KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-05-05

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 649 149

Koszty funduszu netto 857 197

Przychody z lokat netto - 208 -48

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat - 312 -72

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat - 833 - 191

Wynik z operacji -1 353 - 311

Zobowiązania 64 15

Aktywa 14 308 3 352

Aktywa netto 14 244 3 337

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 150 058 150 058

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94.92 22.24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -9.02 -2.07

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2015 roku 2015 roku

Aktywa 14 308 18 203 18 203 31 293

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 569 1 081 1 081 4 846

Należności 14 1 1 6

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 679 16 716 16 716 26 373

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

udziałowe papiery wartościowe 12 679 16 716 16 716 26 273

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 38 405 405 59

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

depozyty 38 405 405 59

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 8 0 0 9

0 0 0 0

Zobowiązania 64 79 82 5 417

0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 14 244 18 124 18 121 25 876

Kapitał funduszu 14 623 17 150 17 150 24 163

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -10 455 -7 928 -7 928 - 915

Dochody zatrzymane - 182 338 335 33

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 126 - 918 - 921 - 716

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 944 1 256 1 256 749

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia - 197 636 636 1 680

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 14 244 18 124 18 121 25 786

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 150 058 175 637 175 637 241 298

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 94.92 103.19 103.17 107.24

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przychody z lokat 649 649 226 226

Dywidendy i inne udziały w zyskach 38 38 43 43

Przychody odsetkowe 0 0 2 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 611 611 181 181

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 857 857 692 692

Wynagrodzenie dla towarzystwa 136 136 219 219

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 8 8 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 21 21 21 21

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 1 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 670 670 421 421

Pozostałe 20 20 21 21

0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 857 857 692 692

Przychody z lokat netto (I-IV) - 208 - 208 - 466 - 466

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 145 -1 145 2 196 2 196

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: - 312 - 312 748 748

z tytułu różnic kursowych 61 61 80 80

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: - 833 - 833 1 448 1 448

z tytułu różnic kursowych - 881 - 881 554 554

Wynik z operacji -1 353 -1 353 1 730 1 730

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -9.02 -9.02 7.17 7.17

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,02 -9,02 7.17 7.17

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 1 2014-10-28 4

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 124 18 124 0 25 061

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 353 -1 353 971 991

przychody z lokat netto - 208 - 208 - 921 - 668

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - 312 - 312 1 256 1 255

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat - 833 - 833 636 404

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 353 -1 353 971 991

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 38 38 0 0

z przychodów z lokat netto 38 38 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 527 -2 527 17 150 -7 928

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 25 078 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 527 -2 527 -7 928 -7 928

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 880 -3 880 18 121 -6 937

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 14 244 14 244 18 121 18 124

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 15 570 15 570 22 466 22 085

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 250 267 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 25 579 25 579 74 630 74 630

saldo zmian -25 579 -25 579 175 637 -74 630

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 100 209 100 209 74 630 74 630

saldo zmian 150 058 150 058 175 637 175 637

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103.19 103.19 0.00 100.14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 94.92 94.92 103.17 103.19

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8.01 -8.01 3.17 3.05

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 94.92 94.92 98.04 98.04

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-09-30 2015-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99.10 99.10 109.71 109.71

data wyceny 2016-01-07 2016-01-07 2015-05-29 2015-05-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 94.92 94.92 103.17 103.19

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-31 2015-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5.50 5.50 11.21 9.65

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.87 0.87 4.11 3.50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.05 0.05 0.16 0.14

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.01 0.01 0.02 0.02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.13 0.13 0.45 0.38

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 982 2 982 5 744 5 744

Wpływy 13 464 13 464 9 402 9 402

Z tytułu posiadanych lokat 25 25 49 49

Z tytułu zbycia składników lokat 13 439 13 439 9 353 9 353

Pozostałe 0 0 0 0

0

Wydatki 10 482 10 482 3 658 3 658

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 10 271 10 271 3 386 3 386

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 148 148 215 215

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 8 8 8

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 1 1

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 21 22 22

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 33 33 25 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 529 -2 529 - 917 - 917

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 0 0 0

Wydatki 2 529 2 529 917 917

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 527 2 527 916 916

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 2 2 1 1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 35 35 -17 -17

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 453 453 4 827 4 827

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 081 1 081 36 36

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 569 1 569 4 846 4 846

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa

1 kwartał kwartał kwartał kwartał

2016 roku roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 12 877 12 679 88.61 16 080 16 716 91.83 16 080 16 716 91.83 24 178 26 373 84.28

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Depozyty 38 38 0.26 405 405 2.22 405 405 2.22 59 59 0.19

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Razem

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Abbott Laboratories (US0028241000) New York Stock Exchange 3 400 Stany Zjednoczone Ameryki 562 535 3,74

ABBV US (US00287Y1091) New York Stock Exchange 3 500 Stany Zjednoczone Ameryki 754 751 5,25

Automatic Data Processing (US0530151036) New York Stock Exchange 2 000 Stany Zjednoczone Ameryki 670 674 4,71

Coca Cola Company (US1912161007) New York Stock Exchange 2 450 Stany Zjednoczone Ameryki 426 427 2,99

Electronic Arts INC (US2855121099) New York Stock Exchange 2 494 Stany Zjednoczone Ameryki 740 620 4,33

Fresenius Medical Care (DE0005785802) Deutsche Borse 2 350 Republika Federalna Niemiec 814 781 5,46

HEINEKEN (NL0000009165) NYSE Euronext Amsterdam 2 200 Królestwo Niderlandów 728 748 5,23

Kellogg Company (US4878361082) New York Stock Exchange 2 450 Stany Zjednoczone Ameryki 725 705 4,93

Merck & Co (US58933Y1055) New York Stock Exchange 4 750 Stany Zjednoczone Ameryki 1 009 945 6,60

NESTLE SA (CH0038863350) SIX Swiss Exchange 2 000 Szwajcaria 567 561 3,92

Pfizer Inc. (US7170811035) New York Stock Exchange 5 400 Stany Zjednoczone Ameryki 686 602 4,20

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) New York Stock Exchange 207 Stany Zjednoczone Ameryki 795 1 003 7,00

Procter and Gamble Company (US7427181091) New York Stock Exchange 2 450 Stany Zjednoczone Ameryki 797 758 5,30

Qualcomm INC. (US7475251036) New York Stock Exchange 4 100 Stany Zjednoczone Ameryki 815 788 5,51

Sanofi S.A. (FR0000120578) NYSE Euronext Paris 2 400 Republika Francuska 827 726 5,07

UnitedHealth Group (US91324P1021) New York Stock Exchange 1 950 Stany Zjednoczone Ameryki 913 945 6,60

Visa Inc (US92826C8394) New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 407 540 3,78

Zalando SE (DE000ZAL1111) Deutsche Borse 4 632 Republika Federalna Niemiec 642 570 3,99

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 38 38 0.26

Depozyt, 1 dni, 2016-04-01 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 37 788.71 38 37 788.71 38 0.26

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 14

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

0

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 21

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 43

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-05 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2016-05-05 Wojciech Idzik Prokurent