| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2013-04-09 | ||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | 2013-04-03 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SF 2012 Inv Gold FIZ_Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| SF 2012 Inv Gold FIZ_Pismo_Prezesa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SF 2012 Inv Gold FIZ_Spr_Dzial_FundInvGold.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2012 | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 5 774 | 1 383 | ||
| Koszty funduszu netto | 10 297 | 2 467 | ||
| Przychody z lokat netto | -4 523 | -1 084 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 11 047 | 2 647 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 771 | 185 | ||
| Wynik z operacji | 7 295 | 1 748 | ||
| Zobowiązania | 9 987 | 2 443 | ||
| Aktywa | 151 350 | 37 021 | ||
| Aktywa netto | 141 363 | 34 578 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 147 | 57 147 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 473,67 | 605,08 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 127,65 | 30,59 |
| 2012 rok | 2011 rok | |||
| Aktywa | 151 350 | 254 765 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 66 804 | 128 716 | ||
| Należności | 3 896 | 3 893 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 222 | 116 070 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 462 | 6 086 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 61 966 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 9 987 | 52 490 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 141 363 | 202 275 | ||
| Kapitał funduszu | 65 707 | 133 914 | ||
| Kapitał wpłacony | 425 118 | 422 256 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -359 411 | -288 342 | ||
| Dochody zatrzymane | 76 708 | 69 090 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 643 | -28 214 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 108 351 | 97 304 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 052 | -729 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 141 363 | 202 275 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 147 | 84 003 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 473,67 | 2 407,95 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 147 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 473,67 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 5 774 | 18 905 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 65 | 263 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 709 | 5 960 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 12 682 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 10 336 | 20 207 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 847 | 19 568 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 79 | 88 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 37 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 227 | 227 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 10 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 34 | 32 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 989 | 0 | ||
| Pozostałe | 131 | 245 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 39 | 40 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 10 297 | 20 167 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -4 523 | -1 262 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 11 818 | -12 412 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 11 047 | 3 606 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -352 | 2 607 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 771 | -16 018 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -705 | 218 | ||
| Wynik z operacji | 7 295 | -13 674 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 127,65 | -162,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 127,65 | -162,79 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 202 275 | 230 794 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 295 | -13 674 | ||
| przychody z lokat netto | -4 523 | -1 262 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 047 | 3 606 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 771 | -16 018 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 295 | -13 674 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -68 207 | -14 845 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 862 | 211 087 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -71 069 | -225 932 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -60 912 | -28 519 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 141 363 | 202 275 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 161 344 | 269 012 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 126,00 | 84 153,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 27 982,00 | 84 122,00 | ||
| saldo zmian | -26 856,00 | 31,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 605,00 | 201 479,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 145 458,00 | 117 476,00 | ||
| saldo zmian | 57 147,00 | 84 003,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 57 147,00 | 84 003,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 407,95 | 2 748,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 473,67 | 2 407,95 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,73 | -12,39 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 263,89 | 2 407,95 | ||
| data wyceny | 2012-05-31 | 2011-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 669,18 | 3 211,15 | ||
| data wyceny | 2012-01-31 | 2011-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 473,67 | 2 407,95 | ||
| data wyceny | 2012-12-31 | 2011-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 473,67 | 2 407,95 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,41 | 7,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 7,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,14 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 56 244 | -64 871 | ||
| Wpływy | 1 356 665 | 3 107 773 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 297 | 17 482 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 353 328 | 3 090 105 | ||
| Pozostałe | 40 | 186 | ||
| Wydatki | 1 300 421 | 3 172 644 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 998 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 289 520 | 3 143 638 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 164 | 28 344 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 81 | 81 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 26 | 65 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 227 | 250 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 4 | 10 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 401 | 256 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -118 156 | 35 096 | ||
| Wpływy | 2 834 | 212 526 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 2 834 | 212 526 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 120 990 | 177 430 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 120 990 | 177 430 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -4 998 | 13 772 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -61 912 | -29 775 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 128 716 | 158 491 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 66 804 | 128 716 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SF 2012 Inv Gold FIZ_Infor_Dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| SF 2012 Inv Gold FIZ_Osw_Zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 2013.04.03_OswDepoINGBS_InvGOLD.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Investor Gold FIZ opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Investor Gold FIZ_raport.pdf | ||||||||
| 2012 rok | 2011 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 621 | 3 803 | 2,51 | 7 153 | 6 086 | 2,39 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 643 | 0,42 | 0 | -756 | -0,30 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 6 536 | 6 659 | 4,40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 61 000 | 61 323 | 40,52 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4) | Inny aktywny rynek | AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE | 125 000 | Australia | 126 | 84 | 0,05 | ||
| NOVAGOLD RESOURCES INC. (CA66987E2069) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 50 000 | Kanada | 615 | 699 | 0,46 | ||
| ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 636 300 | Kanada | 2 603 | 972 | 0,64 | ||
| BRIGUS GOLD CORP (CA1094901024) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 250 000 | Kanada | 692 | 725 | 0,48 | ||
| LAKE SHORE GOLD CORP (CA5107281084) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 200 000 | Kanada | 695 | 468 | 0,31 | ||
| ATNA RESOURCES LTD. (CA04957F1018) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 200 000 | Kanada | 635 | 680 | 0,45 | ||
| GOLDGROUP MINING INC (CA38141A1075) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 150 000 | Kanada | 255 | 175 | 0,12 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 323 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures Waluta USD CDH3 2013.03.19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Waluta: CAD | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 275 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: SREBRO | 40 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -12 500 000 | 0 | 643 | 0,42 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | -12 500 000 | 0 | 643 | 0,42 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57060U5891) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS JR GOLD MINER | Stany Zjednoczone | 50 000 | 3 034 | 3 067 | 2,03 | ||
| MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF (US57060U1007) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS GOLD MINERS | Stany Zjednoczone | 25 000 | 3 502 | 3 592 | 2,37 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 61 000 | 61 323 | 40,52 | ||||||||
| Lokata terminowa 3M 2013-02-20 | ALIOR BANK | PL | PLN | 4,8500 (STALY) | 30 500,00 | 30 500 | 30 666,00 | 30 666 | 20,26 | ||
| Lokata terminowa 3M 2013-02-22 | RAIFFEISEN | PL | PLN | 4,8500 (STALY) | 30 500,00 | 30 500 | 30 657,00 | 30 657 | 20,26 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211 | 643 | 0,42 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| SF 2012 Inv Gold FIZ_Nota1_PolRach.pdf | ||||||||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 759 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 98 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 39 | ||
| Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych | 39 | ||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 6 536 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 326 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 646 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 434 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 45 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 66 804 | ||||
| ALIOR BANK S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 323 | 1 006 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 2 872 | 2 872 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 6 956 | 21 560 | ||
| JPMORGAN | USD | 2 897 | 8 978 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | zł | 29 000 | 29 000 | ||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| UBS LIMITED | USD | 1 093 | 3 388 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 82 890 | ||||
| CAD | 604 | 1 815 | |||
| GBP | 0 | 0 | |||
| zł | 57 436 | 57 436 | |||
| USD | 7 289 | 23 639 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| SF 2012 Inv Gold FIZ_Nota5_Ryzyko.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20121211 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 643 | -12 500 000,00 | 2013-03-11 | -12 500 000,00 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | ||
| Kontrakt Futures Waluta USD CDH3 2013.03.19 | Krótka | Futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | |||
| Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | |||
| Kontrakt Futures towary SI SIH3 2013.03.26 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | |||
| Kontrakt Futures towary GC GCG3 2013.02.26 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0 | 0,00 | 0,00 | 2013-02-26 | 2013-02-26 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 8 222 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 8 222 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2012 rok | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 66 804 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 31 872 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 34 932 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 323 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 006 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 10 946 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 33 926 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 3 896 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 137 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 759 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 213 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 759 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 8 222 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 222 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 10 462 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 10 462 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CAD | 996 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 104 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 375 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 358 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 61 966 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 61 323 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 643 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 207 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 643 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 9 987 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 125 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 862 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 860 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 862 | |||
| Razem | w tys. | zł | 141 363 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 536 | 0 | 0 | -1 348 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 643 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | -888 | 0 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -9 491 | -451 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 20 538 | 1 222 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 39 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 4 847 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-09 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2013-04-09 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-04-09 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-04-09 | Andrzej Kaczorowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-04-09 | Wojciech Napiórkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-09 | Adam Chabior | Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. | |||
