FALSE | skorygowany | ||||||||||
za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
Podstawa prawna: | |||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
Data przekazania: | 2013-03-01 | ||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
(ulica) | ( numer) | ||||||||||
(0-22) 538-97-77 | (0-22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2013-02-28 | ||||||||||
(podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
Raport roczny zawiera: | |||||||||||
TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis |
Plik | Opis | |||||||
BI1 wprowadzenie.pdf |
Plik | Opis |
Plik | Opis | |||||||
BI1 list zarzadu.pdf |
Plik | Opis | |||||||
BI1 sprawozdanie z dzialalnosci.pdf |
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2012 | 2011 | ||
Przychody z lokat | 685 | 576 | ||
Koszty funduszu netto | 488 | 540 | ||
Przychody z lokat netto | 197 | 36 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 163 | 136 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -317 | -329 | ||
Wynik z operacji | 1 043 | -157 | ||
Zobowiązania | 37 | 55 | ||
Aktywa | 21 107 | 23 050 | ||
Aktywa netto | 21 070 | 22 996 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 124 878 | 142 972 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 168,73 | 160,84 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,35 | -1,10 |
2012 rok | 2011 rok | |||
Aktywa | 21 107 | 23 050 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 712 | 1 003 | ||
Należności | 660 | 222 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 19 467 | 21 641 | ||
dłużne papiery wartościowe | 19 467 | 19 498 | ||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 268 | 184 | ||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
Zobowiązania | 37 | 55 | ||
Aktywa netto (I-II) | 21 070 | 22 996 | ||
Kapitał funduszu | -14 992 | -12 024 | ||
Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | ||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -94 764 | -91 795 | ||
Dochody zatrzymane | 36 009 | 34 650 | ||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 024 | 6 827 | ||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 985 | 27 822 | ||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 53 | 370 | ||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 21 070 | 22 996 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 124 878 | 142 972 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 168,73 | 160,84 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 123 804 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 168,73 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
Przychody z lokat | 685 | 576 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 40 | 155 | ||
Przychody odsetkowe | 643 | 420 | ||
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 42 | 69 | ||
Odsetki od papierów wartościowych | 601 | 351 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 2 | 0 | ||
Koszty funduszu | 496 | 546 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 444 | 480 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 6 | 4 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | 31 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 1 | 0 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 14 | 31 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 7 | 7 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 488 | 540 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 197 | 36 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 846 | -193 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 163 | 136 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -317 | -329 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 1 043 | -157 | ||
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,35 | -1,10 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 8,35 | -1,10 | ||
od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
Zmiana wartości aktywów netto | -1 926 | -2 653 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 996 | 25 649 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 043 | -157 | ||
przychody z lokat netto | 197 | 36 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 163 | 136 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -317 | -329 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 043 | -157 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 968 | -2 496 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 968 | -2 496 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 926 | -2 653 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 21 070 | 22 996 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 203 | 24 291 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 18 094,00 | 15 407,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 18 094,00 | 15 407,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18 094,00 | 15 407,00 | ||
saldo zmian | -18 094,00 | -15 407,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 124 878,00 | 142 972,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 672 837,00 | 654 743,00 | ||
saldo zmian | 124 878,00 | 142 972,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 123 804,00 | 140 247,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 7,89 | -1,10 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 160,84 | 161,94 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 168,73 | 160,84 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,91 | -0,68 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 161,79 | 160,69 | ||
data wyceny | 2012-05-31 | 2011-09-30 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 168,72 | 164,42 | ||
data wyceny | 2012-12-31 | 2011-05-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 168,67 | 160,84 | ||
data wyceny | 2012-12-28 | 2011-12-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 168,72 | 160,84 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,20 | 2,22 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 1,98 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,02 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,10 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 677 | 2 496 | ||
Wpływy | 106 635 | 231 567 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 427 | 502 | ||
Dywidendy | 39 | 155 | ||
Odsetki od obligacji | 388 | 348 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 106 160 | 230 979 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 2 374 | 2 927 | ||
Obligacje | 15 188 | 0 | ||
Prawa pochodne | 1 117 | 64 | ||
Depozty | 87 481 | 227 988 | ||
Pozostałe | 48 | 86 | ||
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 42 | 69 | ||
Wydatki | 103 958 | 229 071 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 103 446 | 228 533 | ||
Akcje i prawa z nimi związane | 125 | 611 | ||
Obligacje | 14 880 | 808 | ||
Prawa pochodne | 876 | 74 | ||
Depozyty | 87 565 | 227 040 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 448 | 473 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 6 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 30 | 31 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 1 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 27 | 28 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 968 | -2 496 | ||
Wpływy | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | ||
Wydatki | 2 968 | 2 496 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 968 | 2 496 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -291 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 003 | 1 003 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 712 | 1 003 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
BI1 inf dodatkowa.pdf |
Plik | Opis | ||
BI1 osw zarzadu.pdf |
Plik | Opis | |||||||
BI1 osw depozytariusza.pdf |
Plik | Opis | |||||||
SpFIZ_Bezpieczna_Inwestycja_1_opinia.pdf |
Plik | Opis | |||||||
SpFIZ_Bezpieczna_Inwestycja_1_raport.pdf |
2012 rok | 2011 rok | |||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 2 370 | 2 144 | 9,30 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 19 397 | 19 467 | 92,23 | 18 902 | 19 498 | 84,59 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | -17 | -0,08 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 268 | 268 | 1,27 | 184 | 184 | 0,80 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 17 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie |
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 14 500 | 14 584 | 14 610 | 69,22 | |||||||||
Obligacje | 14 500 | 14 584 | 14 610 | 69,22 | |||||||||
PS0413 (PL0000105037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2013-04-25 | stałe 5,25 | 1 000,00 | 12 500 | 12 575 | 12 579 | 59,60 | ||
DS1013 (PL0000102836) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2013-10-24 | stałe 5,00 | 1 000,00 | 2 000 | 2 009 | 2 031 | 9,62 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 700 | 4 813 | 4 857 | 23,01 | |||||||||
Obligacje | 4 700 | 4 813 | 4 857 | 23,01 | |||||||||
PS0414 (PL0000105433) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2014-04-25 | stałe 5,75 | 1 000,00 | 4 700 | 4 813 | 4 857 | 23,01 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
nie dotyczy | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
nie dotyczy |
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 100 | 0 | -17 | -0,08 | |||||||
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H13, 2013-03-15 (PL0GF0003327) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 100 | 0 | -17 | -0,08 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
nie dotyczy |
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne |
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 268 | 268 | 1,27 | ||||||||
O/N 2D 2013-01-02 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 3,9 | 268 000,00 | 268 | 268 000,00 | 268 | 1,27 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
nie dotyczy |
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD |
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne |
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 19 200 | 19 397 | 19 467 | 92,23 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
nie dotyczy |
Plik | Opis | |||||||
Nota 1 - Polityka rachunkowości FIZ_BI1.pdf |
2012 rok | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu dywidendy | 0 | ||
Z tytułu odsetek | 653 | ||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
Pozostałe | 7 | ||
2012 rok | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
Z tytułu rezerw | 37 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Banki: | |||||
1. BANK BPH S.A. | zł | 712 | 712 | ||
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
1. BANK BPH S.A. | zł | 716 | 716 | ||
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 |
Plik | Opis | |||||||
Nota5 BI1.pdf | ||||||||
Nota 6 BI1.pdf |
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H13, 2013-03-15 (PL0GF0003327) | Kupno | kontrakt terminowy | sprawne zarządzanie portfelem | 2 632 | 2 615,00 | 2013-03-15 | |||||
Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5. | |||||||||||
Kwotę będącą podstawą przyszłych płatności stanowi wycena instrumentu na dzień 28/12/2012 |
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
jednostka | waluta | 2012 rok | ||||
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
w walucie obcej | ||||||
w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
Razem | w tys. | |||||
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
Akcje | ||||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||
Prawa do akcji | ||||||
Prawa poboru | ||||||
Kwity depozytowe | ||||||
Listy zastawne | ||||||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
Instrumenty pochodne | ||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
Wierzytelności | ||||||
Weksle | ||||||
Depozyty | ||||||
Waluty | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Statki morskie | ||||||
Inne | ||||||
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
(nazwa) | ||||||
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 904 | -300 | |||||
Dłużne papiery wartościowe | 1 025 | -526 | |||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 259 | -17 | |||||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
Pozostałe | 259 | -17 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
Pozostałe: | 0 | ||||||
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | |||||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
Usługi prawne | 0 | |||||
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
Pozostałe: | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
Część stała wynagrodzenia | 444 | |||||
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
(zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-03-01 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
2013-03-01 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
2013-03-01 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-03-01 | , | , | , | ||