SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2014

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SKYSTONE CAPITAL S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skystone Capital S.A. (dalej jako: "Emitent" lub "Sprzedający") informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 r. zawarł ze spółką Korona Pomorska S.A. (dalej jako: "Kupujący") aneks do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży aktywów (dalej jako: "Aneks"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. (dalej jako: "Umowa"). Aneks wnosi do Umowy zmiany w postaci następujących istotnych warunków: (a) Kupujący godzi się na obciążenie zastawami rejestrowymi na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (dalej jako: "BPS" lub "Bank") z tytułu zabezpieczenia kredytów udzielonych Ozen Plus Sp. z o.o. (dalej jako: "Ozen Plus") przez BPS 1.000 (słownie: tysiąca) udziałów nie objętych dotychczas zastawem rejestrowym, tak aby w konsekwencji zastawami rejestrowymi ustanowionymi na rzecz BPS obciążonych było 61.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy) udziałów, tj. 100% udziałów w kapitale zakładowym Ozen Plus; (b) Kupujący dokapitalizuje Ozen Plus w łącznej kwocie nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów; (c) Kupujący zobowiązuje się spowodować, aby Ozen Plus dokonał spłaty wszystkich zaległości z tytułu wszystkich umów kredytowych zawartych z BPS w terminie 5 dni roboczych od końca daty zamknięcia (sposób ustalenia daty zamknięcia został opisany w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.). Zmiany wprowadzone Aneksem mają związek z jednym z warunków Umowy, którym jest uzyskanie przez Sprzedającego od Banku pisemnej zgody na zbycie udziałów na rzecz Kupującego. Ponieważ Bank uzależnia wydanie przedmiotowej zgody od spełnienia dodatkowych warunków, strony Umowy wyrażają zgodną wolę zrealizowania warunków postawionych przez Bank. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKYSTONE CAPITAL S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-757 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Garbary 95B

(ulica) (numer)

061 851 60 25 061 851 74 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.skystone.pl

(e-mail) (www)

526-10-33-372 010960117

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-26 Piotr Kardach Prezes Zarządu

2014-06-26 Andrzej Marciniak Wiceprezes Zarządu