NETMEDIA S.A. - Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta - eTravel S.A. i Netmedia Business Travel sp. z o.o., umów kredytowych z bankiem ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-28

Skrócona nazwa emitenta

NETMEDIA S.A.

Temat

Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta - eTravel S.A. i Netmedia Business Travel sp. z o.o., umów kredytowych z bankiem ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netmedia S.A. ("Emitent") informuje, iż w związku z zawarciem przez spółki zależne od Emitenta tj. eTravel S.A. i Netmedia Business Travel sp. z o.o. w dniu 27 listopada 2013 r. umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank"), które spełniają kryterium znaczącej umowy, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości szczegóły zawartych umów. 1. Strony umowy: spółka zależna eTravel S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie i ING Bank Śląski S.A. ("Bank") z siedzibą w Katowicach. Spółka informuje, iż dnia 27 listopada 2013 r. zawarła z Bankiem dwie umowy na następujących warunkach: Kredyt refinansowy na kwotę 3.000.000 zł udzielony został na okres 48 miesięcy; oprocentowanie: WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Cel przyznania kredytu: cele inwestycyjne związane z rozwojem platform sprzedażowych działalności turystycznej Spółki oraz całkowita spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego Netmedia S.A. przez Pekao S.A. w dniu 05 maja 2009 r. (o którym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 24/2009), którego kwota kapitału na 27 listopada 2013 r. wynosi 1.508.928,57 zł. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na kwotę 3.000.000 zł udzielony został na okres 24 miesięcy; oprocentowanie: WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Cel przyznania kredytu: całkowita spłata kredytu obrotowego udzielonego eTravel S.A. przez Pekao S.A. w dniu 4 stycznia 2011 r. w kwocie 3.000.000 zł. Zabezpieczenie kredytów: ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki, których wartość na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 96.444.072 zł, wpis hipoteczny na nieruchomości własnej Emitenta do wysokości łącznej 9.000.000 zł oraz inne zabezpieczenia których warunki nie odbiegają od warunków ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku. 2. Strony umowy: Netmedia Business Travel sp. z o.o. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie i ING Bank Śląski S.A. ("Bank") z siedzibą w Katowicach. Spółka informuje, iż dnia 27 listopada 2013 r. zawarła z Bankiem umowę na następujących warunkach: Uruchomienie wieloproduktowego limitu kredytowego na łączną kwotę 3.600.000 zł obejmującej sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000 zł oraz sublimit na gwarancje bankowe w PLN i EUR do kwoty 2.650.000 zł, kredyt udzielony został na okres 24 miesięcy; oprocentowanie: WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Cel przyznania kredytu: całkowita spłata wielocelowego limitu kredytowego oraz linii gwarancyjnej udzielonych przez Pekao S.A. w dniu 25 czerwca 2012 r. w kwocie 2.900.000 zł z sublimitem na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1.300.000 zł oraz sublimitem na gwarancje bankowe w kwocie 2.100.000 zł. Zabezpieczenie kredytu: ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki, których wartość na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 19.827.051 zł, wpis hipoteczny na nieruchomości własnej Emitenta do wysokości łącznej 5.400.000 zł oraz inne zabezpieczenia których warunki nie odbiegają od warunków ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku. Kryterium uznania umów za znaczące - wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 14 listopada 2013 r. wynoszą 50.051 tys. zł Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 1 i 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NETMEDIA S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-625 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Woronicza 15

(ulica) (numer)

022 5673100 022 5673101

(telefon) (fax)

[email protected] www.netmedia.com.pl

(e-mail) (www)

5262361606 016033317

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-28 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu

2013-11-28 Janusz Zapęcki Członek Zarządu