| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-01-01 | do | 2013-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-05-06 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto | 166 | 40 | ||
| Przychody z lokat netto | -166 | -40 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 88 | 21 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 345 | 83 | ||
| Wynik z operacji | 267 | 64 | ||
| Zobowiązania | 55 | 13 | ||
| Aktywa | 24 658 | 5 903 | ||
| Aktywa netto | 24 603 | 5 890 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 516 | 199 516 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,31 | 29,52 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,34 | 0,32 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego, 31 stycznia 2013 r. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 24 658 | 25 764 | 25 764 | 30 528 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 3 777 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 695 | 25 131 | 25 131 | 25 336 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 23 695 | 25 131 | 25 131 | 25 336 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 931 | 633 | 633 | 1 380 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 32 | 0 | 0 | 35 | ||||||
| Zobowiązania | 55 | 56 | 56 | 82 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 24 603 | 25 708 | 25 708 | 30 446 | ||||||
| Kapitał funduszu | -24 085 | -22 713 | -22 713 | -17 632 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 577 583 | 577 583 | 577 583 | 577 583 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -601 668 | -600 295 | -600 295 | -595 214 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 48 801 | 48 878 | 48 878 | 49 418 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 36 019 | 36 185 | 36 185 | 36 609 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 782 | 12 693 | 12 693 | 12 809 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -112 | -457 | -457 | -1 340 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 603 | 25 708 | 25 708 | 30 446 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 516 | 210 813 | 210 813 | 252 962 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,31 | 121,95 | 121,95 | 120,36 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 183 678 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,31 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 0 | 0 | 393 | 393 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 393 | 393 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 0 | 370 | 370 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 166 | 166 | 222 | 222 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 153 | 153 | 205 | 205 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 166 | 166 | 222 | 222 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -166 | -166 | 171 | 171 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 433 | 433 | -1 493 | -1 493 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 88 | 88 | -153 | -153 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 345 | 345 | -1 340 | -1 340 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 267 | 267 | -1 322 | -1 322 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,34 | 1,34 | -5,23 | -5,23 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,34 | 1,34 | -5,23 | -5,23 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 105 | -1 105 | -11 633 | -6 896 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 25 708 | 25 708 | 37 342 | 37 342 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 267 | 267 | -979 | -1 322 | ||
| przychody z lokat netto | -166 | -166 | -253 | 171 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 88 | 88 | -269 | -153 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 345 | 345 | -457 | -1 340 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 267 | 267 | -979 | -1 322 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 373 | -1 373 | -10 654 | -5 573 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 373 | -1 373 | -10 654 | -5 573 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 105 | -1 105 | -11 633 | -6 896 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 603 | 24 603 | 25 708 | 30 446 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 845 | 24 845 | 28 739 | 32 978 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 11 297 | 11 297 | 86 529 | 44 380 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 11 297 | 11 297 | 86 529 | 44 380 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 297 | 11 297 | 86 529 | 44 380 | ||
| saldo zmian | -11 297 | -11 297 | -86 529 | -44 380 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 199 516 | 199 516 | 210 813 | 252 962 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 486 150 | 5 486 150 | 5 474 853 | 5 432 704 | ||
| saldo zmian | 199 516 | 199 516 | 210 813 | 252 962 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 183 678 | 183 678 | 199 516 | 232 140 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,36 | 1,36 | -3,64 | -5,23 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,95 | 121,95 | 125,59 | 125,59 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 123,31 | 123,31 | 121,95 | 120,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,12 | 1,12 | -2,90 | -4,16 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,76 | 121,76 | 119,66 | 120,35 | ||
| data wyceny | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2012-04-30 | 2012-03-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,34 | 123,34 | 122,74 | 122,74 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 123,34 | 123,34 | 121,50 | 120,35 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-12-28 | 2012-03-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,31 | 123,31 | 121,95 | 120,36 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,67 | 0,67 | 2,70 | 0,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 0,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 373 | 1 373 | 5 573 | 5 573 | ||
| Wpływy | 4 811 | 4 811 | 103 525 | 103 525 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 810 | 4 810 | 103 520 | 103 520 | ||
| Obligacje | 1 629 | 1 629 | 77 869 | 77 869 | ||
| Depozyty | 3 181 | 3 181 | 25 651 | 25 651 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Wydatki | 3 438 | 3 438 | 97 951 | 97 951 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 239 | 3 239 | 97 676 | 97 676 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 70 896 | 70 896 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 2 920 | 2 920 | ||
| Depozyty | 3 239 | 3 239 | 23 860 | 23 860 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 155 | 155 | 221 | 221 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 | 13 | 16 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 373 | -1 373 | -5 573 | -5 573 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 373 | 1 373 | 5 573 | 5 573 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 373 | 1 373 | 5 573 | 5 573 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_I_kwartal_2013_dodatkowa.rtf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 22 193 | 23 695 | 96,09 | 23 733 | 25 131 | 97,54 | 23 733 | 25 131 | 97,54 | 25 274 | 25 336 | 82,99 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 434 | 837 | 3,39 | 2 434 | 597 | 2,32 | 2 434 | 597 | 2,32 | 2 680 | 1 278 | 4,18 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 94 | 94 | 0,38 | 36 | 36 | 0,14 | 36 | 36 | 0,14 | 102 | 102 | 0,33 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 24 640 | 22 193 | 23 695 | 96,09 | |||||||||
| Obligacje | 24 640 | 22 193 | 23 695 | 96,09 | |||||||||
| OK0714 (PL0000107009) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2014-07-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 24 640 | 22 193 | 23 695 | 96,09 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 2 434 | 837 | 3,39 | |||||||
| Opcja Societe Generale 2.5Y CNY CALL ( instrument bazowy: średnia stopa zwrotu z koszyka walut 1/3 EUR/CNY, 1/3 USD/CNY i 1/3 GBP/CNY) 2014-06-25 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale S.A. / Paris | Republika Francuska | Średnia stopa zwrotu z koszyka walut 1/3 EUR/CNY, 1/3 USD/CNY i 1/3 GBP/CNY | 1 | 2 434 | 837 | 3,39 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 94 | 94 | 0,38 | ||||||||
| O/N 4D 2013-04-02 | Bank BPH SA | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 3,15 | 94 000,00 | 94 | 94 016,22 | 94 | 0,38 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 24 640 | 22 193 | 23 695 | 96,09 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NIE DOTYCZY |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NIE DOTYCZY |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NIE DOTYCZY |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NIE DOTYCZY |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_KK.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 55 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-05-06 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-05-06 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
