| Treść raportu: Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie i § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MASTER PHARM S.A. ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku publicznej oferty akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: W przypadku Inwestorów Indywidualnych: rozpoczęcie w dniu 13 kwietnia 2016 r. oraz zakończenie w dniu 13 kwietnia 2016 r. W przypadku Inwestorów Instytucjonalnych: rozpoczęcie w dniu 15 kwietnia 2016 r. oraz zakończenie w dniu 20 kwietnia 2016 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Oferowane akcje zostały przydzielone 20 kwietnia 2016 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było łącznie 4.850.000 akcji Spółki, w tym: 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Stopa redukcji nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 67.396 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 4.782.604 akcji, w tym: 1.782.604 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorom przydzielono łącznie 4.850.000 akcji Spółki, w tym: 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Inwestorom Indywidualnym przydzielono 67.369 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 4.782.604 akcji, w tym: 1.782.604 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii A i B, których dotyczy raport, były nabywane (obejmowane) po cenie emisyjnej 6,00 zł za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach publicznej oferty zapisy na akcje złożyło łącznie 74 osoby, w tym: 35 w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 39 w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach publicznej oferty akcje przydzielono łącznie 74 osobom, w tym: 35 w transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 39 w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach oferty Spółka ani akcjonariusze sprzedający akcje nie zawarli umów gwarantowania oferty. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 29.100.000 zł. 12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji akcji serii B. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: koszty emisji akcji serii B zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. | |
