PEKAES - Zawarcie umów zmieniających do umów zastawów rejestrowych na udziałach Chemikals Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-20

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Zawarcie umów zmieniających do umów zastawów rejestrowych na udziałach Chemikals Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako "Rozporządzenie"), oraz w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 31/2013, Zarząd PEKAES SA ("Spółka") niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20 grudnia 2013 r. przez Spółkę ze spółką Kulczyk Investments Societe Anonyme z siedzibą w Luksemburgu ("KI") i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") następujących dwóch umów: 1) Umowy Zmieniającej do umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 21 lipca 2009 r., który zabezpiecza zobowiązania spółki Chemikals sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie ("Chemikals") z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 24 marca 2009 r. przez Chemikals i Bank. Przedmiotem zabezpieczenia jest 180.050 udziałów Chemikals; 2) Umowy Zmieniającej do umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 1 września 2010 r. który zabezpiecza zobowiązania Chemikals z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 24 marca 2009 r. przez Chemikals i Bank. Przedmiotem zabezpieczenia jest 69.950 udziałów Chemikals. Przedmiotem zastawów rejestrowych, o których mowa powyżej jest łącznie 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) udziałów Chemikals o wartości nominalnej 100 zł każdy, stanowiących łącznie 100 % kapitału zakładowego Chemikals ("Udziały"). Zgodnie z ww. umowami KI przeniósł na Spółkę wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umów zastawów rejestrowych i w konsekwencji Spółka stała się stroną umów zastawów rejestrowych jako zastawca tj. właściciel Udziałów, które zostały zastawione na rzecz Banku. Oba zastawy rejestrowe ustanowiono na zabezpieczenie spłaty przez Chemikals kredytu bankowego w maksymalnej kwocie 70.000.000 zł, udzielonego Chemikals, przy czym na dzień zawarcia umów zmieniających do spłaty pozostało 20.138.983,59 złotych. Żadna z umów zmieniających nie przewiduje umownego prawa odstąpienia ani nie zawiera klauzul dotyczących kar umownych. Żadna z umów zmieniających nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Pozostałe informacje dotyczące charakterystyki zastawionych Udziałów, wartość ewidencyjna Udziałów, charakter powiązań między Spółka i KI oraz osobami nadzorującymi i zarządzającymi Spółki i KI, wskazane w raporcie bieżącym nr 31/2013, pozostają aktualne na dzień niniejszego raportu bieżącego. Ww. umowy zmieniające zostały uznane za znaczące, jak również Udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, iż wartość Udziałów przekracza poziom 10% kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PEKAES SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAES Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-870 Błonie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Spedycyjna 1

(ulica) (numer)

022 460 26 26 022 460 27 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.pekaes.pl

(e-mail) (www)

527-010-47-17 000982285

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-20 Maciej Bachman Prezes Zarządu

2013-12-20 Wojciech Kutak Prokurent