| Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 marca 2013 roku na podstawie art. 57.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Emitent z uwagi na ryzyko naruszenie słusznego interesu Spółki, dokonał opó¼nienia publikacji poniższej informacji poufnej: W dniu 13 marca 2013 roku Emitent przy udziale spółki zależnej Calatrava Capitala Fund (CY) LTD zawarł umowę inwestycyjną o znacznej wartości (dalej "Umowa"). Stronami Umowy były spółki: Softnet S.A., Softnet Holdings S. à r. l., Softnet Group sp. z o. o. Przedmiotem Umowy było wspólne wypracowanie wartości spółki Softnet Group sp. z o. o. co miało pozwolić na uruchomienie usług telekomunikacyjnych w oparciu o technologię LTE – TDD oraz WiFi na istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz rozbudowę tej infrastruktury. Strony miały wdrożyć w spółce Softnet Group sp. z o. o. program Inwestycyjny, opisujący cele biznesowe oraz potencjalne sposoby ich realizacji, a nadto podjąć starania celem najpełniejszej realizacji tego programu. Umowa określała w szczególności: 1) sposób finansowanie działalności operacyjnej Softnet Group sp. z o. o. przez Emitenta do kwoty nie wyższej niż 10 mln PLN w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku; 2) zmiany struktury własnościowej Softnet Group sp. z o. o. w tym nabycie przez Emitenta 51% udziałów tego podmiotu oraz następnie podniesienie kapitału zakładowego tej spółki, który miał być objęty przez obecnych wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Umowa zawierała zapisy o karach umownych wobec Emitenta w wysokości przekraczającej 200.000 EUR, jednak poniżej 10% wartości Umowy, najwyższa spośród przedmiotowych kar wynosiła 3 mln PLN. Zapłata kar umownych nie wyłączała możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Zapisy Umowy nie odbiegały od powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. W dniu 13 marca 2013 roku spółka Calatrava Capital Fund (CY) LTD zależna od Emitenta, w wykonaniu umowy inwestycyjnej nabyła od Softnet Holdings S. à r. l. wierzytelności wobec Softnet Group sp. z o. o. o łącznej wartości nominalnej 60.777.907,61 PLN. Umowa została uznana przez Emitenta za znaczącą, gdyż łączna wartość Umowy przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent podjął decyzję o opó¼nienie publikacji powyższej informacji poufnej z uwagi na prowadzone negocjacje dotyczące bezpośrednio projektu, który był przedmiotem Umowy inwestycyjnej. Upublicznienie powyższych informacji w danym czasie, w opinii Emitenta, istotnie pogorszyłoby jego pozycję negocjacyjną i wpłynęłoby negatywnie na końcowy efekt rozmów, lub uniemożliwiło ich satysfakcjonujące zakończenie, a tym samym miałoby niekorzystny wpływ na interes akcjonariuszy Emitenta. Emitent zobowiązał się upublicznić przedmiotową informację niezwłocznie po zakończeniu newralgicznych negocjacji, jednak nie pó¼niej niż do dnia 15 maja 2013 roku. W dniu 10 maja 2013 roku Spółka w nawiązaniu do przedstawionych powyżej informacji, Spółka przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego informację, że w dniu 9 maja 2013 roku strony Umowy zawarły porozumienie o odstąpieniu od Umowy, z uwagi na zmianę założeń biznesowych stanowiących podstawę zawarcia przedmiotowej umowy, co w konsekwencji wysoce utrudniło realizację jej postanowień, wobec czego ziściły się opisane w Umowie przesłanki do odstąpienia przez strony od Umowy. W konsekwencji odstąpienia od przedmiotowej Umowy, zobowiązania stron wynikające z Umowy wygasają, a strony zwrócą otrzymane świadczenia. Porozumienie zostało zawarte pod warunkiem rozwiązującym z mocą wsteczną, jeżeli do dnia 23 maja 2013 roku nie zostanie zawarta nowa umowa inwestycyjna z innym podmiotem w miejsce Emitenta. Emitent z uwagi na powyższe, zobowiązał się przekazać informacje o realizacji porozumienia w związku z Umową Inwestycyjną lub o ziszczeniu się warunku rozwiązującego o którym mowa powyżej niezwłocznie, lecz nie pó¼niej niż w dniu 24 maja 2013 roku. W ocenie Emitenta, z uwagi na ówczesny status Umowy Inwestycyjnej, upublicznienie przedmiotowej informacji mogłoby wprowadzić w błąd Akcjonariuszy, zwłaszcza że na tamtym etapie wpływ przedmiotowej informacji na kurs akcji Emitenta, nie był jednoznaczny w ocenie również dla Spółki. W dniu 22 maja 2013 roku Spółka w nawiązaniu do przedstawionych powyżej informacji przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego informację, iż w dniu 21 maja 2013 roku, Spółka została poinformowana przez Softnet Group Sp. z o.o. będącej stroną porozumienia, o zawarciu nowej umowy inwestycyjnej, w związku z czym warunek rozwiązujący wygasł, a porozumienie o odstąpieniu od Umowy zostało skutecznie zawarte z mocą od dnia 9 maja 2013 roku. W świetle powyższych zdarzeń wszystkie świadczenia otrzymane przez Strony, a wynikające z przedmiotowej umowy zostały zwrócone, a ogół zobowiązań pomiędzy stronami wygasł, w związku z czym zawarcie, a następnie odstąpienie od umowy inwestycyjnej nie miało żadnego wpływu na podmioty będące stronami umowy inwestycyjnej. Z uwagi na powyższe, w ocenie Emitenta informacje o których mowa powyżej, utraciły znamiona informacji poufnej w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Powyższe informacje zostają upublicznione przez Spółkę zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego przekazanymi do Spółki w dniu 19 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna: art. 57.1 Ustawy o ofercie publicznej (…) z dnia 29 lipca 2005 roku oraz § 5.1. ppkt 3 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących (…) z dnia 19 lutego 2013 roku. | |
