PZU FIZ AKORD - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-05-05

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-33-092 361778719 www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20170331.pdf Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 31-03-2017 w tys. zł 31-03-2017 w tys. EUR

Przychody z lokat 919 214

Koszty funduszu netto 751 175

Przychody z lokat netto 168 39

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 436 1 501

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 111 -958

Wynik z operacji 2 493 581

Zobowiązania 47 740 11 313

Aktywa 180 729 42 829

Aktywa netto 132 989 31 515

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 186 596

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,08 26,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,10 0,49

- Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31.03.2017. 4,22

- Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017. 4,29

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Aktywa 180 729 82 769 82 769 102 739

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 905 31 929 31 929 9 585

Należności 3 0 0 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 146 148 47 967 47 967 81 405

dłużne papiery wartościowe 145 812 47 967 47 967 81 375

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 665 2 873 2 873 11 739

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 8 0 0 0

Zobowiązania 47 740 13 306 13 306 18 135

Aktywa netto (I-II) 132 989 69 463 69 463 84 604

Kapitał funduszu 122 690 61 657 61 657 78 867

Kapitał wpłacony 155 374 90 297 90 297 90 297

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 684 -28 640 -28 640 -11 430

Dochody zatrzymane 10 686 4 082 4 082 5 706

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -865 -1 033 -1 033 -2 005

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 551 5 115 5 115 7 711

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -387 3 724 3 724 31

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 132 989 69 463 69 463 84 604

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 186 596 631 710 631 710 791 721

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,08 109,96 109,96 106,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 226 395

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,08

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przychody z lokat 919 919 678 678

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 722 722 575 575

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 197 197 103 103

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 751 751 1 707 1 707

Wynagrodzenie dla towarzystwa 650 650 1 468 1 468

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 17 17 15 15

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 5 5 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 29 29 12 12

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 182 182

Pozostałe 50 50 30 30

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 751 751 1 707 1 707

Przychody z lokat netto (I-IV) 168 168 -1 029 -1 029

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 325 2 325 5 366 5 366

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 436 6 436 5 461 5 461

z tytułu różnic kursowych 1 933 1 933 2 071 2 071

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 111 -4 111 -95 -95

z tytułu różnic kursowych -2 579 -2 579 -47 -47

Wynik z operacji 2 493 2 493 4 337 4 337

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,10 2,10 5,48 5,48

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,10 2,10 5,48 5,48

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 69 463 69 463 91 388 91 388

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 493 2 493 6 406 4 337

przychody z lokat netto 168 168 -57 -1 029

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 436 6 436 2 865 5 461

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 111 -4 111 3 598 -95

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 493 2 493 6 406 4 337

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 61 033 61 033 -28 331 -11 121

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 65 077 65 077 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 044 -4 044 -28 331 -11 121

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 63 526 63 526 -21 925 -6 784

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 132 989 132 989 69 463 84 604

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 84 538 84 538 76 577 85 867

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 591 660 591 660 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 36 774 36 774 269 874 109 863

saldo zmian 554 886 554 886 -269 874 -109 863

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 496 347 1 496 347 904 687 904 687

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 309 751 309 751 272 977 112 966

saldo zmian 1 186 596 1 186 596 631 710 791 721

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 226 395 1 226 395 631 710 710 096

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,96 109,96 101,36 101,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,08 112,08 109,96 106,86

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,82 7,82 8,48 21,82

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,95 109,95 104,64 104,64

data wyceny 2017-01-31 2017-01-31 2016-01-29 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,27 112,27 109,97 106,86

data wyceny 2017-02-28 2017-02-28 2016-12-30 2016-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,08 112,08 109,97 106,86

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-30 2016-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,08 112,08 109,96 106,86

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,60 3,60 4,78 8,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,97 2,97 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08 0,09 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,02 0,02 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -66 441 -66 441 -2 884 -2 884

Wpływy 1 929 815 1 929 815 556 388 556 388

Z tytułu posiadanych lokat 7 497 7 497 5 726 5 726

Z tytułu zbycia składników lokat 1 922 318 1 922 318 550 662 550 662

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 996 256 1 996 256 559 272 559 272

Z tytułu posiadanych lokat 4 696 4 696 2 779 2 779

Z tytułu nabycia składników lokat 1 990 041 1 990 041 555 059 555 059

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 533 533 1 388 1 388

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 937 937 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 16 19 19

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 2 2 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 31 31 27 27

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 65 930 65 930 -11 122 -11 122

Wpływy 69 999 69 999 1 1

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 69 986 69 986 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 13 13 1 1

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 069 4 069 11 123 11 123

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 044 4 044 11 120 11 120

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 25 25 3 3

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -513 -513 -120 -120

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 024 -1 024 -14 126 -14 126

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 31 929 31 929 23 711 23 711

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 30 905 30 905 9 585 9 585

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20170331.pdf INFORMACJA DODATKOWA

1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 2016 1 kwartał

2017 roku roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 145 283 145 812 80,69 44 754 47 967 57,95 44 754 47 967 57,95 79 951 81 375 79,21

Instrumenty pochodne 424 4 001 2,20 0 2 873 3,47 0 2 873 3,47 438 1 628 1,58

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 000 10 141 9,87

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Argentyna 2017-04-17 Stałe / 7% 1,00 500 000 1 871 2 039 1,13

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

SAGB 8 1/2 01/31/37 / ZAG000107012 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2037-01-31 Stałe / 8,5% 1,00 22 000 000 5 915 5 920 3,28

SAGB 7 3/4 02/28/23 / ZAG000096165 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Republika Południowej Afryki 2023-02-28 Stałe / 7,75% 1,00 15 000 000 4 617 4 344 2,40

ARGENT 6 7/8 04/22/21 / USP04808AA23 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2021-04-22 Stałe / 6,875% 1 000,00 500 1 896 2 179 1,21

ARGENT 7 1/2 04/22/26 / USP04808AC88 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Argentyna 2026-04-22 Stałe / 7,5% 1 000,00 1 000 3 856 4 329 2,40

BRAZIL 4 1/4 01/07/25 / US105756BV13 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Brazylia 2025-01-07 Stałe / 4,25% 1 000,00 500 1 676 1 965 1,09

BRAZIL 5 7/8 01/15/19 / US105756BQ28 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Brazylia 2019-01-15 Stałe / 5,875% 1 000,00 500 2 138 2 140 1,18

BGARIA 3 03/21/28 / XS1382696398 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Bułgaria 2028-03-21 Stałe / 3% 1 000,00 500 2 103 2 294 1,27

CROATI 6 01/26/24 / XS0997000251 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Chorwacja 2024-01-26 Stałe / 6% 1 000,00 2 000 8 934 8 838 4,89

CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Cypr 2019-06-25 Stałe / 4,75% 1 000,00 500 2 187 2 375 1,31

CYPRUS 3 3/4 07/26/23 / XS1457553367 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Cypr 2023-07-26 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 184 2 260 1,25

CZGB 0.95 05/15/30 / CZ0001004477 Aktywny rynek - rynek regulowany MTSZ Czech Republic Skarb Państwa Czechy 2030-05-15 Stałe / 0,95% 10 000,00 2 800 4 643 4 244 2,35

CZGB 2.4 09/17/25 / CZ0001004253 Aktywny rynek - rynek regulowany MTSZ Czech Republic Skarb Państwa Czechy 2025-09-17 Stałe / 2,4% 10 000,00 4 800 9 082 8 576 4,75

DBR 2 1/2 08/15/46 / DE0001102341 Aktywny rynek - rynek regulowany German MTS Skarb Państwa Niemcy 2046-08-15 Stałe / 2,5% 0,00 500 000 000 28 460 28 774 15,92

DS0726 / PL0000108866 Inny Aktywny Rynek BondSpot Poland SA Skarb Państwa Polska 2026-07-25 Stałe / 2,5% 1 000,00 2 000 1 905 1 899 1,05

HGB 3 1/2 06/24/20 / HU0000402953 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Węgry 2020-06-24 Stałe / 3,5% 10 000,00 82 000 12 248 12 439 6,88

REPHUN 5 3/8 03/25/24 / US445545AL04 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Węgry 2024-03-25 Stałe / 5,375% 2 000,00 500 4 433 4 401 2,44

INDON 3 3/4 06/14/28 / XS1432493440 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Indonezja 2028-06-14 Stałe / 3,75% 1 000,00 500 2 145 2 325 1,29

MEX 4.15 03/28/27 / US91087BAC46 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Meksyk 2027-03-28 Stałe / 4,15% 1 000,00 500 2 008 2 010 1,11

MBONO 7 3/4 11/23/34 / MX0MGO0000U2 Aktywny rynek - rynek regulowany Mexican Stock Exchange Skarb Państwa Meksyk 2034-11-23 Stałe / 7,75% 100,00 160 000 3 394 3 579 1,98

POLAND 2 3/8 01/18/36 / XS1584948415 Aktywny rynek - rynek regulowany Luxemburg Exchange Skarb Państwa Polska 2036-01-18 Stałe / 2,375% 1 000,00 1 000 4 433 4 410 2,44

POLAND 1 3/8 10/22/27 / XS1584894650 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Polska 2027-10-22 Stałe / 1,375% 1 000,00 3 000 12 829 12 589 6,97

PGB 2.2 10/17/22 / PTOTESOE0013 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Portugal Skarb Państwa Portugalia 2022-10-17 Stałe / 2,2% 0,00 50 000 000 2 150 2 125 1,18

ROMANI 2 3/4 10/29/25 / XS1312891549 Aktywny rynek - rynek regulowany EuroTLX Skarb Państwa Rumunia 2025-10-29 Stałe / 2,75% 1 000,00 1 500 6 677 6 766 3,74

ROMANI 3 7/8 10/29/35 / XS1313004928 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Rumunia 2035-10-29 Stałe / 3,875% 1 000,00 500 2 222 2 255 1,25

ROMGB 3 1/4 03/22/21 / RO1521DBN041 Aktywny rynek - rynek regulowany Bucharest Exchange Skarb Państwa Rumunia 2021-03-22 Stałe / 3,25% 5 000,00 800 4 063 3 813 2,11

SLOVGB 3 5/8 01/16/29 / SK4120009762 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Skarb Państwa Słowacja 2029-01-16 Stałe / 3,625% 1,00 500 000 2 710 2 665 1,47

SLOVGB 1 3/8 01/21/27 / SK4120010430 Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Exchange Skarb Państwa Słowacja 2027-01-21 Stałe / 1,375% 1,00 500 000 2 333 2 172 1,20

SPGB 1 1/2 04/30/27 / ES00000128P8 Aktywny rynek - rynek regulowany MTS Spain Skarb Państwa Hiszpania 2027-04-30 Stałe / 1,5% 1 000,00 500 2 171 2 087 1,15

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

EDZ8 / 17-12-2018 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 25 0 0 0,00

EDZ9 / 16-12-2019 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Euro$ 3Mo TD 62 0 0 0,00

RXM7 / 08-06-2017 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EUROBUND 10YR 6% 8 0 0 0,00

UBM7 / 08-06-2017 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO 30YR 4% 13 0 0 0,00

OATM7 / 08-06-2017 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Eurex Niemcy EURO-OAT 10YR 6% 10 0 0 0,00

TYM7 / 21-06-2017 / POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10YR 6% 13 0 0 0,00

ESU7P 2100 Index / POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Goldman Sachs International Wielka Brytania ESU7 Index 74 424 336 0,19

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

IRS1642 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -193 -0,11

IRS1644 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -305 -0,17

IRS1663 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 6 0,00

IRS1637 / 02-01-2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -191 -0,11

IRS1630 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 686 0,38

IRS1631 / 02-01-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 236 0,13

IRS1652 / 23-12-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 5 0,00

IRS1655 / 23-12-2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -81 -0,04

IRS1564 / 02-01-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -685 -0,38

IRS1595 / 08-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone stopa procentowa 1 0 -1 171 -0,65

IRS 1270 / 14-08-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nomura International Plc Wielka Brytania stopa procentowa 1 0 644 0,36

FWD2794 / 27-04-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Para walut USD/ARS 1 0 44 0,02

FWD2801 / 27-06-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Para walut USD/ARS 1 0 39 0,02

FWD2809 / 28-03-2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Para Walut USD/INR 1 0 31 0,02

FWD2817 / 06-04-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Waluta PLN/ZAR 1 0 111 0,06

SW15742 / 14-08-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta CZK 1 0 61 0,03

SW15893 / 24-05-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Zachodni WBK SA Polska Waluta HUF 1 0 312 0,17

SW16055 / 18-04-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta RON 1 0 97 0,05

SW16089 / 04-04-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Para walut TRY/RUB 1 0 -134 -0,07

SW16120 / 06-04-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta GBP/USD 1 0 2 0,00

SW16131 / 07-04-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Mbank SA Polska Para walut GBP/USD 1 0 125 0,07

SW16133 / 07-04-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta EUR 1 0 661 0,37

SW16190 / 28-04-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska SA Polska Waluta USD 1 0 -39 -0,02

SW14738 / 14-11-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities Plc Stany Zjednoczone Waluta CZK 1 0 113 0,06

SW15460 / 19-10-2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale Francja Waluta CZK 1 0 492 0,27

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe 14 814 8,20

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_NOTA 1_20170331.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 28 795

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 799

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 14 553

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 29

Pozostałe zobowiązania 1 564

z tytułu wpłat na rachunek zabezpieczający 1 272

z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami 292

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-04 MARCIN ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU

2017-05-04 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2017-05-04 MARCIN WLAZŁO WICEPREZES ZARZĄDU

2017-05-04 MARCIN BIELECKI DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY