FALSEskorygowany
za rok obrotowy 2013obejmujący okres od2013-01-01do2013-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2012obejmujący okres od2012-01-01do2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2014-03-05
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓWBPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-05-049140652375www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.2014-03-05
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
DS wprowadzenie.pdf
PlikOpis
PlikOpis
DS list zarzadu.pdf
PlikOpis
DS sprawozdanie emitenta.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE20132012
Przychody z lokat588448
Koszty funduszu netto325396
Przychody z lokat netto26352
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-1471 882
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-145-1 823
Wynik z operacji-29111
Zobowiązania2429
Aktywa13 23515 379
Aktywa netto13 21115 350
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych116 735135 305
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,17113,45
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-0,250,82
2013 rok 2012 rok
Aktywa13 23515 379
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty12
Należności402427
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:12 83214 949
dłużne papiery wartościowe11 87612 841
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:01
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania2429
Aktywa netto (I-II)13 21115 350
Kapitał funduszu11 20713 317
Kapitał wpłacony115 645115 645
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-104 438-102 328
Dochody zatrzymane1 7421 626
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto5 2384 975
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-3 496-3 349
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia262407
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)13 21115 350
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych116 735135 305
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,17113,45
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych116 735
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,17
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2013-01-01 od 2012-01-01
do 2013-12-31 do 2012-12-31
Przychody z lokat588448
Dywidendy i inne udziały w zyskach00
Przychody odsetkowe588385
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych725
Odsetki od papierów wartościowych581180
Odpis dyskonta0180
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych061
Pozostałe02
Koszty funduszu337407
Wynagrodzenie dla towarzystwa291357
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza46
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu2728
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne11
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych00
Pozostałe1415
Koszty pokrywane przez towarzystwo1211
Koszty funduszu netto (II-III)325396
Przychody z lokat netto (I-IV)26352
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-29259
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-1471 882
z tytułu różnic kursowych-7-76
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-145-1 823
z tytułu różnic kursowych43-146
Wynik z operacji-29111
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,250,82
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-0,250,82
od 2013-01-01 od 2012-01-01
do 2013-12-31 do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-2 139-4 123
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego15 35019 473
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-29111
przychody z lokat netto26352
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1471 882
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-145-1 823
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-29111
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-2 110-4 234
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 110-4 234
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-2 139-4 123
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego13 21115 350
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym14 55517 859
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych18 570,0037 538,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:18 570,0037 538,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych18 570,0037 538,00
saldo zmian-18 570,00-37 538,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:116 735,00135 305,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 156 452,001 156 452,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 039 717,001 021 147,00
saldo zmian116 735,00135 305,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych116 735,00135 305,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-0,280,79
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego113,45112,66
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego113,17113,45
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,250,70
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym112,74111,53
data wyceny2013-02-282012-10-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym114,69113,45
data wyceny2013-05-312012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym113,16113,42
data wyceny2013-12-302012-12-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny113,17113,45
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,242,22
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,002,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,030,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,100,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2013-01-01 od 2012-01-01
do 2013-12-31 do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 1094 235
Wpływy82 263297 569
Z tytułu posiadanych lokat5800
Odsetki od obligacji5800
Z tytułu zbycia składników lokat81 664297 524
Obligacje812135 307
Bony skarbowe07 290
Prawa pochodne07 285
Depozyty79 813144 270
Tytuły uczestnictwa1 0393 373
Pozostałe1945
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych725
Wydatki80 154293 334
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat79 812292 909
Obligacje0130 562
Bony skarbowe07 189
Prawa pochodne07 335
Depozyty79 812144 222
Tytuły uczestnictwa03 601
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa295365
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza46
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu2728
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych11
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe1526
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 110-4 234
Wpływy00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Wydatki2 1104 234
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 1104 234
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-11
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego21
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)12
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
DS inf dodatkowa.pdf
PlikOpis
DS osw zarzadu.pdf
PlikOpis
DS osw depozytariusza.pdf
PlikOpis
DS opinia.pdf
PlikOpis
DS raport.pdf
2013 rok 2012 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe11 71411 87689,7312 48912 84183,50
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą8569567,232 0532 10813,71
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty000,00110,01
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 11 39011 71411 87689,73
Obligacje 11 39011 71411 87689,73
PS0416 (PL0000106340)Aktywny rynek - Rynek regulowanyTreasury Bond Spot PolandSkarb Państwa PolskiRzeczpospolita Polska 2016-04-25stałe 5,001 000,0011 39011 71411 87689,73
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033)Aktywny Rynek - Rynek RegulowanyBorsa ItalianaLyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TRRepublika Francuska12 0008569567,23
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 11 39011 71411 87689,73
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PlikOpis
DS nota 1.pdf
2013 rok
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek390
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe12
2013 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw24
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
BANK BPH S.A. 00
BANK BPH S.A. EUR01
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
BANK BPH S.A. 11
BANK BPH S.A. EUR1874
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
DS nota 5.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
Na bieżący ani poprzedni dzień bilansowy w księgach funduszu nie było instrumentów pochodnych.
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawaluta 2013 rok
I. Aktywaw tys.956
1.Środki pieniężne w tys0
w walucie obcejw tys.EUR0
w walucie sprawozdania finansowegow tys.0
2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynkuw tys.956
w walucie obcejw tys.EUR231
w walucie sprawozdania finansowegow tys.956
3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuw tys.0
II. Zobowiązaniaw tys.0
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Razemw tys.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje0000
Warranty subskrypcyjne0000
Prawa do akcji0000
Prawa poboru0000
Kwity depozytowe0000
Listy zastawne0000
Dłużne papiery wartościowe0000
Instrumenty pochodne0000
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000
Jednostki uczestnictwa0000
Certyfikaty inwestycyjne0000
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą30-10-7
Wierzytelności0000
Weksle0000
Depozyty0000
Waluty0000
Nieruchomości0000
Statki morskie0000
Inne0000
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
2013-12-314,15EUR
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-147-145
Dłużne papiery wartościowe10-190
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:00,000,0000
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu12
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia291
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)0
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)0
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-05ARTUR CZERWOÑSKIPREZES ZARZĄDU.
2014-03-05MARCIN BEDNAREKWICEPREZES ZARZĄDU.
2014-03-05ALEKSANDER MOKRZYCKIWICEPREZES ZARZĄDU.
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-05,,,