BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 244 58

Koszty funduszu netto 113 27

Przychody z lokat netto 132 31

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -220 -52

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 96 23

Wynik z operacji 7 2

Zobowiązania 35 8

Aktywa 14 074 3 338

Aktywa netto 14 039 3 330

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 123 786 123 786

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,41 26,90

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,06 0,01

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia i 30 września 2013 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 14 074 15 217 17 891 18 755

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 724 626 796 502

Należności 596 480 170 12

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 9 695

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 12 710 13 849 15 932 8 330

dłużne papiery wartościowe 10 078 11 370 14 898 7 382

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 34 243 993 207

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 10 20 0 10

Zobowiązania 35 39 46 47

Aktywa netto (I-II) 14 039 15 178 17 845 18 709

Kapitał funduszu 6 217 7 363 9 547 11 059

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -112 344 -111 198 -109 014 -107 502

Dochody zatrzymane 7 800 7 889 7 904 7 055

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 886 4 755 4 590 4 496

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 914 3 134 3 314 2 559

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 22 -74 394 595

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 14 039 15 178 17 845 18 709

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 123 786 133 901 152 848 166 288

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,41 113,35 116,75 112,51

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 120 150

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,41

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przychody z lokat 244 670 104 146

Dywidendy i inne udziały w zyskach 90 127 40 65

Przychody odsetkowe 155 544 63 80

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 3 16 13 30

Odsetki od papierów wartościowych 151 527 0 0

Odpis dyskonta 0 0 50 50

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 1

Koszty funduszu 118 379 150 464

Wynagrodzenie dla towarzystwa 105 340 137 425

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 6 1 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 21 7 22

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 12 4 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 5 5 2 2

Koszty funduszu netto (II-III) 113 374 148 461

Przychody z lokat netto (I-IV) 132 296 -44 -315

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -124 -772 188 623

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -220 -400 723 794

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 96 -372 -535 -170

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 7 -476 144 308

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,06 -3,85 0,86 1,85

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,06 -3,85 0,86 1,85

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-01 3 2012-01-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 139 -3 806 -3 721 -2 857

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 15 178 17 845 21 566 21 566

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 -476 957 308

przychody z lokat netto 132 296 -221 -315

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -220 -400 1 549 794

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 96 -372 -371 -170

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 -476 957 308

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 146 -3 330 -4 678 -3 165

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 146 -3 330 -4 678 -3 165

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 139 -3 806 -3 721 -2 857

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 14 039 14 039 17 845 18 709

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 14 410 15 681 19 135 19 580

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 10 115 29 062 41 937 28 497

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 10 115 29 062 41 937 28 497

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 115 29 062 41 937 28 497

saldo zmian -10 115 -29 062 -41 937 -28 497

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 123 786 123 786 152 848 166 288

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 061 823 1 061 823 1 032 761 1 019 321

saldo zmian 123 786 123 786 152 848 166 288

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 120 150 120 150 144 134 152 848

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,06 -3,34 6,03 1,79

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,35 116,75 110,72 110,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,41 113,41 116,75 112,51

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,05 -2,86 5,45 1,62

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,22 113,22 111,09 111,09

data wyceny 2013-08-30 2013-08-30 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,62 115,05 116,75 112,51

data wyceny 2013-07-31 2013-01-31 2012-12-31 2012-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,41 113,41 116,74 112,51

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-12-28 2012-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,41 113,41 116,75 112,51

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 2,38 3,12 2,36

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 2,90 2,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,03 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 244 3 258 646 3 138

Wpływy 8 433 25 581 102 303 143 930

Z tytułu posiadanych lokat 79 90 45 56

Dywidendy 79 90 45 56

Z tytułu zbycia składników lokat 8 351 25 464 102 245 143 837

Akcje i prawa z nimi związane 125 260 12 536

Obligacje 1 282 4 693 58 339 61 245

Prawa pochodne 565 1 279 198

Depozty 6 379 19 233 43 893 81 857

Pozostałe 4 26 13 38

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 4 16 13 30

Wydatki 7 189 22 323 101 657 140 792

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 077 21 923 101 517 140 297

Akcje i prawa z nimi związane 116 2 000 13 87

Obligacje 0 0 58 065 58 065

Prawa pochodne 791 1 649 213

Depozyty 6 170 18 274 43 439 81 932

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 109 350 138 434

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 6 2 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 28 0 29

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 15 1 27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 146 -3 330 -646 -3 165

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 146 3 330 646 3 165

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 146 3 330 646 3 165

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 98 -72 -0 -27

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 626 796 502 529

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 724 724 502 502

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_III_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 615 2 633 18,71 2 652 2 479 16,29 932 1 034 5,78 931 948 5,06

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 075 10 078 71,60 11 294 11 370 74,72 14 582 14 898 83,27 6 804 7 382 39,36

Instrumenty pochodne 0 1 0,01 0 23 0,15 0 -25 -0,14 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 34 34 0,24 243 243 1,60 993 993 5,55 207 207 1,10

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 1 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 23 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 089 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 53 0,38

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 473 RZECZPOSPOLITA POLSKA 47 53 0,37

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 903 RZECZPOSPOLITA POLSKA 310 340 2,41

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 407 RZECZPOSPOLITA POLSKA 116 142 1,01

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 187 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 84 0,60

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 122 RZECZPOSPOLITA POLSKA 59 54 0,38

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 355 RZECZPOSPOLITA POLSKA 36 24 0,17

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 880 RZECZPOSPOLITA POLSKA 34 32 0,23

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 550 RZECZPOSPOLITA POLSKA 54 40 0,29

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 715 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 47 35 0,25

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 991 RZECZPOSPOLITA POLSKA 276 245 1,74

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 495 RZECZPOSPOLITA POLSKA 64 54 0,39

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 373 RZECZPOSPOLITA POLSKA 192 173 1,23

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 510 RZECZPOSPOLITA POLSKA 219 199 1,41

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 23 694 RZECZPOSPOLITA POLSKA 118 145 1,03

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 11 539 RZECZPOSPOLITA POLSKA 412 428 3,04

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 814 RZECZPOSPOLITA POLSKA 317 345 2,45

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 227 RZECZPOSPOLITA POLSKA 47 34 0,24

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 191 RZECZPOSPOLITA POLSKA 79 73 0,52

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 427 RZECZPOSPOLITA POLSKA 83 78 0,56

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 9 500 10 075 10 078 71,60

Obligacje 9 500 10 075 10 078 71,60

DS1015 (PL0000103602) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 9 500 10 075 10 078 71,60

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 80 0 1 0,01

FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z13 2013-12-20 (PL0GF0004028) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 80 0 1 0,01

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

liczba instrumentów pochodnych -80 (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 34 34 0,24

O/N 1D 2013-10-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,75 34 000,00 34 34 000,00 34 0,24

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 9 500 10 075 10 078 71,60

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BPH FIZ BI6 Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 36

Z tytułu odsetek 555

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 35

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .