| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-01-01 | do | 2013-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-05-06 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-11-860 | 141527117 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 679 | 163 | ||
| Koszty funduszu netto | 807 | 193 | ||
| Przychody z lokat netto | -128 | -31 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 85 | 20 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 739 | 177 | ||
| Wynik z operacji | 695 | 167 | ||
| Zobowiązania | 2 223 | 532 | ||
| Aktywa | 108 032 | 25 861 | ||
| Aktywa netto | 105 809 | 25 329 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 141,52 | 33,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,93 | 0,22 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 108 032 | 107 361 | 107 361 | 96 151 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 109 | 109 | 1 | ||||||
| Należności | 9 304 | 9 061 | 9 061 | 9 539 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 98 683 | 98 191 | 98 191 | 86 566 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 46 808 | 48 854 | 48 854 | 40 576 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||||
| Zobowiązania | 2 223 | 2 247 | 2 247 | 703 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 105 809 | 105 114 | 105 114 | 95 448 | ||||||
| Kapitał funduszu | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 7 611 | 7 655 | 7 654 | 8 156 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 580 | 5 708 | 5 708 | 8 196 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 031 | 1 947 | 1 947 | -40 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 24 927 | 24 188 | 24 188 | 14 021 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 105 809 | 105 114 | 105 114 | 95 448 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 141,52 | 140,59 | 140,59 | 127,66 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 141,52 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 679 | 679 | 588 | 588 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Przychody odsetkowe | 525 | 525 | 578 | 578 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 16 | 16 | 119 | 119 | ||
| Odsetki - pożyczki | 77 | 77 | 93 | 93 | ||
| Odpis dyskonta, odsetki od obligacji | 431 | 431 | 366 | 366 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 154 | 154 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 807 | 807 | 1 275 | 1 275 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 715 | 715 | 629 | 629 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 568 | 568 | ||
| Pozostałe | 69 | 69 | 55 | 55 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 807 | 807 | 1 275 | 1 275 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -128 | -128 | -687 | -687 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 823 | 823 | -1 421 | -1 421 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 85 | 85 | 11 | 11 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 85 | 85 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 739 | 739 | -1 431 | -1 431 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 998 | 998 | -2 107 | -2 107 | ||
| Wynik z operacji | 695 | 695 | -2 108 | -2 108 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,93 | 0,93 | -2,82 | -2,82 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,93 | 0,93 | -2,82 | -2,82 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 695 | 695 | 7 558 | -2 108 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105 114 | 105 114 | 97 556 | 97 556 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 695 | 695 | 7 558 | -2 108 | ||
| przychody z lokat netto | -128 | -128 | 745 | -687 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 85 | 85 | 1 997 | 11 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 739 | 739 | 4 816 | -1 431 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 695 | 695 | 7 558 | -2 108 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 695 | 695 | 7 558 | -2 108 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 105 809 | 105 809 | 105 114 | 95 448 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 104 832 | 104 832 | 100 332 | 97 491 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,93 | 0,93 | 10,11 | -2,82 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 140,59 | 140,59 | 130,48 | 130,48 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 141,52 | 141,52 | 140,59 | 127,66 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,66 | 0,66 | 7,75 | -2,16 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 141,52 | 141,52 | 127,66 | 127,66 | ||
| data wyceny | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-30 | 2012-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 141,69 | 141,69 | 140,59 | 127,66 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-12-31 | 2012-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 141,69 | 141,69 | 140,15 | 127,66 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-12-28 | 2012-03-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 141,52 | 141,52 | 140,59 | 127,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,77 | 0,77 | 3,94 | 7,13 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,68 | 0,68 | 2,77 | 0,65 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -108 | -108 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 142 933 | 142 933 | 668 195 | 668 195 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 436 | 436 | 166 | 166 | ||
| Dywidendy | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Odsetki od obligacji | 436 | 436 | 156 | 156 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 142 482 | 142 482 | 667 910 | 667 910 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 20 985 | 20 985 | 0 | 0 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 121 497 | 121 497 | 667 910 | 667 910 | ||
| Inne papiery wartościowe - udziały w spółkach z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 16 | 119 | 119 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 16 | 16 | 119 | 119 | ||
| Wydatki | 143 041 | 143 041 | 668 195 | 668 195 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 142 150 | 142 150 | 667 394 | 667 394 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 308 | 2 308 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 17 856 | 17 856 | 5 150 | 5 150 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 121 986 | 121 986 | 662 244 | 662 244 | ||
| Inne papiery wartościowe - udziały w spółkach z o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 714 | 714 | 629 | 629 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 49 | 49 | 48 | 48 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 117 | 117 | 112 | 112 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -108 | -108 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 109 | 109 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSN2_raport_I_kwartal_2013_dodatkowa.rtf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2012 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 26 202 | 51 209 | 47,40 | 23 894 | 49 160 | 45,79 | 23 894 | 49 160 | 45,79 | 21 787 | 38 030 | 39,55 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 812 | 46 808 | 43,33 | 49 855 | 48 854 | 45,50 | 49 855 | 48 854 | 45,50 | 38 772 | 40 576 | 42,20 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 74 | 0,07 | 150 | 74 | 0,07 | 150 | 74 | 0,07 | 150 | 44 | 0,05 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 592 | 592 | 0,55 | 103 | 103 | 0,10 | 103 | 103 | 0,10 | 7 915 | 7 916 | 8,23 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 130 500 | Rzeczpospolita Polska | 12 927 | 14 246 | 13,19 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 27 500 | Rzeczpospolita Polska | 2 660 | 5 606 | 5,19 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 100 | 8 193 | 7,58 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 11 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 100 | 8 195 | 7,59 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 48 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 48 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 36 500 | Rzeczpospolita Polska | 7 665 | 14 842 | 13,74 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 47 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 46 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 46 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 46 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 500 | Rzeczpospolita Polska | 150 | 153 | 0,14 | ||
| Wartość według wyceny dla FSN Sp. z o.o. 13 SKA jest ujemna |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 119 | 22 658 | 22 579 | 20,90 | |||||||||
| Obligacje | 119 | 22 658 | 22 579 | 20,90 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-15 | stałe 4,00 | 208 870,00 | 20 | 4 185 | 4 177 | 3,87 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria C | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-15 | stałe 4,00 | 62 661,00 | 10 | 616 | 627 | 0,58 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-15 | stałe 4,00 | 45 951,40 | 2 | 92 | 92 | 0,09 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2013-12-15 | stałe 4,00 | 45 951,40 | 3 | 137 | 138 | 0,13 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria C | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-01-31 | stałe 4,00 | 208 870,00 | 42 | 8 813 | 8 773 | 8,12 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-01-31 | stałe 4,00 | 208 870,00 | 42 | 8 813 | 8 773 | 8,12 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 76 | 24 154 | 24 229 | 22,43 | |||||||||
| Obligacje | 76 | 24 154 | 24 229 | 22,43 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-12-15 | stałe 4,00 | 208 870,00 | 4 | 840 | 835 | 0,77 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 1 044 350,00 | 5 | 5 313 | 5 222 | 4,83 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 208 870,00 | 47 | 9 988 | 9 817 | 9,09 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2031-12-31 | zmienne 2,186 | 417 740,00 | 20 | 8 013 | 8 355 | 7,73 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 500 | 150 | 74 | 0,07 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 592 | 592 | 0,55 | ||||||||
| O/N 4D 2013-04-02 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 3,15 | 592 000,00 | 592 | 592 000,00 | 592 | 0,55 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ SN2.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 500 | |||
| Z tytułu odsetek | 764 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 7 040 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 2 223 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-06 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-05-06 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-05-06 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
