IMPERA - zakończenie subskrypcji akcji serii H Impera Capital S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2013

Data sporządzenia: 2013-04-15

Skrócona nazwa emitenta

IMPERA

Temat

zakończenie subskrypcji akcji serii H Impera Capital S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod nazwą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (zwany dalej " Spółka"), stosownie do treści art. 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii H, w drodze oferty publicznej. Dokonany został przydział subskrybentom 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H (akcje serii H) a emisja akcji serii H z prawem poboru doszła do skutku, o czym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 32/2013 z dnia 14 kwietnia 2013 r. W związku z powyższym Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące subskrypcji akcji serii H. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie subskrypcji nastąpiło 27 marca 2013 r. a zakończenie 3 kwietnia 2013 r. 2. Data przydziału akcji: 12 kwietnia 2013 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 40%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: a. w ramach wykonania praw poboru: 3.210.471 akcji; b. w ramach zapisów dodatkowych: 2.982.557 akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 5.000.000 akcji serii H. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła: 0,45 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 155 zapisów; b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 31 zapisów. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru oraz ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: Papiery wartościowe zostały przydzielone 155 podmiotom w ramach zapisów podstawowych i 31 podmiotom w ramach zapisów dodatkowych. 10. Nazwy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów – Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 2.250 tys. zł. 12. Łączne koszty akcji emisji serii H wynoszą: a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 35 tys. zł b) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy. c) Sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł. d) Promocja oferty: 0 zł. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi: 0,007 zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji akcji serii H po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji serii H. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji akcji serii H skorygowane o podatek dochodowy pomniejszą kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej utworzony z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Podstawa prawna: Art. § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMPERA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59

(ulica) (numer)

22 378 55 50 22 378 55 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.imperasa.pl

(e-mail) (www)

526-10-29-979 010965971

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-15 Adam Wojacki Cezary Gregorczuk Członek Zarządu Członek Zarządu