| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-07-29 | do | 2013-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2015-04-01 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2015-03-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO_Globalnej_Strategii_FIZ_2014.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2014 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz.XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 31 486 | 7 516 | ||
| Koszty funduszu netto | 30 811 | 7 355 | ||
| Przychody z lokat netto | 675 | 161 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 30 209 | 7 211 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -8 266 | -1 973 | ||
| Wynik z operacji | 22 618 | 5 399 | ||
| Zobowiązania | 14 730 | 3 540 | ||
| Aktywa | 874 717 | 210 223 | ||
| Aktywa netto | 859 987 | 206 683 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 8 398 163 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,40 | 24,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,69 | 0,64 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone | ||||
| są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 r. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczane są | ||||
| wg. sredniej arytmetycznej średnich kursów NBP na | ||||
| koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2014 roku. |
| 2014 rok | 2013 rok | |||
| Aktywa | 874 717 | 1 000 873 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 115 549 | 91 490 | ||
| Należności | 28 | 7 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 700 802 | 895 333 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 58 338 | 13 954 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 58 338 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 89 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 14 730 | 2 784 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 859 987 | 998 089 | ||
| Kapitał funduszu | 848 325 | 1 009 045 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 010 192 | 1 010 192 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -161 867 | -1 147 | ||
| Dochody zatrzymane | 21 469 | -9 415 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 542 | -3 217 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 011 | -6 198 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 807 | -1 541 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 859 987 | 998 089 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 8 398 163 | 10 018 676 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,40 | 99,62 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 728 576 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,40 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2014-01-01 | od 2013-07-29 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 31 486 | 6 508 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 243 | 225 | ||
| Przychody odsetkowe | 18 716 | 6 259 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 12 231 | 0 | ||
| Pozostałe | 296 | 24 | ||
| Koszty funduszu | 30 811 | 9 725 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 30 225 | 8 252 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 150 | 47 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 51 | 282 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 29 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 008 | ||
| Pozostałe | 309 | 127 | ||
| Koszty sponsora i animatora emisji | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 30 811 | 9 725 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 675 | -3 217 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 21 943 | -7 739 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 30 209 | -6 198 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -241 | -4 983 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -8 266 | -1 541 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -15 859 | 892 | ||
| Wynik z operacji | 22 618 | -10 956 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,69 | -1,09 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,69 | -1,09 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-07-29 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -138 102 | 998 089 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 998 089 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 22 618 | -10 956 | ||
| przychody z lokat netto | 675 | -3 217 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 30 209 | -6 198 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -8 266 | -1 541 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 22 618 | -10 956 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -160 720 | 1 009 045 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 1 010 192 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -160 720 | -1 147 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -138 102 | 998 089 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 859 987 | 998 089 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 959 588 | 245 947 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 620 513,00 | 10 018 676,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 620 513,00 | 10 018 676,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 10 030 036,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 620 513,00 | 11 360,00 | ||
| saldo zmian | -1 620 513,00 | 10 018 676,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 8 398 163,00 | 10 018 676,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 030 036,00 | 10 030 036,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 631 873,00 | 11 360,00 | ||
| saldo zmian | 8 398 163,00 | 10 018 676,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 728 576,00 | 9 924 853,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,78 | -0,38 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,62 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,40 | 99,62 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,79 | -0,89 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,58 | 99,65 | ||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2013-12-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,39 | 101,12 | ||
| data wyceny | 2014-12-30 | 2013-10-07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,39 | 99,65 | ||
| data wyceny | 2014-12-30 | 2013-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,40 | 99,62 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,21 | 9,53 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,15 | 7,90 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-07-29 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 171 818 | -917 763 | ||
| Wpływy | 36 076 542 | 11 109 191 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 336 299 | 39 123 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 35 740 233 | 11 070 068 | ||
| Pozostałe | 10 | 0 | ||
| Wydatki | 35 904 724 | 12 026 954 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 301 711 | 47 548 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 35 574 283 | 11 973 450 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 28 003 | 5 693 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 189 | 33 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 48 | 6 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 58 | 167 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 432 | 57 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -159 365 | 1 010 437 | ||
| Wpływy | 1 356 | 1 016 479 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 015 088 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 356 | 1 391 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 160 721 | 6 042 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 160 721 | 1 147 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 4 895 | ||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 0 | 4 895 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 11 606 | -1 184 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 12 453 | 92 674 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 91 490 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 115 549 | 91 490 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| 2014 rok | 2013 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 025 | 4 017 | 0,40 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 58 308 | 58 338 | 6,67 | |||||
| Instrumenty pochodne | -9 902 | -1,12 | 87 | 0,01 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 9 827 | 9 937 | 0,99 | |||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 60 000 | 58 308 | 58 338 | 6,67 | |||||||||
| Obligacje | 60 000 | 58 308 | 58 338 | 6,67 | |||||||||
| OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 60 000 | 58 308 | 58 338 | 6,67 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | |||||||||
| EURODOLLAR FUTURE 14/09/15 (EDU5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Waluta euro | 0 | 0,00 | ||||
| S&P EMINI FUTURES 20/03/15 (ESH5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Index S&P 500 | 0 | 0,00 | ||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 13 | -9 902 | -1,12 | ||||||||
| IRS HUF 01/08/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (3.600.000.000,00 | 1 | -343 | -0,04 | |||
| IRS HUF 01/09/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (2.250.000.000,00) | 1 | -167 | -0,02 | |||
| IRS HUF 08/09/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Merrill Lynch International/LO | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00) | 1 | -176 | -0,02 | |||
| IRS HUF 09/05/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (4.200.000.000,00) | 1 | -1 647 | -0,19 | |||
| IRS HUF 17/05/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (4.200.000.000,00) | 1 | -1 469 | -0,17 | |||
| IRS HUF 25/08/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Merrill Lynch International/LO | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00) | 1 | -214 | -0,02 | |||
| IRS PLN 01/09/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (15.000.000,00) | 1 | -84 | -0,01 | |||
| IRS PLN 05/09/2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -639 | -0,07 | |||
| IRS PLN 06/06/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | -2 119 | -0,24 | |||
| IRS PLN 08/09/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (55.000.000,00) | 1 | -174 | -0,02 | |||
| IRS PLN 09/06/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | -1 926 | -0,22 | |||
| IRS PLN 18/08/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (40.000.000,00) | 1 | -291 | -0,03 | |||
| IRS PLN 29/08/2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -653 | -0,07 | |||
| Wartość według ceny nabycia w tys. nie dotyczy. | |||||||||||
| Rzeczywista liczba dla: | |||||||||||
| poz.I -546 | |||||||||||
| I.1 -438 | |||||||||||
| I.2 -108 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| IRS PLN 01/09/2016 | ||||
| IRS PLN 05/09/2019 | ||||
| IRS PLN 06/06/2016 | ||||
| IRS PLN 09/06/2016 | ||||
| IRS PLN 18/08/2016 | ||||
| OK0716 (PL0000107926) | 58 338 | 6,67 | ||
| Rzeczywiste wartości: | ||||
| IRS PLN 01/09/2016 | -84 | -0,01 | ||
| IRS PLN 05/09/2019 | -639 | -0,07 | ||
| IRS PLN 06/06/2016 | -2 119 | -0,24 | ||
| IRS PLN 09/06/2016 | -1 926 | -0,22 | ||
| IRS PLN 18/08/2016 | -291 | -0,03 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO_Globalnej_Strategii_FIZ_2014.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ | |||||||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 14 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | ||
| Należności od TFI | 14 | ||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 9 901 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 29 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 800 | ||
| Wobec TFI | 4 781 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 115 549 | ||||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | zł | 77 270 | 77 270 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | CZK | 174 | 27 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | EUR | 3 619 | 15 426 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | GBP | 3 | 18 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | HUF | 11 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 4 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 29 | 44 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 3 499 | 12 271 | ||
| Dom Maklerski PKO BP S.A. | zł | 1 592 | 1 592 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | EUR | 7 | 28 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | USD | 1 366 | 4 791 | ||
| JP MORGAN SECURITIES PLC | USD | 1 164 | 4 082 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 152 413 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO_Globalnej_Strategii_FIZ_2014.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| S&P EMINI FUTURES 20/03/15 | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Sprawne zarządzanie portfelem | 38 870 | 2015-03-20 | ||||||
| EURODOLLAR FUTURE 14/09/15 | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Sprawne zarządzanie portfelem | 381 543 | 2015-09-14 | ||||||
| IRS HUF 01/08/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -343 | 3 600 000,00 | 2016-08-01 | |||||
| IRS HUF 01/09/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -167 | 2 250 000,00 | 2016-09-01 | |||||
| IRS HUF 08/09/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -176 | 3 000 000,00 | 2016-09-08 | |||||
| IRS HUF 09/05/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -1 647 | 4 200 000,00 | 2016-05-09 | |||||
| IRS HUF 17/05/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -1 469 | 4 200 000,00 | 2016-05-17 | |||||
| IRS HUF 25/08/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -214 | 3 000 000,00 | 2016-08-25 | |||||
| IRS PLN 01/09/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -84 | 15 000,00 | 2016-09-01 | |||||
| IRS PLN 05/09/2019 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -639 | 30 000,00 | 2019-09-05 | |||||
| IRS PLN 06/06/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -2 119 | 75 000,00 | 2016-06-06 | |||||
| IRS PLN 08/09/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -174 | 55 000,00 | 2016-09-08 | |||||
| IRS PLN 09/06/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -1 926 | 75 000,00 | 2016-06-09 | |||||
| IRS PLN 18/08/2016 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -291 | 40 000,00 | 2016-08-18 | |||||
| IRS PLN 29/08/2019 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -653 | 30 000,00 | 2016-08-29 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 700 802 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 700 802 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2014 rok | ||||
| w tys. | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 130 307 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | w tys. | zł | 27 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 15 454 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 18 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 44 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 21 144 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 78 862 | |||
| Należności EUR | w tys. | zł | 14 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 14 | |||
| Zobowiązania HUF | w tys. | zł | 4 016 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 10 714 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 186 | 0 | -291 | |||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | -64 | 0 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 4 524 | -4 433 | -1 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 604 | 0 | -767 | |||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 30 142 | 1 723 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 67 | -9 989 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 30 225 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 2 638 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-26 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-03-26 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-03-26 | Radosław Kiełbasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
