BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 281 67

Koszty funduszu netto 238 57

Przychody z lokat netto 43 10

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 76 18

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -138 -33

Wynik z operacji -20 -5

Zobowiązania 80 19

Aktywa 30 752 7 372

Aktywa netto 30 673 7 353

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 251 849 251 849

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,79 29,20

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,08 -0,02

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2014 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 30 752 32 138 32 138 34 659

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 412 1 382 1 382 1 212

Należności 467 220 220 586

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 28 285 29 225 29 225 32 667

dłużne papiery wartościowe 18 173 19 338 19 338 23 283

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 554 1 311 1 311 158

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 34 0 0 35

Zobowiązania 80 84 84 89

Aktywa netto (I-II) 30 673 32 055 32 055 34 570

Kapitał funduszu 1 684 3 047 3 047 5 480

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -348 302 -346 940 -346 940 -344 506

Dochody zatrzymane 28 357 28 239 28 239 28 116

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 823 17 780 17 780 17 074

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 535 10 459 10 459 11 042

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 631 769 769 974

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 30 673 32 055 32 055 34 570

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 251 849 263 029 263 029 283 036

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,79 121,87 121,87 122,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 242 337

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,79

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przychody z lokat 281 281 348 348

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 281 281 348 348

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 7 7 10 10

Odsetki od papierów wartościowych 273 273 338 338

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 238 238 271 271

Wynagrodzenie dla towarzystwa 223 223 255 255

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 3 3 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 9 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 4 4 4

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 238 238 271 271

Przychody z lokat netto (I-IV) 43 43 78 78

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -62 -62 -983 -983

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 76 76 -21 -21

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -138 -138 -962 -962

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -20 -20 -905 -905

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,08 -0,08 -3,20 -3,20

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,08 -0,08 -3,20 -3,20

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 382 -1 382 -5 347 -2 831

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 32 055 32 055 37 401 37 401

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -20 -20 -988 -905

przychody z lokat netto 43 43 783 78

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 76 76 -603 -21

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -138 -138 -1 167 -962

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -20 -20 -988 -905

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 362 -1 362 -4 359 -1 926

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 362 -1 362 -4 359 -1 926

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 382 -1 382 -5 347 -2 831

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 30 673 30 673 32 055 34 570

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 31 110 31 110 33 843 35 668

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 11 180 11 180 35 371 15 364

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 11 180 11 180 35 371 15 364

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 180 11 180 35 371 15 364

saldo zmian -11 180 -11 180 -35 371 -15 364

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 251 849 251 849 263 029 283 036

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 248 012 3 248 012 3 236 832 3 216 825

saldo zmian 251 849 251 849 263 029 283 036

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 242 337 242 337 251 849 276 984

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,08 -0,08 -3,47 -3,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,87 121,87 125,34 125,34

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,79 121,79 121,87 122,14

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,07 -0,07 -2,77 -2,55

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,14 121,14 121,09 122,14

data wyceny 2014-01-31 2014-01-31 2013-06-28 2013-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,13 122,13 123,57 123,49

data wyceny 2014-02-28 2014-02-28 2013-05-31 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,79 121,79 121,85 122,17

data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-12-30 2013-03-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,79 121,79 121,87 122,14

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 0,76 3,09 0,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,90 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,04 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,10 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-03 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 393 1 393 2 203 2 203

Wpływy 28 713 28 713 12 065 12 065

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 28 698 28 698 12 055 12 055

Akcje i prawa z nimi związane 595 595 188 188

Obligacje 1 073 1 073 1 168 1 168

Prawa pochodne 1 857 1 857 362 362

Depozyty 25 173 25 173 10 337 10 337

Pozostałe 15 15 10 10

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 15 15 10 10

Wydatki 27 320 27 320 9 862 9 862

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 27 045 27 045 9 552 9 552

Akcje i prawa z nimi związane 634 634 88 88

Prawa pochodne 1 994 1 994 274 274

Depozyty 24 416 24 416 9 190 9 190

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 227 227 260 260

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 3 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 33 33 35 35

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 13 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 362 -1 362 -1 926 -1 926

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 362 1 362 1 926 1 926

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 362 1 362 1 926 1 926

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 31 31 277 277

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 382 1 382 935 935

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 412 1 412 1 212 1 212

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_I_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 339 10 111 32,88 9 278 9 848 30,64 9 278 9 848 30,64 9 056 9 383 27,07

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 146 18 173 59,10 19 196 19 378 60,29 19 196 19 378 60,29 22 766 23 283 67,18

Instrumenty pochodne 0 -170 -0,55 0 18 0,05 0 18 0,05 0 130 0,38

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 554 554 1,80 1 311 1 311 4,08 1 311 1 311 4,08 158 158 0,46

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 170 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 18 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzień 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 130 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 214 RZECZPOSPOLITA POLSKA 194 194 0,63

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 018 RZECZPOSPOLITA POLSKA 194 189 0,61

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 011 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 077 1 378 4,48

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 517 RZECZPOSPOLITA POLSKA 432 627 2,04

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 141 RZECZPOSPOLITA POLSKA 219 166 0,54

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 239 RZECZPOSPOLITA POLSKA 91 123 0,40

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 829 RZECZPOSPOLITA POLSKA 253 130 0,42

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 624 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 161 77 0,25

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 298 RZECZPOSPOLITA POLSKA 995 795 2,58

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 49 RZECZPOSPOLITA POLSKA 441 436 1,42

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 804 RZECZPOSPOLITA POLSKA 223 226 0,74

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 697 RZECZPOSPOLITA POLSKA 192 376 1,22

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 34 563 RZECZPOSPOLITA POLSKA 513 358 1,16

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 38 048 RZECZPOSPOLITA POLSKA 734 719 2,34

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 16 564 RZECZPOSPOLITA POLSKA 627 716 2,33

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 86 961 RZECZPOSPOLITA POLSKA 350 386 1,26

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 35 588 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 222 1 512 4,92

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 993 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 009 1 285 4,18

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 26 158 RZECZPOSPOLITA POLSKA 153 128 0,42

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 55 719 RZECZPOSPOLITA POLSKA 260 293 0,95

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 17 280 18 146 18 173 59,10

Obligacje 17 280 18 146 18 173 59,10

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 17 280 18 146 18 173 59,10

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 260 0 -170 -0,55

FUTURES, Indeks WIG20, FW20M14, 2014-06-20 (PL0GF0004994) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 260 0 -170 -0,55

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

Liczba instrumentów pochodnych-260 (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 554 554 1,80

O/N 1D 2014-04-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 2,00 554 000,00 554 554 000,00 554 1,80

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 17 280 18 146 18 173 59,10

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 467

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 80

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-05 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-05-05 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .