SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2014-04-14

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k 2014-04-10

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

List Zarządu SKARBIEC TFI .pdf List Zarządu SKARBIEC TFI SA

Plik Opis

Sprawozdanie z działaności Funduszu.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN (TYS.) EUR (TYS.)

Przychody z lokat 3 985 946

Koszty funduszu netto 2 074 493

Przychody z lokat netto 1 911 454

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -13 -3

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -11 068 -2 628

Wynik z operacji -9 170 -2 178

Zobowiązania 1 796 433

Aktywa 64 064 15 448

Aktywa netto 62 268 15 014

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 952,15 229,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -140,22 -33,30

2013 rok 2012 rok

Aktywa 64 064 72 816

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 539 703

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 114 8 946

dłużne papiery wartościowe 2 114 8 946

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 59 411 63 167

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 1 796 1 378

Aktywa netto (I-II) 62 268 71 438

Kapitał funduszu 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 48 814 46 916

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 21 544 19 633

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 270 27 283

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -41 956 -30 888

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 62 268 71 438

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 952,15 1 092,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 952,15

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2013-01-01 od 2012-01-01

do 2013-12-31 do 2012-12-31

Przychody z lokat 3 985 4 424

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 8

Przychody odsetkowe 3 985 4 416

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 2 074 2 466

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 705 1 992

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 32 25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 261 299

Usługi prawne 75 149

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 074 2 466

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 911 1 958

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -11 081 -11 594

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -13 1 767

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -11 068 -13 361

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji -9 170 -9 636

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -140,22 -147,35

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -140,22 -147,35

od 2013-01-01 od 2012-01-01

do 2013-12-31 do 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 71 438 81 074

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -9 170 -9 636

przychody z lokat netto 1 911 1 958

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -13 1 767

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -11 068 -13 361

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -9 170 -9 636

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 170 -9 636

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 62 268 71 438

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 67 518 77 520

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397,00 65 397,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432,00 87 432,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035,00 22 035,00

saldo zmian 65 397,00 65 397,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397,00 65 397,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 092,37 1 239,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 952,15 1 092,37

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -12,84 -11,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 952,15 1 092,37

data wyceny 2013-12-31 2012-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 170,97 1 252,52

data wyceny 2013-01-24 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 952,15 1 092,37

data wyceny 2013-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 952,15 1 092,37

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,07 3,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,53 2,57

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,39 0,39

od 2013-01-01 od 2012-01-01

do 2013-12-31 do 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 836 -5 058

Wpływy 14 720 26 397

Z tytułu posiadanych lokat 8 025 5 280

Z tytułu zbycia składników lokat 6 687 21 117

Pozostałe 8 0

Wydatki 12 884 31 455

Z tytułu posiadanych lokat 1 1

Z tytułu nabycia składników lokat 11 220 28 925

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 411 2 024

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 37 20

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 116 284

Z tytułu usług prawnych 73 173

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 26 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 836 -5 058

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 703 5 761

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 539 703

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa II.pdf Informacja dodatkowa II

Plik Opis

Oświadczenie o poprawności.pdf Oświadczenie o poprawności

Plik Opis

Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Opinia biegłego z badania .pdf Opinia z badania

Plik Opis

Raport z badania.pdf Raport z badania

2013 rok 2012 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 60 291 20 854 32,55 46 225 25 943 35,63

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 2 106 2 114 3,30 8 724 8 946 12,28

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 550 420 0,66 485 399 0,55

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 32 885 38 137 59,53 38 125 36 825 50,57

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 8 056 12,57

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. S.K.A. (seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 26 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 491 2,33

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 9 659 15,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 17 000 Polska 7 619 1 622 2,53

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 000 Polska 25 956 0 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 2 098 2 106 2 114 3,30

Obligacje 2 098 2 106 2 114 3,30

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-01-25 2,71% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 398 1 406 1 406 2,19

WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2015-01-25 2,71% (Zmienny kupon) 1 000,00 700 700 708 1,11

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. Warszawa Polska 100 50 22 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 48 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. Warszawa Polska 300 150 147 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 43 53 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 42 46 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. Warszawa Polska 1 000 115 18 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 52 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 34 0,06

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2013-03-24 150 237 0,37

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-07-28 190 269 0,42

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-10-15 4 000 5 564 8,69

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. 2017-12-14 150 169 0,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2015-03-03 85 125 0,20

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2017-03-15 100 122 0,19

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2014-12-21 110 164 0,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2015-09-10 120 157 0,25

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2016-06-24 120 168 0,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2014-06-11 125 187 0,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2015-12-10 150 206 0,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2016-09-26 300 383 0,60

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA 2014-09-10 3 060 4 664 7,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2018-01-30 100 111 0,17

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-05-31 300 391 0,61

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-07-04 300 369 0,58

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-11-09 300 395 0,62

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-12-20 300 358 0,56

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-02-14 300 378 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-05-25 300 374 0,58

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-08-30 350 407 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2016-09-26 400 510 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2018-02-27 450 496 0,77

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-10-24 600 686 1,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-11-21 1 000 1 135 1,77

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA 2017-03-29 1 200 1 456 2,27

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 150 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 150 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 150 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 150 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 150 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 200 150 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 294 0,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 294 0,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 294 0,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 295 0,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-10-28 400 295 0,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 375 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 375 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 375 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 375 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 375 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-05-23 500 375 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-06-26 750 560 0,87

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *) SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA 2018-02-14 1 600 1 296 2,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-09 50 63 0,10

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-09-29 310 395 0,62

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-04 310 391 0,61

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-10-05 360 458 0,71

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-07-14 1 635 2 126 3,32

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-02-25 2 913 3 923 6,12

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2017-10-10 4 197 4 822 7,53

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota nr 1.pdf Nota nr 1

Noty 2-11.pdf Noty 2-11

2013 rok

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

2013 rok

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 786

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 539

mBank S.A. zł 2 539 2 539

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 621

zł 1 621 1 621

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NIE DOTYCZY

Plik Opis

Noty 2-11.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NIE DOTYCZY

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2013 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -13 -44

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 -11 024

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 705

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-14 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2014-04-14 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2014-04-14 Bartosz Józefiak Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-14 Paweł Sujecki Prezes Zarządu Proservice Agent Transferowy

2014-04-14 Robert Chmielewski Członek Zarządu Proservice Agent Transferowy