PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-23

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12 dla pierwszego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12 (EURIBOR 6M) dla pierwszego Okresu Odsetkowego wynosi 0,066% w skali roku. Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,75 p.p.) dla pierwszego Okresu Odsetkowego wynosi 0,8160% w skali roku i naliczana jest od dnia 28 kwietnia 2015 roku. Dzień Płatności Odsetek za pierwszy okres odsetkowy przypada w dniu 28 pa¼dziernika 2015 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-12 za pierwszy Okres Odsetkowy wynosi 4,15 EUR. Tabela odsetkowa dla pierwszego okresu odsetkowego dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Tabela_odsetkowa_LZ-II-12_pierwszy_okres_odsetkowy.pdf Tabela odsetkowa hipotecznych listów zastawnych Pekao Bank Hipoteczny S.A. serii LZ-II-12 dla pierwszego okresu odsetkowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39a

(ulica) (numer)

022 208 21 69 022 208 21 88

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-23 Tomasz Mozer Prezes Zarządu

2015-04-23 Agata Kwaśniak Członek Zarządu