| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2013-04-09 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. | 2013-04-03 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie funduszu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 832 | 439 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 082 | 1 457 | ||
| Przychody z lokat netto | -4 250 | -1 018 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -66 757 | -15 995 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -11 567 | -2 771 | ||
| Wynik z operacji | -82 574 | -19 785 | ||
| Zobowiązania | 12 363 | 3 024 | ||
| Aktywa | 104 697 | 25 610 | ||
| Aktywa netto | 92 334 | 22 585 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 86 281 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 070,16 | 261,77 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -957,03 | -229,31 |
| 2012 rok | 2011 rok | |||
| Aktywa | 104 697 | 236 681 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 392 | 74 272 | ||
| Należności | 2 526 | 187 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 66 671 | 162 033 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 27 094 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 108 | 189 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 12 363 | 11 316 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 92 334 | 225 365 | ||
| Kapitał funduszu | 204 465 | 254 922 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -588 542 | -538 085 | ||
| Dochody zatrzymane | -22 552 | 47 875 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -91 894 | -88 209 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 69 342 | 136 084 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -89 579 | -77 432 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 92 334 | 225 365 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 86 281 | 124 075 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 070,16 | 1 816,36 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 86 281 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 070,16 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 832 | 9 310 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 530 | 5 065 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 127 | 517 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 3 728 | ||
| Pozostałe | 175 | 0 | ||
| kick back | 80 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 6 082 | 8 318 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 863 | 7 308 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 225 | 255 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 108 | 306 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 237 | 249 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 3 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 35 | 33 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 532 | 0 | ||
| Pozostałe | 77 | 164 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 082 | 8 318 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -4 250 | 992 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -78 324 | -100 942 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -66 757 | -21 065 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 19 778 | 3 190 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -11 567 | -79 877 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -33 360 | 12 172 | ||
| Wynik z operacji | -82 574 | -99 950 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -957,03 | -805,56 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -957,03 | -805,56 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 225 365 | 419 045 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -82 574 | -99 950 | ||
| przychody z lokat netto | -4 250 | 992 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -66 757 | -21 065 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -11 567 | -79 877 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -82 574 | -99 950 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -50 457 | -93 730 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 562 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -50 457 | -94 292 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -133 031 | -193 680 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 92 334 | 225 365 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 142 779 | 357 146 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 210 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 37 794 | 41 740,00 | ||
| saldo zmian | -37 794 | -41 530,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 257 629 | 219 835 | ||
| saldo zmian | 86 281 | 124 075 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 86 281,00 | 124 075,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 816,36 | 2 530,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 070,16 | 1 816,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -41,08 | -28,22 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 051,47 | 1 816,36 | ||
| data wyceny | 2012-11-30 | 2011-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 795,01 | 2 705,60 | ||
| data wyceny | 2012-01-31 | 2011-04-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 070,16 | 1 816,36 | ||
| data wyceny | 2012-12-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 070,16 | 1 816,36 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,26 | 2,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,01 | 2,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,17 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 415 | 59 970 | ||
| Wpływy | 558 693 | 926 748 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 049 | 9 962 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 557 299 | 913 633 | ||
| Pozostałe | 345 | 3 153 | ||
| Wydatki | 543 278 | 866 778 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 530 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 536 626 | 854 260 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 130 | 8 233 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 236 | 543 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 123 | 104 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 239 | 285 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 5 | 3 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 389 | 3 350 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -55 295 | -99 669 | ||
| Wpływy | 0 | 562 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 562 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 55 295 | 100 231 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 55 295 | 100 231 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 527 | 4 370 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -39 880 | -39 699 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 74 272 | 113 971 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 34 392 | 74 272 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie Zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 2013.04.03_OswDepoINGBS_InvFIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Investor FIZ opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Investor FIZ_raport.pdf | ||||||||
| 2012 rok | 2011 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 123 711 | 32 954 | 31,48 | 159 453 | 110 147 | 46,54 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 26 349 | 27 094 | 25,88 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 108 | 1,06 | 0 | -2 495 | -1,05 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 78 097 | 51 886 | 21,92 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 602 | 6 623 | 6,33 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 542 217 | Polska | 19 769 | 3 362 | 3,21 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 414 460 | Polska | 31 136 | 4 104 | 3,92 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 432 847 | Polska | 4 279 | 1 307 | 1,25 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Inny aktywny rynek | OTC BULLETIN BOARD | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| S MOBILITY LTD (INE927C01020) | Inny aktywny rynek | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA | 3 916 374 | Indie | 26 713 | 9 101 | 8,69 | ||
| RESEARCH IN MOTION LTD. (CA7609751028) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 38 900 | Kanada | 1 217 | 1 431 | 1,37 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 447 629 | Polska | 25 260 | 5 287 | 5,05 | ||
| RICHTER GEDEON NYRT (HU0000067624) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 3 700 | Węgry | 1 936 | 1 873 | 1,79 | ||
| SKYMARK AIRLINES INC. (JP3396000006) | Inny aktywny rynek | TOKYO STOCK EXCHANGE | 130 000 | Japonia | 2 495 | 2 293 | 2,19 | ||
| KAZAKHMYS PLC (GB00B0HZPV38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 16 600 | Wielka Brytania | 629 | 647 | 0,62 | ||
| HENGDELI HOLDINGS LTD (KYG450481083) | Inny aktywny rynek | HONG KONG EXCHANGE | 1 197 000 | Kajmany | 1 424 | 1 331 | 1,27 | ||
| LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED (BMG5695X1258) | Inny aktywny rynek | HONG KONG EXCHANGE | 177 000 | Hongkong SAR | 1 745 | 1 727 | 1,65 | ||
| CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED (CNE1000002K5) | Inny aktywny rynek | HONG KONG EXCHANGE | 397 000 | Chiny | 469 | 491 | 0,47 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 26 000 | 26 349 | 27 094 | 25,88 | |||||||||
| Obligacje | 26 000 | 26 349 | 27 094 | 25,88 | |||||||||
| PS0413 (PL0000105037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2013-04-25 | 5,2500 (STALY) | 1 000,00 | 26 000 | 26 349 | 27 094 | 25,88 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 54 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26 | Inny aktywny rynek | COMMODITY EXCHANGE | COMEX ( NEW YORK COMMODITIES EXCHANGE) | Stany Zjednoczone | Instrument: SREBRO | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary DA DAM3 2013.07.02 | Inny aktywny rynek | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: MLEKO | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary DA DAH3 2013.04.02 | Inny aktywny rynek | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: MLEKO | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary DA DAJ3 2013.04.30 | Inny aktywny rynek | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: MLEKO | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary DA DAK3 2013.06.04 | Inny aktywny rynek | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: MLEKO | 14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 1 108 | 1,06 | ||||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121210 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 1 000 000 | 0 | 42 | 0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 20121206 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: GBP | 400 000 | 0 | 39 | 0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20121219 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: JPY | 60 898 956 | 0 | 21 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121210 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 10 000 000 | 0 | 1 006 | 0,96 | ||
| Kontrakt CFD akcje LAO FENG XIANG CO LTD LAO FENG XIANG CO LTD-A CFD 2013.03.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: LAO FENG XIANG CO LTD-A | 197 097 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF (US4642864007) | Inny aktywny rynek | NYSE ARCA | ISHARES MSCI BRAZIL | Stany Zjednoczone | 24 620 | 4 254 | 4 278 | 4,09 | ||
| MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS JR GOLD MINER | Stany Zjednoczone | 19 070 | 1 172 | 1 170 | 1,12 | ||
| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS GOLD MINERS | Stany Zjednoczone | 8 180 | 1 176 | 1 175 | 1,12 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 26 000 | 26 349 | 27 094 | 25,88 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0413 (PL0000105037) | 27 094 | 25,88 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 20121206 | 39 | 0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121210 | 42 | 0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121210 | 1 006 | 0,96 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20121219 | 21 | 0,02 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1.pdf | ||||||||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 502 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 23 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 9 718 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 68 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 348 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 229 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 34 392 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 32 | 131 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 255 | 1 281 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 7 568 | 7 568 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 3 503 | 10 858 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | 25 | 125 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 645 | 645 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | 55 | 170 | ||
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC HKD | HKD | 2 417 | 967 | ||
| MORGAN | EUR | 1 059 | 4 330 | ||
| MORGAN | USD | 2 649 | 8 209 | ||
| UBS LIMITED | USD | 35 | 108 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 56 305 | ||||
| AUD | 8 | 28 | |||
| BGN | BGN | 7 | 14 | ||
| CAD | 229 | 673 | |||
| CZK | 394 | 66 | |||
| EUR | 1 317 | 5 533 | |||
| GBP | 22 | 114 | |||
| HKD | HKD | 286 | 117 | ||
| JPY | 12 966 | 531 | |||
| zł | 9 854 | 9 854 | |||
| RUB | RUB | 157 823 | 16 019 | ||
| USD | 7 138 | 23 356 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20121210 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 42 | -1 000 000,00 | 2013-03-26 | -1 000 000,00 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 20121206 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 39 | -400 000,00 | 2013-02-26 | -400 000,00 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20121219 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 21 | -60 898 956,00 | 2013-02-26 | -60 898 956,00 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121210 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 1 006 | -10 000 000,00 | 2013-03-26 | -10 000 000,00 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | ||
| Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | |||
| Kontrakt CFD akcje LAO FENG XIANG CO LTD LAO FENG XIANG CO LTD-A CFD 2013.03.15 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | |||
| Kontrakt Futures towary DA DAM3 2013.07.02 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | |||
| Kontrakt Futures towary DA DAH3 2013.04.02 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-04-02 | 2013-04-02 | |||
| Kontrakt Futures towary DA DAJ3 2013.04.30 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | |||
| Kontrakt Futures towary DA DAK3 2013.06.04 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-06-04 | 2013-06-04 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2012 rok | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 34 392 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 213 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 26 179 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 091 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 461 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 280 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 406 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HKD | 2 417 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 967 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 6 242 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 19 345 | |||
| 2) Należności | w tys. | 2 526 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 2 526 | ||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 814 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 526 | |||
| 3) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 66 671 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 060 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 52 611 | ||||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 129 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 647 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HKD | 8 874 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | HKD | 3 549 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 133 977 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 873 | |||
| w walucie obcej | w tys. | INR | 160 571 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | INR | 9 101 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 63 700 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 293 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 598 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 054 | |||
| 4) dłużne papiery wartościowe | w tys. | 27 094 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 27 094 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 0 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 1 108 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 1 108 | ||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 10 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 42 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 8 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 39 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 597 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 21 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 324 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 006 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 12 363 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 577 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | 9 786 | ||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 3 157 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 786 | |||
| Razem | w tys. | zł | 92 334 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | -2 614 | -5 070 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | |||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 4 | 0 | 0 | -8 | ||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 108 | -9 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 23 168 | 0 | 0 | -29 390 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | -771 | 0 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -5 879 | -51 570 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -60 878 | 40 003 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 863 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-09 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2013-04-09 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-04-09 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-04-09 | Andrzej Kaczorowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-04-09 | Wojciech Napiórkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-09 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
