| Zarząd spółki Rovese S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 12 maja 2014 roku powziął informację, iż w dniu 9 maja 2014 r., w wyniku uruchomienia kredytu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2014 w dniu 28 kwietnia 2014 roku, spłacone zostały kredyty udzielone Emitentowi i spółkom z Grupy Kapitałowej Emitenta na podstawie niżej wymienionych umów: 1) umowa kredytu wielocelowego (ang. PLN 150,000,000 Multipurpose Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Opoczno I, Cersanit Trade Mark, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), PeKaO oraz Fortis Bank Polska S.A., (obecna nazwa BNP Paribas Polska S.A.), na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 150,000,000 PLN, 2) umowa kredytowa (ang. PLN 279,000,000 Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Cersanit Trade Mark, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), PeKaO oraz Fortis Bank Polska S.A. (obecna nazwa BNP Paribas Polska S.A.), na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie 279,000,000 PLN, 3) umowa kredytowa z dnia 16 kwietnia 2008 r. (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Cersanit III, LXIV Sarl (jednostka zależna od Emitenta), PeKaO, BZ WBK oraz BAWAG Bank P.S.K., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie 100,000,000 EUR, 4) umowa wielocelowej linii kredytowej z dnia 15 lutego 2008 r. (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz BNP, na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 105,000,000 PLN, 5) umowa kredytu o linię wielocelową wielowalutową z dnia 29 czerwca 2007 r. (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz PeKaO, na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 85,000,000 PLN, 6) umowa kredytu o linię wielocelową wielowalutową z dnia 29 czerwca 2007 r. (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit III oraz PeKaO, na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 15,000,000 PLN, 7) umowa o limit wierzytelności z dnia 4 lutego 1998 r. (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 100,000,000 PLN, 8) umowa o limit wierzytelności z dnia 14 grudnia 2007 r (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit IV oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 20,000,000 PLN, 9) umowa o limit wierzytelności z dnia 19 grudnia 2002 r (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit II oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 5,000,000 PLN, 10) umowa o limit wierzytelności z dnia 3 sierpnia 2004 r (z pó¼niejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit II oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 5,000,000 PLN. W związku ze spłatą kredytów umowy te wygasły. Dzięki uruchomieniu środków pieniężnych w oparciu o nową umowę kredytową Grupa Kapitałowa Rovese pozyskała w ramach konsorcjum banków: Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A., stabilne i długoterminowe finansowanie tak bieżącej działalności operacyjnej jak i zabezpieczenie obsługi finansowej zrealizowanych projektów inwestycyjnych. | |
