| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia spółka komandytowa | 2014-03-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do SF Inv FIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprDziałalność InvFIZ.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 20131231 | wartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 890 | 211 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 534 | 602 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 644 | -390 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -28 352 | -6 733 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 31 390 | 7 454 | ||
| Wynik z operacji | 1 394 | 331 | ||
| Zobowiązania | 2 374 | 572 | ||
| Aktywa | 79 975 | 19 284 | ||
| Aktywa netto | 77 601 | 18 712 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 70 038 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 107,98 | 267,16 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,90 | 4,73 | ||
| 2013 rok | 2012 rok | |||
| Aktywa | 79 975 | 104 697 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 930 | 34 392 | ||
| Należności | 2 546 | 2 526 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 48 266 | 66 671 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 11 167 | 27 094 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 233 | 1 108 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 374 | 12 363 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 77 601 | 92 334 | ||
| Kapitał funduszu | 188 338 | 204 465 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -604 669 | -588 542 | ||
| Dochody zatrzymane | -52 548 | -22 552 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -93 538 | -91 894 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 40 990 | 69 342 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -58 189 | -89 579 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 77 601 | 92 334 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 70 038 | 86 281 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 107,98 | 1 070,16 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 038 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 107,98 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od | od | |||
| do | do | |||
| Przychody z lokat | 890 | 1 832 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 177 | 530 | ||
| Przychody odsetkowe | 713 | 1 127 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 175 | ||
| Koszty funduszu | 2 585 | 6 082 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 562 | 2 863 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 155 | 225 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 58 | 108 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 197 | 237 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 7 | 5 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2 | 35 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 405 | 2 532 | ||
| Pozostałe | 199 | 77 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 51 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 534 | 6 082 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 644 | -4 250 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 038 | -78 324 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -28 352 | -66 757 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 435 | 19 778 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 31 390 | -11 567 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 781 | -33 360 | ||
| Wynik z operacji | 1 394 | -82 574 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,90 | -957,03 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 19,90 | -957,03 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 92 334 | 225 365 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 394 | -82 574 | ||
| przychody z lokat netto | -1 644 | -4 250 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -28 352 | -66 757 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 31 390 | -11 567 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 394 | -82 574 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -16 127 | -50 457 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -16 127 | -50 457 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 733 | -133 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 77 601 | 92 334 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 78 057 | 142 779 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 243,00 | 37 794,00 | ||
| saldo zmian | -16 243,00 | -37 794,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 273 872,00 | 257 629,00 | ||
| saldo zmian | 70 038,00 | 86 281,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 038,00 | 86 281,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 070,16 | 1 816,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 107,98 | 1 070,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,53 | -41,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 929,48 | 1 051,47 | ||
| data wyceny | 2013-07-31 | 2012-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 107,98 | 1 795,01 | ||
| data wyceny | 2013-12-31 | 2012-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 107,98 | 1 070,16 | ||
| data wyceny | 2013-12-31 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 107,98 | 1 070,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,31 | 4,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,25 | 0,17 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 353 | 15 415 | ||
| Wpływy | 306 995 | 558 693 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 498 | 1 049 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 306 481 | 557 299 | ||
| Pozostałe | 16 | 345 | ||
| Wydatki | 295 642 | 543 278 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 408 | 2 530 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 293 042 | 536 626 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 587 | 3 130 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 151 | 236 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 59 | 123 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 201 | 239 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 7 | 5 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 187 | 389 | ||
| Z tytułu publikacji informacji wymaganych przepisami prawa | 0 | 35 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -17 815 | -55 295 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 17 815 | 55 295 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 17 815 | 55 295 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -408 | -2 527 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -6 462 | -39 880 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 392 | 74 272 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 930 | 34 392 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa Inv FIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu Investors TFI.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| OśwDepoINGBank - InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ publ Investor_opinia.PDF | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ publ Investor FIZ_raport.pdf | ||||||||
| 2013 rok | 2012 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 90 594 | 31 600 | 39,51 | 123 711 | 32 954 | 31,48 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 1 488 | 1 314 | 1,64 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 349 | 360 | 0,45 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 11 222 | 11 167 | 13,96 | 26 349 | 27 094 | 25,88 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 233 | 1,54 | 0 | 1 108 | 1,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 074 | 3 825 | 4,78 | 6 602 | 6 623 | 6,33 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 542 217 | Polska | 19 769 | 2 060 | 2,58 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 414 460 | Polska | 31 136 | 22 652 | 28,32 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 432 847 | Polska | 4 279 | 714 | 0,89 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OTC | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 700 | Polska | 1 469 | 1 499 | 1,87 | ||
| CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION (US1651671075) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 13 000 | Stany Zjednoczone | 974 | 1 063 | 1,33 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 307 | 2,89 | ||
| HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LIMITED (CNE1000003B2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG EXCHANGE | 120 000 | Chiny | 413 | 358 | 0,45 | ||
| MICROSOFT CORP. (US5949181045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 8 400 | Stany Zjednoczone | 863 | 947 | 1,18 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CAPITAL PARK S.A. PDA SERIA C (PLCPPRK00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 228 910 | Polska | 1 488 | 1 314 | 1,64 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SBERBANK OF RUSSIA ADR (US80585Y3080) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LI_USD | 9 500 | Rosja | 349 | 360 | 0,45 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 000 | 1 967 | 1 997 | 2,50 | |||||||||
| Obligacje | 2 000 | 1 967 | 1 997 | 2,50 | |||||||||
| OK0114 (PL0000106712) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2014-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 2 000 | 1 967 | 1 997 | 2,50 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 5 341 | 9 255 | 9 170 | 11,46 | |||||||||
| Obligacje | 5 341 | 9 255 | 9 170 | 11,46 | |||||||||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW CATALYST | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 5,9500 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 032 | 5,04 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 3 800 | 3 567 | 3 574 | 4,47 | ||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW CATALYST | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 7,4200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 564 | 1,95 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary PL PLF4 2014.01.29 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE AND FUTURES EXCHANGE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: PLATYNA | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 71 383 256 | 0 | 1 233 | 1,54 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140102 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 1 700 000 | 0 | 154 | 0,19 | ||
| Kontrakt CFD akcje NOKIA CORPORATION NOKIA CORPORATION OYJ CFD 2014.09.19 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: NOKIA CORPORATION OYJ | 46 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20140102 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: JPY | 60 898 956 | 0 | 197 | 0,25 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140102 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 7 000 000 | 0 | 857 | 1,07 | ||
| Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140109 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 300 000 | 0 | 25 | 0,03 | ||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: SISTEMA JSFC GDR | 15 300 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MAGNIT OJSC GDR | 13 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MAGNIT OJSC | 3 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: SISTEMA JSFC | 370 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje IMPERIAL HOLDINGS LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD CFD 2014.09.19 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: IMPERIAL HOLDINGS LTD | 11 600 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje BARLOWORLD LTD BARLOWORLD LTD CFD 2014.09.19 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: BARLOWORLD LTD | 25 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS ETF TRUST | Stany Zjednoczone | 39 000 | 2 441 | 2 205 | 2,75 | ||
| MARKET VECTORS RUSSIA ETF (US57060U5065) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | MARKET VECTORS ETF TRUST | Stany Zjednoczone | 11 700 | 984 | 1 017 | 1,27 | ||
| BARCLAYS BANK PLC ETN (US06742E7114) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BATS TRADING | BARCLAYS BANK PLC | Stany Zjednoczone | 4 700 | 649 | 603 | 0,76 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 5 800 | 5 534 | 5 571 | 6,97 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0116 (PL0000107587) | 3 574 | 4,47 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140102 | 154 | 0,19 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20140102 | 197 | 0,25 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140102 | 857 | 1,07 | ||
| Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140109 | 25 | 0,03 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 - Polityka Rachunkowości Inv FIZ.pdf | ||||||||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 490 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 18 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 38 | ||
| Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych | 38 | ||
| rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 469 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 26 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 660 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 204 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 15 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 27 930 | ||||
| UBS LIMITED | EUR | 0 | 0 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | EUR | 998 | 4 138 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 702 | 2 912 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | 25 | 125 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPY | 1 313 | 38 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | JPY | 55 635 | 1 596 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 3 055 | 3 055 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 2 106 | 2 106 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | 23 | 68 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | USD | 3 133 | 9 437 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 1 518 | 4 571 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | ZAR | -26 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 44 250 | ||||
| AUD | 0 | 0 | |||
| CAD | 87 | 259 | |||
| CZK | 0 | 0 | |||
| EUR | 1 268 | 5 324 | |||
| GBP | 80 | 394 | |||
| HKD | HKD | 60 | 24 | ||
| HUF | 3 470 | 49 | |||
| JPY | 35 417 | 1 136 | |||
| zł | 7 869 | 7 869 | |||
| RUB | RUB | 157 823 | 16 019 | ||
| USD | 4 155 | 13 176 | |||
| ZAR | -4 | -1 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 5 - Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140102 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 154 | -1 700 000,00 | 2014-01-02 | -1 700 000,00 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20140102 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 197 | -60 898 956,00 | 2014-01-02 | -60 898 956,00 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140102 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 857 | -7 000 000,00 | 2014-01-02 | -7 000 000,00 | 2014-01-02 | 2014-01-02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140109 | Długa | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 25 | 1 300 000,00 | 2014-01-09 | 1 300 000,00 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | ||
| Kontrakt Futures towary PL PLF4 2014.01.29 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-01-29 | 2014-01-29 | |||
| Kontrakt CFD akcje NOKIA CORPORATION NOKIA CORPORATION OYJ CFD 2014.09.19 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | |||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | |||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | |||
| Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 | Długa | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | |||
| Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 | Długa | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-20 | 2014-09-20 | |||
| Kontrakt CFD akcje IMPERIAL HOLDINGS LTD IMPERIAL HOLDINGS LTD CFD 2014.09.19 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | |||
| Kontrakt CFD akcje BARLOWORLD LTD BARLOWORLD LTD CFD 2014.09.19 | Krótka | CFD | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2013 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 27 930 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 2 546 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 48 266 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 11 167 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 233 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 374 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 5 161 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 2 362 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 41 713 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 11 167 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 333 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 6 960 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 125 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 1 634 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 14 076 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -26 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 184 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 358 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 6 195 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 154 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | JPY | 197 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 882 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 41 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 1 678 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 25 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 56 948 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 4 674 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | -92 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 61 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 922 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 057 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 37 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | JPY | 6 863 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 293 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 14 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 27 930 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 2 546 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 48 266 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 11 167 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 233 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 374 | |||
| Razem | w tys. | 77 601 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 3 011 | -5 145 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | -57 | -20 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | -228 | -210 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -29 565 | 31 265 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 213 | 125 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 38 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 13 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 562 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-04 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2014-04-04 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-04-04 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-04-04 | Andrzej Kaczorowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-04 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. S.K.A. | |||
