| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2012 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2013-03-11 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 356 18 90 | 022 356 18 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.octava.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o Sp.K. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
| Przychody z inwestycji | 21 554 | 347 633 | 5 150 | 83 967 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 55 | 14 | 13 | ||
| Koszty operacyjne | - 3 285 | - 3 564 | - 785 | - 861 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 326 | 344 124 | 4 379 | 83 120 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 012 | 340 949 | 3 826 | 82 353 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 103 604 945 | 125 843 667 | 103 604 945 | 125 843 667 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 2,71 | 0,04 | 0,65 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 126 629 | 311 838 | 30 258 | 75 321 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 438 661 | - 531 | - 104 817 | - 128 | ||
| Przepływy pieniężne netto | - 312 032 | 311 307 | - 74 560 | 75 193 | ||
| Aktywa, razem | 63 581 | 486 885 | 15 552 | 110 235 | ||
| Zobowiązania, razem | 908 | 1 563 | 222 | 354 | ||
| Kapitał własny, razem | 62 673 | 485 322 | 15 330 | 109 881 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 42 786 848 | 125 843 667 | 42 786 848 | 125 843 667 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,46 | 3,86 | 0,36 | 0,87 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_R2012_jednostkowe.pdf | Sprawozdanie finansowe 2012 | ||
| NFI Octava BSF opinia i raport BSF 2012 PL.pdf | Opinia i raport biegłego rewidenta_sprawozdanie jednostkowe 2012 | ||
| List do Akcjonariuszy.PDF | List do Akcjonariuszy | ||
| Octava_Sprawozdanie z dzialalnosci_2012.pdf | Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok | ||
| Oswiadczenie_sprawozdanie_Octava.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| Oswiadczenie _biegły rewident _Octava.pdf | Oświadczenie Zarząduw sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-11 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-11 | Iwona Giza | W imieniu i na rzecz Process Solutions Sp. z o.o. | Iwona Giza | ||
