SCO-PAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-16

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-383 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

563-15-88-270 110150964

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 885 15 598 4 336 3 760

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 465 2 207 566 532

Zysk (strata) brutto 612 82 141 20

Zysk (strata) netto 360 82 83 20

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 449 2 534 562 611

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -378 -816 -87 -197

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 074 -1 742 -476 -420

Przepływy pieniężne netto, razem -3 -24 -1 -6

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 146 943 144 481 34 426 33 904

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 124 957 122 855 29 275 28 829

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 063 65 063 15 243 15 268

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 085 48 999 11 968 11 498

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 986 21 626 5 151 5 075

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 773 2 778

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,01 0,01 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,01 0,01 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,71 3,65 0,87 0,86

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,71 3,65 0,87 0,86

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-16 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot

2016-05-16 Maciej Pleskot Wiceprezes Zarządu Maciej Pleskot

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 101 136 102 818 103 983

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 97 106 34

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 98 593 100 267 101 599

Należności długoterminowe 411 410 406

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 411 410 406

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 035 2 035 1 944

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 035 2 035 1 944

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 45 807 41 663 29 436

Zapasy 20 746 20 110 11 183

Należności krótkoterminowe 24 703 21 485 17 712

Od jednostek powiązanych 3 153 3 237 1 867

Od pozostałych jednostek 21 550 18 248 15 845

Inwestycje krótkoterminowe 21 24 117

Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 24 117

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 21 24 117

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 24 117

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 337 44 424

A k t y w a r a z e m 146 943 144 481 133 419

PASYWA

Kapitał własny 21 986 21 626 22 096

Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -3 472 -3 472 -3 472

Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 308 -16 920 -16 920

Zysk (strata) netto 360 -388 82

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 124 957 122 855 111 323

Rezerwy na zobowiązania 4 859 4 658 4 023

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 621 4 369 3 720

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 217 253 269

długoterminowa 201 211 175

krótkoterminowa 16 42 94

Pozostałe rezerwy 21 36 34

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 21 36 34

Zobowiązania długoterminowe 65 063 65 063 4 738

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 65 063 65 063 4 738

Zobowiązania krótkoterminowe 51 085 48 999 97 806

Wobec jednostek powiązanych 0 0 266

Wobec pozostałych jednostek 48 764 46 675 95 215

Fundusze specjalne 2 321 2 324 2 325

Rozliczenia międzyokresowe 3 950 4 135 4 756

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 950 4 135 4 756

długoterminowe 3 308 3 308 4 135

krótkoterminowe 642 827 621

P a s y w a r a z e m 146 943 144 481 133 419

Wartość księgowa 21 986 21 626 22 096

Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,71 3,65 3,73

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,71 3,65 3,73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 224 950

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 224 950

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 15 000

ustanowione hipoteki 135 158 135 158 96 400

Inne (z tytułu) 135 158 135 158 113 550

zastaw rejestrowy 135 158 135 158 113 550

Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 224 950

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 885 15 598

od jednostek powiązanych 1 2 004

Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 882 15 565

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 33

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 444 10 749

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 444 10 722

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 27

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 441 4 849

Koszty sprzedaży 988 938

Koszty ogólnego zarządu 1 877 1 812

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 576 2 099

Pozostałe przychody operacyjne 248 326

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 248 326

Pozostałe koszty operacyjne 359 218

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 359 218

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 465 2 207

Przychody finansowe 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 0

Koszty finansowe 1 853 2 125

Odsetki w tym: 1 418 1 613

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 435 512

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 612 82

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 612 82

Podatek dochodowy 252 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 252 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 360 82

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 360 82

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 626 22 014 22 014

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 626 22 014 22 014

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -3 472 -3 472 -3 472

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -3 472 -3 472 -3 472

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 920 -17 281 -17 281

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -16 920 -17 281 -17 281

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -16 920 -17 281 -17 281

zwiększenia (z tytułu) -388

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -388

zmniejszenia (z tytułu) 361 361

pokrycie straty z lat ubiegłych 361 361

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -17 308 -16 920 -16 920

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17 308 -16 920 -16 920

Wynik netto 360 -388 82

zysk netto 360 82

strata netto -388

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 986 21 626 22 096

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 986 21 626 22 096

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 360 82

Korekty razem 2 089 2 452

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 2 061 1 993

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 -3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 268 1 466

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 201 -532

Zmiana stanu zapasów -636 -865

Zmiana stanu należności -3 219 -2 549

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 889 2 821

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -478 121

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 449 2 534

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 378 816

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 378 816

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -378 -816

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 074 1 742

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 49

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 65

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 186 250

Odsetki 1 774 1 492

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 074 -1 742

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 -24

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 -24

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 -3

Środki pieniężne na początek okresu 24 141

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 117

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q2016.pdf Informacja dodatkowa za I Q 2016