FALSEskorygowany
za rok obrotowy 2012obejmujący okres od2012-01-01do2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2011obejmujący okres od2011-01-01do2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2013-03-01
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(0-22) 538-97-77(0-22) 538-97-98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-00-862015743809www.bphtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.2013-02-28
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
BI1 wprowadzenie.pdf
PlikOpis
PlikOpis
BI1 list zarzadu.pdf
PlikOpis
BI1 sprawozdanie z dzialalnosci.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE20122011
Przychody z lokat685576
Koszty funduszu netto488540
Przychody z lokat netto19736
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat1 163136
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-317-329
Wynik z operacji1 043-157
Zobowiązania3755
Aktywa21 10723 050
Aktywa netto21 07022 996
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych124 878142 972
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny168,73160,84
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny8,35-1,10
2012 rok 2011 rok
Aktywa21 10723 050
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty7121 003
Należności660222
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:19 46721 641
dłużne papiery wartościowe19 46719 498
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:268184
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania3755
Aktywa netto (I-II)21 07022 996
Kapitał funduszu-14 992-12 024
Kapitał wpłacony79 77279 772
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-94 764-91 795
Dochody zatrzymane36 00934 650
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto7 0246 827
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat28 98527 822
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia53370
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)21 07022 996
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych124 878142 972
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 168,73160,84
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych123 804
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny168,73
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2012-01-01 od 2011-01-01
do 2012-12-31 do 2011-12-31
Przychody z lokat685576
Dywidendy i inne udziały w zyskach40155
Przychody odsetkowe643420
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych4269
Odsetki od papierów wartościowych601351
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe20
Koszty funduszu496546
Wynagrodzenie dla towarzystwa444480
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza64
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3031
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne10
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych00
Pozostałe1431
Koszty pokrywane przez towarzystwo77
Koszty funduszu netto (II-III)488540
Przychody z lokat netto (I-IV)19736
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)846-193
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:1 163136
z tytułu różnic kursowych00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-317-329
z tytułu różnic kursowych00
Wynik z operacji1 043-157
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,35-1,10
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny8,35-1,10
od 2012-01-01 od 2011-01-01
do 2012-12-31 do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-1 926-2 653
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego22 99625 649
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 043-157
przychody z lokat netto19736
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 163136
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-317-329
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 043-157
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-2 968-2 496
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 968-2 496
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-1 926-2 653
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego21 07022 996
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym22 20324 291
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych18 094,0015 407,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:18 094,0015 407,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych18 094,0015 407,00
saldo zmian-18 094,00-15 407,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:124 878,00142 972,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych797 715,00797 715,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych672 837,00654 743,00
saldo zmian124 878,00142 972,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych123 804,00140 247,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny7,89-1,10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego160,84161,94
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego168,73160,84
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym4,91-0,68
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym161,79160,69
data wyceny2012-05-312011-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym168,72164,42
data wyceny2012-12-312011-05-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym168,67160,84
data wyceny2012-12-282011-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny168,72160,84
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,202,22
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,001,98
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,030,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,100,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2012-01-01 od 2011-01-01
do 2012-12-31 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 6772 496
Wpływy106 635231 567
Z tytułu posiadanych lokat427502
Dywidendy39155
Odsetki od obligacji388348
Z tytułu zbycia składników lokat106 160230 979
Akcje i prawa z nimi związane2 3742 927
Obligacje15 1880
Prawa pochodne1 11764
Depozty87 481227 988
Pozostałe4886
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych4269
Wydatki103 958229 071
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat103 446228 533
Akcje i prawa z nimi związane125611
Obligacje14 880808
Prawa pochodne87674
Depozyty87 565227 040
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa448473
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza66
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3031
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych10
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe2728
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 968-2 496
Wpływy00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Wydatki2 9682 496
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 9682 496
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-2910
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 0031 003
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)7121 003
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
BI1 inf dodatkowa.pdf
PlikOpis
BI1 osw zarzadu.pdf
PlikOpis
BI1 osw depozytariusza.pdf
PlikOpis
SpFIZ_Bezpieczna_Inwestycja_1_opinia.pdf
PlikOpis
SpFIZ_Bezpieczna_Inwestycja_1_raport.pdf
2012 rok 2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,002 3702 1449,30
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe19 39719 46792,2318 90219 49884,59
Instrumenty pochodne0-17-0,08000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty2682681,271841840,80
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 17 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:14 50014 58414 61069,22
Obligacje14 50014 58414 61069,22
PS0413 (PL0000105037)Aktywny Rynek - Rynek RegulowanyTreasury Bond Spot PolandSkarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2013-04-25stałe 5,251 000,0012 50012 57512 57959,60
DS1013 (PL0000102836)Aktywny Rynek - Rynek RegulowanyTreasury Bond Spot PolandSkarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2013-10-24stałe 5,001 000,002 0002 0092 0319,62
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:4 7004 8134 85723,01
Obligacje4 7004 8134 85723,01
PS0414 (PL0000105433)Aktywny Rynek - Rynek RegulowanyTreasury Bond Spot PolandSkarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2014-04-25stałe 5,75 1 000,004 7004 8134 85723,01
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:1000-17-0,08
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H13, 2013-03-15 (PL0GF0003327)Aktywny Rynek - Rynek RegulowanyGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Rzeczpospolita PolskaIndeks WIG201000-17-0,08
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
nie dotyczy
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD2682681,27
O/N 2D 2013-01-02Bank BPH S.A.Rzeczpospolita PolskaPLNstałe 3,9268 000,00268268 000,002681,27
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje19 20019 39719 46792,23
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy
PlikOpis
Nota 1 - Polityka rachunkowości FIZ_BI1.pdf
2012 rok
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek653
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe7
2012 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw37
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
1. BANK BPH S.A. 712712
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
1. BANK BPH S.A. 716716
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
Nota5 BI1.pdf
Nota 6 BI1.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H13, 2013-03-15 (PL0GF0003327)Kupnokontrakt terminowysprawne zarządzanie portfelem2 6322 615,00 2013-03-15
Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5.
Kwotę będącą podstawą przyszłych płatności stanowi wycena instrumentu na dzień 28/12/2012
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
jednostkawaluta 2012 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
Razemw tys.
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
(nazwa)
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku904-300
Dłużne papiery wartościowe1 025-526
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku259-17
Dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe259-17
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:00,000,0000
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia444
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)0
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)0
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-01ARTUR CZERWOÑSKIPREZES ZARZĄDU.
2013-03-01MARCIN BEDNAREKWICEPREZES ZARZĄDU.
2013-03-01ALEKSANDER MOKRZYCKIWICEPREZES ZARZĄDU.
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-01,,,