| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-01-01 | do | 2016-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-05-05 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 361778719 | www.tfipzu.com.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PZU FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_2016-03-31.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31-03-2016 w tys. zł | 31-03-2016 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 678 | 156 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 707 | 392 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 029 | -236 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 461 | 1 254 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -95 | -22 | ||
| Wynik z operacji | 4 337 | 996 | ||
| Zobowiązania | 18 135 | 4 249 | ||
| Aktywa | 102 739 | 24 070 | ||
| Aktywa netto | 84 604 | 19 821 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 791 721 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,86 | 25,04 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,48 | 1,26 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31.03.2016. | 4,27 | |||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29.01.2016, 29.02.2016, 31.03.2016. | 4,36 | |||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | kwartał | |||
| 2016 | roku | 2015 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 102 739 | 121 048 | 121 048 | |||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 585 | 23 712 | 23 712 | |||||||
| Należności | 10 | 26 867 | 26 867 | |||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 81 405 | 47 882 | 47 882 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 81 375 | 47 105 | 47 105 | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 739 | 22 587 | 22 587 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zobowiązania | 18 135 | 29 660 | 29 660 | |||||||
| Aktywa netto (I-II) | 84 604 | 91 388 | 91 388 | |||||||
| Kapitał funduszu | 78 867 | 89 988 | 89 988 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 90 297 | 90 297 | 90 297 | |||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -11 430 | -309 | -309 | |||||||
| Dochody zatrzymane | 5 706 | 1 274 | 1 274 | |||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 005 | -976 | -976 | |||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 711 | 2 250 | 2 250 | |||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 31 | 126 | 126 | |||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 84 604 | 91 388 | 91 388 | |||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 791 721 | 901 584 | 901 584 | |||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,86 | 101,36 | 101,36 | |||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 710 096 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,86 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-01-01 | 1 | ||||
| 2016 | ||||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||||
| 2016-03-31 | ||||||
| Przychody z lokat | 678 | 678 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 575 | 575 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 103 | 103 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 707 | 1 707 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 468 | 1 468 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 15 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 12 | 12 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 182 | 182 | ||||
| Pozostałe | 30 | 30 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 707 | 1 707 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 029 | -1 029 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 366 | 5 366 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 461 | 5 461 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 2 071 | 2 071 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -95 | -95 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -47 | -47 | ||||
| Wynik z operacji | 4 337 | 4 337 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,48 | 5,48 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,48 | 5,48 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-01-01 | 1 | 2015-06-11 | |||
| 2016 | ||||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | ||||
| 2016-03-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91 388 | 91 388 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 337 | 4 337 | 1 400 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -1 029 | -1 029 | -976 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 461 | 5 461 | 2 250 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -95 | -95 | 126 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 337 | 4 337 | 1 400 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 121 | -11 121 | 89 988 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 90 297 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -11 121 | -11 121 | -309 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 784 | -6 784 | 91 388 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 84 604 | 84 604 | 91 388 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 85 867 | 85 867 | 74 425 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 904 687 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 109 863 | 109 863 | 3 103 | 0 | ||
| saldo zmian | -109 863 | -109 863 | 901 584 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 904 687 | 904 687 | 904 687 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 112 966 | 112 966 | 3 103 | 0 | ||
| saldo zmian | 791 721 | 791 721 | 901 584 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 710 096 | 710 096 | 791 721 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,36 | 101,36 | 100,04 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,86 | 106,86 | 101,36 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 21,82 | 21,82 | 2,36 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,64 | 104,64 | 98,72 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2015-09-03 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,86 | 106,86 | 101,36 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,86 | 106,86 | 101,36 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,86 | 106,86 | 101,38 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 2,98 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-01-01 | 1 | ||||
| 2016 | ||||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||||
| 2016-03-31 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 884 | -2 884 | ||||
| Wpływy | 556 388 | 556 388 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 726 | 5 726 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 550 662 | 550 662 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 559 272 | 559 272 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 779 | 2 779 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 555 059 | 555 059 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 388 | 1 388 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 19 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 27 | 27 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 122 | -11 122 | ||||
| Wpływy | 1 | 1 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 11 123 | 11 123 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 120 | 11 120 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 3 | 3 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -120 | -120 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -14 126 | -14 126 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 711 | 23 711 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 585 | 9 585 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PZU FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_2016-03-31.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał 2015 | rok 2015 | kwartał | |||||||||
| 2016 | roku | roku | roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 747 | 777 | 0,64 | 747 | 777 | 0,64 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 79 951 | 81 375 | 79,21 | 46 163 | 47 105 | 38,91 | 46 163 | 47 105 | 38,91 | |||||
| Instrumenty pochodne | 438 | 1 628 | 1,58 | 0 | 2 462 | 2,03 | 0 | 2 462 | 2,03 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 10 000 | 10 141 | 9,87 | 19 994 | 20 125 | 16,62 | 19 994 | 20 125 | 16,62 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| IZ0816 / PL0000103529 | Inny Aktywny Rynek | BondSpot Poland S.A. | Skarb Państwa | Polska | 2016-08-24 | Stałe / 3% | 1 000,00 | 15 000 | 19 265 | 19 418 | 18,90 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Dusseldorf Exchange | Skarb Państwa | Brazylia | 2019-01-15 | Stałe / 5.875% | 1 000,00 | 500 | 2 138 | 2 057 | 2,00 | ||
| BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Bułgaria | 2028-03-21 | Stałe / 3% | 1 000,00 | 1 000 | 4 206 | 4 278 | 4,16 | ||
| CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Cypr | 2019-06-25 | Stałe / 4.75% | 1 000,00 | 1 000 | 4 374 | 4 686 | 4,56 | ||
| REPHUN 6 01/11/19 / XS0625388136 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Węgry | 2019-01-11 | Stałe / 6% | 1 000,00 | 1 000 | 4 799 | 4 925 | 4,79 | ||
| POLAND 3 1/4 04/06/26 / US731011AU68 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Luxemburg Exchange | Skarb Państwa | Polska | 2026-04-06 | Stałe / 3.25% | 1 000,00 | 1 000 | 3 721 | 3 756 | 3,66 | ||
| PGB 4.1 02/15/45 / PTOTEBOE0020 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Portugal | Skarb Państwa | Portugalia | 2045-02-15 | Stałe / 4.1% | 1 000,00 | 500 | 2 260 | 2 253 | 2,19 | ||
| PGB 2 7/8 07/21/26 / PTOTETOE0012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Portugal | Skarb Państwa | Portugalia | 2026-07-21 | Stałe / 2.875% | 0,01 | 50 000 000 | 2 161 | 2 135 | 2,08 | ||
| PS0421 / PL0000108916 | Inny Aktywny Rynek | BondSpot Poland S.A. | Skarb Państwa | Polska | 2021-04-25 | Stałe / 2% | 1 000,00 | 15 000 | 14 859 | 15 159 | 14,76 | ||
| ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2025-10-29 | Stałe / 2.75% | 1 000,00 | 1 500 | 6 363 | 6 666 | 6,49 | ||
| ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Berlin Exchange | Skarb Państwa | Rumunia | 2035-10-29 | Stałe / 3.875% | 1 000,00 | 500 | 2 222 | 2 259 | 2,20 | ||
| SPGB 2.9 10/31/46 / ES00000128C6 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Hiszpania | 2046-10-31 | Stałe / 2.9% | 1 000,00 | 1 000 | 4 359 | 4 500 | 4,38 | ||
| SRILAN 6 1/8 06/03/25 / USY8137FAC24 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | Skarb Państwa | Sri Lanka | 2025-06-03 | Stałe / 6.125% | 1 000,00 | 500 | 1 866 | 1 763 | 1,72 | ||
| SRILAN 6.85 11/03/25 / USY8137FAE89 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | Skarb Państwa | Sri Lanka | 2025-11-03 | Stałe / 6.85% | 1 000,00 | 500 | 1 941 | 1 853 | 1,80 | ||
| ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | Skarb Państwa | Argentyna | 2017-04-17 | Stałe / 7% | 1,00 | 1 000 000 | 3 741 | 3 920 | 3,82 | ||
| BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | Skarb Państwa | Brazylia | 2025-01-07 | Stałe / 4.25% | 1 000,00 | 500 | 1 676 | 1 747 | 1,70 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| CAM6 / 17-06-2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex | Eurex | Niemcy | Indeks SX7E | 110 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SX7E 06/17/16 C125 INDEX | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUX | DM BZWBK S.A. | Polska | Euro Stoxx Banks Price | 700 | 227 | 30 | 0,03 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| IRS1255 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1287 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1498 / 25-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 132 | 0,13 | ||
| IRS1502 / 21-03-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 168 | 0,16 | ||
| IRS1510 / 21-03-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 164 | 0,16 | ||
| IRS1500 / 25-01-2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1508 / 18-03-2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1516 / 18-03-2026 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS 1270 / 14-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Wielka Brytania | stopa procentowa | 1 | 0 | 408 | 0,40 | ||
| FXO27 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | Para walut USD/JPY | 1 | 211 | 20 | 0,02 | ||
| SW11850 / 08-04-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta USD | 1 | 0 | 366 | 0,36 | ||
| SW11851 / 08-04-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 222 | 0,21 | ||
| SW11886 / 08-04-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW11909 / 08-04-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW11910 / 08-04-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale | Francja | Waluta USD | 1 | 0 | 23 | 0,02 | ||
| SW12005 / 07-04-2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Stany Zjednoczone | Waluta USD/TRY | 1 | 0 | 95 | 0,09 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| L050816 | MBank S.A. | Polska | PLN | 2.2% | 10 000,00 | 10 000 | 10 141,00 | 10 141 | 9,87 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | OBLIGACJE | 31 000 | 37 845 | 38 333 | 37,32 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | OBLIGACJE | 50 002 500 | 13 579 | 13 813 | 13,44 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 362 | 10,21 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU FIZ_AKORD_NOTA 1_Polityka Rachunk_2016-03-31.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 10 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 15 847 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 475 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 130 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 683 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-04 | TOMASZ STADNIK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2016-05-04 | TOMASZ KULIK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2016-05-04 | ŁUKASZ KWIECIEÑ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2016-05-04 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
