BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-05-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-11-860 141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 679 163

Koszty funduszu netto 807 193

Przychody z lokat netto -128 -31

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 85 20

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 739 177

Wynik z operacji 695 167

Zobowiązania 2 223 532

Aktywa 108 032 25 861

Aktywa netto 105 809 25 329

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 141,52 33,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,93 0,22

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 108 032 107 361 107 361 96 151

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 109 109 1

Należności 9 304 9 061 9 061 9 539

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 98 683 98 191 98 191 86 566

dłużne papiery wartościowe 46 808 48 854 48 854 40 576

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 45 0 0 45

Zobowiązania 2 223 2 247 2 247 703

Aktywa netto (I-II) 105 809 105 114 105 114 95 448

Kapitał funduszu 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 7 611 7 655 7 654 8 156

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 580 5 708 5 708 8 196

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 031 1 947 1 947 -40

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 24 927 24 188 24 188 14 021

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 105 809 105 114 105 114 95 448

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 141,52 140,59 140,59 127,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 141,52

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przychody z lokat 679 679 588 588

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 10 10

Przychody odsetkowe 525 525 578 578

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 16 16 119 119

Odsetki - pożyczki 77 77 93 93

Odpis dyskonta, odsetki od obligacji 431 431 366 366

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 154 154 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 807 807 1 275 1 275

Wynagrodzenie dla towarzystwa 715 715 629 629

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 11 11 10 10

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 12 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 568 568

Pozostałe 69 69 55 55

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 807 807 1 275 1 275

Przychody z lokat netto (I-IV) -128 -128 -687 -687

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 823 823 -1 421 -1 421

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 85 85 11 11

z tytułu różnic kursowych 85 85 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 739 739 -1 431 -1 431

z tytułu różnic kursowych 998 998 -2 107 -2 107

Wynik z operacji 695 695 -2 108 -2 108

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,93 0,93 -2,82 -2,82

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,93 0,93 -2,82 -2,82

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 695 695 7 558 -2 108

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105 114 105 114 97 556 97 556

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 695 695 7 558 -2 108

przychody z lokat netto -128 -128 745 -687

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 85 85 1 997 11

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 739 739 4 816 -1 431

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 695 695 7 558 -2 108

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 695 695 7 558 -2 108

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 105 809 105 809 105 114 95 448

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 104 832 104 832 100 332 97 491

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 747 664 747 664 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,93 0,93 10,11 -2,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 140,59 140,59 130,48 130,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 141,52 141,52 140,59 127,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,66 0,66 7,75 -2,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 141,52 141,52 127,66 127,66

data wyceny 2013-03-31 2013-03-31 2012-03-30 2012-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 141,69 141,69 140,59 127,66

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-12-31 2012-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 141,69 141,69 140,15 127,66

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-12-28 2012-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 141,52 141,52 140,59 127,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 0,77 3,94 7,13

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,68 0,68 2,77 0,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,04 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,05 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -108 -108 0 0

Wpływy 142 933 142 933 668 195 668 195

Z tytułu posiadanych lokat 436 436 166 166

Dywidendy 0 0 10 10

Odsetki od obligacji 436 436 156 156

Z tytułu zbycia składników lokat 142 482 142 482 667 910 667 910

Akcje i prawa z nimi związane 0 0 0 0

Obligacje 20 985 20 985 0 0

Bony skarbowe 0 0 0 0

Bony komercyjne 0 0 0 0

Prawa pochodne 0 0 0 0

Depozyty 121 497 121 497 667 910 667 910

Inne papiery wartościowe - udziały w spółkach z o.o. 0 0 0 0

Pozostałe 16 16 119 119

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 16 16 119 119

Wydatki 143 041 143 041 668 195 668 195

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 142 150 142 150 667 394 667 394

Akcje i prawa z nimi związane 2 308 2 308 0 0

Obligacje 17 856 17 856 5 150 5 150

Bony skarbowe 0 0 0 0

Udziały 0 0 0 0

Prawa pochodne 0 0 0 0

Depozyty 121 986 121 986 662 244 662 244

Inne papiery wartościowe - udziały w spółkach z o.o. 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 714 714 629 629

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 11 11 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 49 49 48 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 117 117 112 112

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -108 -108 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 109 109 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN2_raport_I_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 26 202 51 209 47,40 23 894 49 160 45,79 23 894 49 160 45,79 21 787 38 030 39,55

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 46 812 46 808 43,33 49 855 48 854 45,50 49 855 48 854 45,50 38 772 40 576 42,20

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 74 0,07 150 74 0,07 150 74 0,07 150 44 0,05

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 592 592 0,55 103 103 0,10 103 103 0,10 7 915 7 916 8,23

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 Rzeczpospolita Polska 12 927 14 246 13,19

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 27 500 Rzeczpospolita Polska 2 660 5 606 5,19

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 Rzeczpospolita Polska 1 100 8 193 7,58

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 Rzeczpospolita Polska 1 100 8 195 7,59

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 48 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 48 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 36 500 Rzeczpospolita Polska 7 665 14 842 13,74

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 47 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 46 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 46 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 46 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 500 Rzeczpospolita Polska 150 153 0,14

Wartość według wyceny dla FSN Sp. z o.o. 13 SKA jest ujemna

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 119 22 658 22 579 20,90

Obligacje 119 22 658 22 579 20,90

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-15 stałe 4,00 208 870,00 20 4 185 4 177 3,87

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria C Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-15 stałe 4,00 62 661,00 10 616 627 0,58

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-15 stałe 4,00 45 951,40 2 92 92 0,09

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria E Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-15 stałe 4,00 45 951,40 3 137 138 0,13

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria C Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-01-31 stałe 4,00 208 870,00 42 8 813 8 773 8,12

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-01-31 stałe 4,00 208 870,00 42 8 813 8 773 8,12

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 76 24 154 24 229 22,43

Obligacje 76 24 154 24 229 22,43

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-12-15 stałe 4,00 208 870,00 4 840 835 0,77

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 1 044 350,00 5 5 313 5 222 4,83

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 208 870,00 47 9 988 9 817 9,09

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2031-12-31 zmienne 2,186 417 740,00 20 8 013 8 355 7,73

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 500 150 74 0,07

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 592 592 0,55

O/N 4D 2013-04-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 3,15 592 000,00 592 592 000,00 592 0,55

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ SN2.pdf

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1 500

Z tytułu odsetek 764

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 7 040

Pozostałe 0

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 223

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-06 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .