| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Nie dotyczy | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 oraz ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. wartość nabytych tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | LYXOR ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB EX-ENERGY TR | |
| | | |
| FALSE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2013-01-22 | |
| | Transakcja nabycia na rynku regulowanym tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą (data rozliczenia transakcji przypadała na 22 stycznia 2013 r.). | |
| | Przedmiotem transakcji było 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) tytułów uczestnictwa LYXOR ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB EX-ENERGY TR C-EUR (ISIN: FR0010346205). | |
| | EURO | |
| | 19,99 | |
| | 2 101 700,60 | |
| | ¬ródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Cena po jakiej zostały nabyte aktywa: 19,9962 Euro - jest to cena nabycia jednego tytułu uczestnictwa - po przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia 21 stycznia 2013 r. cena w PLN wynosiła 83,51 (słownie: osiemdziesiąt trzy złote (51/100). Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych została wykazana w Euro. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu po przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia 21 stycznia 2013 r. wynosiła 8 777 122,05 (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote (05/100)). | |
| Plik | Opis | |
