| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2015-04-30 | ||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BIELAÑSKA | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.leggmason.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. s.k. ul Chłodna 51, 00-867 Warszawa | 2015-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do Sprawozdania 2014.pdf | Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Towarzystwa_LM Akcji Skoncentrowany FIZ_SF roczne 2014.pdf | List Towarzystwa_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci_LM Akcji Skoncentrowany FIZ_SF roczne 2014.pdf | Sprawozdanie z Działalności Funduszu_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | eur | ||
| Przychody z lokat | 2 488 | 594 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 272 | 1 258 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 784 | -665 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 329 | -556 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -10 533 | -2 514 | ||
| Wynik z operacji | -15 646 | -3 735 | ||
| Zobowiązania | 475 | 111 | ||
| Aktywa | 98 925 | 23 209 | ||
| Aktywa netto | 98 450 | 23 098 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 76 842 | 76 842 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 281,20 | 300,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -195,57 | -46,68 | ||
| 2014 rok | 2013 rok | |||
| Aktywa | 98 925 | 123 749 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 89 | 78 | ||
| Należności | 158 | 63 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 17 181 | 31 863 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 81 476 | 91 639 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 | 106 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 475 | 608 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 98 450 | 123 141 | ||
| Kapitał funduszu | 91 839 | 100 884 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 135 244 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -51 059 | -34 360 | ||
| Dochody zatrzymane | 5 077 | 10 190 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -6 254 | -3 470 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 331 | 13 660 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 534 | 12 067 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 98 450 | 123 141 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 76 842 | 83 788 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 281,20 | 1 469,68 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 153 684 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 281,20 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 488 | 2 218 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 078 | 1 744 | ||
| Przychody odsetkowe | 410 | 313 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 161 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 5 273 | 4 525 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 914 | 4 227 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 55 | 57 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 46 | 33 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 9 | 70 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 97 | 99 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 8 | 8 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 46 | 31 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 41 | 0 | ||
| Pozostałe | 57 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1 | 3 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 272 | 4 522 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 784 | -2 304 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 862 | 26 680 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 329 | 1 567 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 358 | 44 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -10 533 | 25 113 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 050 | -61 | ||
| Wynik z operacji | -15 646 | 24 376 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -195,57 | 356,45 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -195,57 | 356,45 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -24 691 | 43 290 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 123 141 | 79 851 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -15 646 | 24 376 | ||
| przychody z lokat netto | -2 784 | -2 304 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 329 | 1 567 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -10 533 | 25 113 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -15 646 | 24 376 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 045 | 18 914 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 7 654 | 42 707 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -16 699 | -23 793 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -24 691 | 43 290 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 98 450 | 123 141 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 107 514 | 96 683 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 6 946,00 | 12 064,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 6 946,00 | 12 064,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 196,00 | 29 279,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 142,00 | 17 215,00 | ||
| saldo zmian | -6 946,00 | 12 064,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 76 842,00 | 83 788,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999,00 | 110 803,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 39 157,00 | 27 015,00 | ||
| saldo zmian | 76 842,00 | 83 788,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 153 684,00 | 83 788,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -12,82 | 32,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 469,68 | 1 113,31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 281,20 | 1 469,68 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -12,82 | 32,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 221,56 | 1 177,66 | ||
| data wyceny | 2014-10-29 | 2013-01-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 472,95 | 1 589,22 | ||
| data wyceny | 2014-02-25 | 2013-10-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 281,20 | 1 469,68 | ||
| data wyceny | 2014-12-31 | 2013-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 281,20 | 1 469,68 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,90 | 4,68 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,57 | 4,37 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 972 | -18 895 | ||
| Wpływy | 1 762 042 | 791 549 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 976 | 1 914 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 760 066 | 789 635 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 753 070 | 810 444 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 747 714 | 806 160 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 017 | 4 003 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 56 | 46 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 49 | 26 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 64 | 70 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 115 | 100 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 8 | 7 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 47 | 32 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 046 | 18 914 | ||
| Wpływy | 7 653 | 42 707 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 7 653 | 42 707 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 16 699 | 23 793 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 16 699 | 23 793 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 1 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -74 | 20 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 184 | 164 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 110 | 184 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_LMAS FIZ.pdf | Informacja dodatkowa_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | ||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_LM Akcji Skoncentrowany FIZ_o zgodnosci_SF roczne 2014.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie Depozytariusza_Raiffeisen Bank Polska_SF LMAS FIZ roczne 2014.pdf | Oświadczenie Depozytariusza_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia LM Akcji Skoncetrowany FIZ.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| 2014 rok | 2013 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 79 953 | 81 476 | 82,36 | 79 571 | 91 639 | 74,05 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 21 | 21 | 0,02 | 106 | 106 | 0,09 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ComArch S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 196 507 | Polska | 17 649 | 22 697 | 22,94 | ||
| ELEKTROTIM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 371 647 | Polska | 4 484 | 3 772 | 3,81 | ||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 446 447 | Polska | 1 743 | 5 268 | 5,33 | ||
| INDYKPOL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 94 270 | Polska | 5 302 | 5 081 | 5,14 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 562 211 | Polska | 10 135 | 8 967 | 9,06 | ||
| LIBET S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 710 432 | Polska | 3 280 | 1 847 | 1,87 | ||
| PELION S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 152 935 | Polska | 6 570 | 13 076 | 13,22 | ||
| P.R.E.S.C.O. Group S.A | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 052 147 | Polska | 6 306 | 3 661 | 3,70 | ||
| PROCHEM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 276 495 | Polska | 6 223 | 4 590 | 4,64 | ||
| Barrick Gold Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 220 000 | Kanada | 13 355 | 8 295 | 8,38 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 45 000 | Austria | 4 906 | 4 222 | 4,27 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 21 | 21 | 0,02 | ||||||||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | Stałe 1.40% | 20 846,41 | 21 | 20 846,41 | 21 | 0,02 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 Polityka rachunkowości 2014.pdf | Nota nr 1_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 157 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 1 | ||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 447 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 28 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 89 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A | USD | 24 271 | 87 | ||
| Raiffeisen Bank Polska S.A | EUR | 1 | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 247 | ||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A | zł | 2 247 | 2 247 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 21 | ||||
| Depozyty bankowe | 21 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 5 Ryzyka 2014.pdf | Nota nr 5_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne. | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 17 181 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności bez przeniesienia ryzyka | 17 181 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2014 rok | ||||
| Środki pieniężne | w tys. | zł | 89 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 89 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 25 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 87 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| Akcje notowane na rynku regulowanym | w tys. | zł | 81 476 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 68 959 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 12 517 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 365 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 8 295 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 991 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 222 | |||
| Razem | w tys. | zł | 81 565 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 358 | 2 050 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Kurs średni NBP na 31.12.2014 | 4,26 | EUR | ||||
| Kurs średni NBP na 31.12.2014 | 3,50 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -2 329 | -10 533 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 4 914 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-14 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2015-04-14 | Jacek Treumann | Członek Zarządu | |||
| 2015-04-14 | Piotr Rze¼niczak | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-14 | Natalia Rzezutka | Koordynator ds. Ksiegowości Funduszy Atlantic Fund Services Sp. z o.o. | |||
