. zm.) Odsetki od kredytu równe będą zmiennej stopie procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN, z zastrzeżeniem, że jeżeli stopa bazowa będzie ujemna, to Spółka i Bank przyjmują, że wynosi 0 (słownie: zero) i będzie powiększona o marżę Banku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna wartość umów zawartych z Grupą mBank w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA PRKiI S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59 18 p.

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupatrakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-08 Jarosław Tomaszewski Prezes Zarządu

2015-05-08 Marira Szustak Wiceprezes Zarządu