| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2014-04-30 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1, KRS: 0000481039 | 2014-04-23 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Wprowadzenie.rtf | 3GR-Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-list zarzadu.pdf | List Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf | 3GR-sprawozdanie zarzadu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość wyrażona w EURO | |||
| Przychody z lokat | 652 | 157 | ||
| Koszty funduszu netto | 506 | 122 | ||
| Przychody z lokat netto | 146 | 35 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 096 | -264 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 823 | 198 | ||
| Wynik z operacji | -127 | -31 | ||
| Zobowiązania | 362 | 87 | ||
| Aktywa | 10 660 | 2 570 | ||
| Aktywa netto | 10 298 | 2 483 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 241 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 364,63 | 87,92 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||
| 2013 rok | 2012 rok | |||
| Aktywa | 10 660 | 11 480 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 642 | 1 108 | ||
| Należności | 182 | 10 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 357 | 3 396 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 203 | 601 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 479 | 6 966 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 4 793 | 4 866 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 362 | 452 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 10 298 | 11 028 | ||
| Kapitał funduszu | 53 298 | 53 901 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -36 794 | -36 191 | ||
| Dochody zatrzymane | -42 141 | -41 191 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 363 | -3 509 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -38 778 | -37 682 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -859 | -1 682 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 298 | 11 028 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 241 | 29 932 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 364,63 | 368,45 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 241 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 364,63 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 652 | 857 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 70 | 25 | ||
| Przychody odsetkowe | 582 | 818 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 14 | ||
| Koszty funduszu | 534 | 667 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 295 | 326 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 52 | 64 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 12 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | 18 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 4 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 90 | 82 | ||
| Pozostałe | 63 | 159 | ||
| Koszty z tyt. odpisów aktualizacyjnych | 0 | 74 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 30 | 52 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 28 | 46 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 506 | 621 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 146 | 236 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -273 | 789 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 096 | 769 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -120 | 15 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 823 | 20 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 | -18 | ||
| Wynik z operacji | -127 | 1 025 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,54 | 34,23 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,54 | 34,23 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 028 | 11 775 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -127 | 1 025 | ||
| przychody z lokat netto | 146 | 236 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 096 | 769 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 823 | 20 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -127 | 1 025 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -603 | -1 772 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -603 | -1 772 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -730 | -747 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 298 | 11 028 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 662 | 11 825 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 691,00 | 4 929,00 | ||
| saldo zmian | -1 691,00 | -4 929,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283,00 | 90 283,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 62 042,00 | 60 351,00 | ||
| saldo zmian | 28 241,00 | 29 932,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 241,00 | 29 932,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 368,45 | 337,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 364,63 | 368,45 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,04 | 9,08 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 338,41 | 337,12 | ||
| data wyceny | 2013-08-30 | 2012-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 397,08 | 372,65 | ||
| data wyceny | 2013-11-29 | 2012-11-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 365,48 | 372,58 | ||
| data wyceny | 2013-12-30 | 2012-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 364,63 | 368,45 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,01 | 5,64 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,77 | 2,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,49 | 0,54 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,17 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 359 | 2 198 | ||
| Wpływy | 287 522 | 600 210 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 146 | 837 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 287 342 | 598 697 | ||
| Pozostałe | 34 | 676 | ||
| Wydatki | 287 163 | 598 012 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 88 | 82 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 286 641 | 596 869 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 295 | 330 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 44 | 64 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 2 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 18 | 20 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 4 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 67 | 635 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -825 | -1 699 | ||
| Wpływy | 0 | 416 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 416 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 825 | 2 115 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 808 | 1 665 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 416 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 34 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -88 | -82 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -466 | 499 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 108 | 609 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 642 | 1 108 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-Informacja dodatkowa.rtf | 3GR-Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf | 3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf | 3GR-oswiadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Opinia Audytora.pdf | 3GR-Opinia Audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Raport Audytora.pdf | 3GR-Raport Audytora | |||||||
| 2013 rok | 2012 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 772 | 3 920 | 36,78 | 4 004 | 2 795 | 24,33 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 50 | 51 | 0,48 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 192 | 183 | 1,72 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 320 | 4 996 | 46,86 | 5 750 | 5 467 | 47,62 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -2 | -0,02 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 686 | 686 | 6,43 | 2 100 | 2 100 | 18,29 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 21 000 | Polska | 83 | 79 | 0,74 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ SA (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000 | Polska | 116 | 118 | 1,11 | ||
| GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 600 | Polska | 96 | 92 | 0,86 | ||
| PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 000 | Polska | 720 | 788 | 7,39 | ||
| MBANK SA (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 61 | Polska | 30 | 30 | 0,28 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 500 | Polska | 60 | 56 | 0,53 | ||
| TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISTANBUL STOCK EXCHANGE | 15 000 | Turcja | 106 | 99 | 0,93 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISTANBUL STOCK EXCHANGE | 11 000 | Turcja | 111 | 104 | 0,98 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISTANBUL STOCK EXCHANGE | 16 000 | Turcja | 101 | 86 | 0,81 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 82 421 | Polska | 1 353 | 592 | 5,55 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 66 000 | Polska | 493 | 215 | 2,02 | ||
| CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 118 | Polska | 235 | 240 | 2,25 | ||
| PZU SA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850 | Polska | 355 | 382 | 3,58 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 000 | Polska | 102 | 101 | 0,95 | ||
| OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 977 | Polska | 16 | 17 | 0,16 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 70 000 | Polska | 56 | 111 | 1,04 | ||
| GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 75 000 | Polska | 161 | 200 | 1,88 | ||
| MAGELLAN SA (PLMGLAN00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500 | Polska | 96 | 118 | 1,11 | ||
| ALIOR BANK SA (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 734 | Polska | 62 | 60 | 0,56 | ||
| PKP CARGO SA (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600 | Polska | 109 | 138 | 1,29 | ||
| NEWAG SA (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 050 | Polska | 22 | 23 | 0,22 | ||
| ENERGA SA (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 000 | Polska | 289 | 271 | 2,54 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ELEMENTAL HOLDING SA PDA (PLELMTL00033) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 000 | Polska | 50 | 51 | 0,48 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OJSC ROSNEFT OIL COMPANY (US67812M2070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 8 000 | Rosja | 192 | 183 | 1,72 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 120 000 | 4 120 | 4 793 | 44,96 | |||||||||
| Obligacje | 4 120 000 | 4 120 | 4 793 | 44,96 | |||||||||
| TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/09/2014 F (PLTERMISLI07) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA | Polska | 2014-09-30 | 13,0000 (STALY) | 1,00 | 4 120 000 | 4 120 | 4 793 | 44,96 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 200 | 200 | 203 | 1,90 | |||||||||
| Obligacje | 200 | 200 | 203 | 1,90 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-01-25 | 2,7100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 200 | 203 | 1,90 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 371 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20H14 (PL0GF0004663) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: WIG20 | 282 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ISE 30 FUTURES FEB14 (A5G4) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: ISE NATIONAL 30 | 89 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 686 | 686 | 6,43 | ||||||||
| Lokata terminowa 2D 2014-01-02 | ING BŚ SA | PL | USD | 0,0000 (STALY) | 4,00 | 11 | 4,00 | 11 | 0,10 | ||
| Lokata terminowa 2D 2014-01-02 | ING BŚ SA | PL | PLN | 2,1940 (STALY) | 629,00 | 630 | 630,00 | 630 | 5,91 | ||
| Lokata terminowa 2D 2014-01-02 | ING BŚ SA | PL | PLN | 2,1940 (STALY) | 45,00 | 45 | 45,00 | 45 | 0,42 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 200 | 200 | 203 | 1,90 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0115 (PL0000106480) | 202 | 1,90 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR-Nota 1.rtf | 3GR-Nota 1 | |||||||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 179 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | ||
| Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI | 3 | ||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 132 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 167 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 57 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 642 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | HUF | 497 | 7 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 464 | 464 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | TRY | 4 | 6 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | TRY | 116 | 165 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 955 | ||||
| EUR | EUR | 14 | 60 | ||
| GBP | GBP | 0 | 0 | ||
| HUF | HUF | 797 | 11 | ||
| PLN | zł | 1 261 | 1 261 | ||
| TRY | TRY | 323 | 551 | ||
| USD | USD | 22 | 72 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_5_Ryzyka.pdf | NOTA-5 RYZYKA | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20H14 (PL0GF0004663) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | |||
| ISE 30 FUTURES FEB14 (A5G4) | Długa | Futures | Inwestycyjny | 0 | 0,00 | 0,00 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2013 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 642 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 182 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 4 357 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 203 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 5 479 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 4 793 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 362 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 464 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 3 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 3 885 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 203 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 5 468 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 4 793 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 362 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | HUF | 7 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 171 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 179 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 289 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 183 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 11 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | HUF | 497 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 120 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 59 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 205 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 61 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 4 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | 10 298 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 2 | -114 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | -6 | -5 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | EUR | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -613 | 350 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -483 | 473 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 28 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 295 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-30 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-04-30 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-04-30 | Paweł Klimkowski | Członek Zarządu | |||
| 2014-04-30 | Jarosław Mazek | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-30 | Łukasz Suplicki | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy | |||
